浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,081,425,540.79 1,101,564,412.65 -1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,251,988.26 866,515,540.08 0.78%
股本（股） 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.20 11.11 0.81%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 205,283,108.04 159,198,170.13 28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,736,448.19 7,793,096.25 -13.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,437,508.40 11,285,819.69 -715.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.89 0.14 -735.71%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
加权平均净资产收益率（%） 0.77% 2.76% -1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.77% 2.68% -1.91%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
200,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00
所得税影响额 -300.00
合计 19,700.00 -
1
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,962
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东明珠物流配送有限公司 796,000 人民币普通股
兴宁市众益福购物广场有限公司 274,400 人民币普通股
李素云 216,500 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 3 165,000 人民币普通股
陈日展 143,861 人民币普通股
连志玲 97,010 人民币普通股
李立勇 86,000 人民币普通股
毛军 85,394 人民币普通股
苟永立 68,100 人民币普通股
潘华琴 66,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产比上年末减少 71.95%，主要是远期结汇交割所致；
2、应收利息比上年末增加 59.98%，主要是银行定期存款利息增加所致；
3、其他应收款比上年末增加 55.31%，主要是应收出口退税增加所致；
4、预收款项比上年末下降 72.55%，主要是预收款确认销售所致；
5、应交税费比上年末减少 170.80%，主要是应收出口退税增加所致；
6、应付利息比上年末增加 128.32%，主要是银行贷款增加所致；
7、其他应付款比上年末减少 39.36%，主要是应付海运费减少所致；
8、递延所得税负债比上年末减少 71.95%，主要是远期结汇交割所致；
9、营业成本比上年同期增加 37.33%，主要是随着销售收入增加，营业成本相应增加；
10、营业税金及附加比上年同期增加 36.94%，主要是销售收入增加，营业税金及其附加相应增加；
11、财务费用比上年同期减少 142.01%，主要是公司使用超募资金归还银行贷款，使银行贷款减少所致；
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 715.26%，主要是公司采购原材料增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 112.27%，主要是公司首次公开发行股票募集项目建设所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 93.74%，主要是上年同期公司首次公开发行股票所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自然人股东承诺自双箭
股份首次公开发行股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本人持有的双箭
股份公开发行股票前已
发行的股份，也不由双
箭股份回购本人持有的
双箭股份公开发行股票
前已发行的股份；中国
－比利时直接股权投资
基金承诺自双箭股份首
次公开发行股票上市之
日起十二个月内，不转
让其持有的双箭股份公
首次公开发行前
开发行股票前已发行的
的股东，持有本
股份，也不由双箭股份
公司股份的现任
回购其持有的双箭股份
董事、监事和高
发行时所作承诺 公开发行股票前已发行 履行中
级管理人员；实
的股份。持有本公司股
际控制人沈耿亮
份的现任董事、监事和
先生及其配偶虞
高级管理人员补充承
炳英女士。
诺：在任职期间每年转
让的股份不超过所持有
本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让所持有的本
公司股份。
实际控制人沈耿亮先生
及其配偶虞炳英女士承
诺将不会以直接或间接
的任何方式(包括但不
限于独资经营、合资经
营和拥有在其他公司或
企业的股票或权益)从
事与公司业务有竞争或
可能构成竞争的业务或
3
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
活动。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,585,980.63
由于公司主要原材料橡胶价格较去年同期较大幅度的上涨，产品成本有一定幅度升高，给公司
业绩变动的原因说明 带来一定的减利因素。公司将通过调整产品结构、增加产量和降低消耗等措施，提高盈利能力。
适时提高产品销售价格等措施来应对不利因素。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 367,468,887.36 348,640,591.08 427,671,941.08 390,608,470.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 210,100.00 749,100.00
应收票据 36,732,831.61 36,732,831.61 31,309,759.60 31,309,759.60
应收账款 201,195,979.24 176,032,796.11 211,979,999.60 185,809,511.00
预付款项 24,698,093.07 24,698,093.07 29,846,843.72 27,238,716.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,047,222.22 5,047,222.22 3,154,861.11 3,154,861.11
应收股利
其他应收款 10,826,279.77 8,622,115.50 6,970,887.58 6,667,439.83
买入返售金融资产
存货 187,235,830.73 135,737,076.39 149,739,066.72 116,897,157.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流动资产合计 833,415,224.00 735,510,725.98 861,422,459.41 761,685,915.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 290,250.00 17,495,287.86 290,250.00 17,495,287.86
投资性房地产 1,481,212.58 19,815,461.36 1,524,039.02 18,494,488.56
固定资产 165,113,194.79 112,119,129.40 162,347,234.67 109,138,599.23
在建工程 62,335,754.28 62,335,754.28 57,132,923.68 57,132,923.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,903,793.59 16,903,793.59 17,008,350.82 17,008,350.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,886,111.55 1,686,778.46 1,839,155.05 1,666,013.68
其他非流动资产
非流动资产合计 248,010,316.79 230,356,204.95 240,141,953.24 220,935,663.83
资产总计 1,081,425,540.79 965,866,930.93 1,101,564,412.65 982,621,579.50
流动负债：
短期借款 47,835,792.00 33,000,000.00 13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,398,000.00 2,000,000.00 44,016,004.72 10,402,325.22
应付账款 99,152,946.86 67,079,551.07 118,332,701.13 84,770,442.21
预收款项 8,373,096.77 8,373,096.77 30,498,061.24 27,756,339.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,447,778.13 2,589,950.63 7,096,577.54 3,797,897.97
应交税费 -2,835,793.53 -2,019,696.98 4,005,549.54 4,536,621.37
应付利息 48,001.44 48,001.44 21,023.76
应付股利
其他应付款 1,855,475.42 940,919.28 3,059,580.77 2,035,174.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 192,275,297.09 112,011,822.21 220,029,498.70 133,298,801.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,262.50 93,637.50
其他非流动负债
非流动负债合计 26,262.50 93,637.50
负债合计 192,301,559.59 112,011,822.21 220,123,136.20 133,298,801.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00
资本公积 557,628,280.07 557,628,280.07 557,628,280.07 557,628,280.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,124,997.39 27,124,997.39 27,124,997.39 27,124,997.39
一般风险准备
未分配利润 210,498,710.80 191,101,831.26 203,762,262.62 186,569,500.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 873,251,988.26 853,855,108.72 866,515,540.08 849,322,778.06
少数股东权益 15,871,992.94 14,925,736.37
所有者权益合计 889,123,981.20 853,855,108.72 881,441,276.45 849,322,778.06
负债和所有者权益总计 1,081,425,540.79 965,866,930.93 1,101,564,412.65 982,621,579.50
4.2 利润表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 205,283,108.04 140,373,275.92 159,198,170.13 107,626,221.92
其中：营业收入 205,283,108.04 140,373,275.92 159,198,170.13 107,626,221.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,137,965.60 136,818,360.54 150,543,174.79 103,341,760.80
其中：营业成本 180,057,494.71 122,634,109.97 131,108,818.10 86,864,048.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 536,122.92 376,139.99 391,498.32 357,043.03
销售费用 7,664,253.78 6,251,610.36 6,434,765.78 5,555,469.32
管理费用 10,285,128.06 8,946,761.05 10,767,553.58 9,201,184.17
财务费用 -753,082.65 -1,528,692.68 1,792,516.57 1,315,993.71
资产减值损失 348,048.78 138,431.85 48,022.44 48,022.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,612.23 7,612.23 6,957.36 6,957.36
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,152,754.67 3,562,527.61 8,661,952.70 4,291,418.48
列）
加：营业外收入 1,836,251.95 1,836,251.95 1,879,234.75 1,879,234.75
减：营业外支出 421,518.50 355,376.17 476,626.36 445,369.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,567,488.12 5,043,403.39 10,064,561.09 5,725,283.38
号填列）
减：所得税费用 884,783.37 511,072.73 1,181,114.95 612,042.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,682,704.75 4,532,330.66 8,883,446.14 5,113,241.15
列）
归属于母公司所有者的净
6,736,448.19 4,532,330.66 7,793,096.25 5,113,241.15
利润
少数股东损益 946,256.56 1,090,349.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.13
（二）稀释每股收益 0.09 0.13
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 7,682,704.75 4,532,330.66 8,883,446.14 5,113,241.15
归属于母公司所有者的综
6,736,448.19 4,532,330.66 7,793,096.25 5,113,241.15
合收益总额
归属于少数股东的综合收
946,256.56 1,090,349.89
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,150,374.09 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
7
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的
209,782,245.09 146,791,702.70 170,960,057.50 122,668,648.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,726,152.50 545,417.29 1,986,863.83 1,108,334.60
收到其他与经营活动有关
7,060,932.78 2,374,122.13 14,728,753.66 8,108,073.84
的现金
经营活动现金流入小计 219,569,330.37 149,711,242.12 187,675,674.99 131,885,056.49
购买商品、接受劳务支付的
242,385,791.96 164,742,008.66 134,329,502.61 98,902,477.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,793,369.29 8,598,318.77 17,316,498.94 11,815,324.24
付的现金
支付的各项税费 12,297,970.23 11,401,359.45 11,539,397.63 10,499,609.26
支付其他与经营活动有关
20,529,707.29 15,939,296.81 13,204,456.12 7,162,602.84
的现金
经营活动现金流出小计 289,006,838.77 200,680,983.69 176,389,855.30 128,380,014.31
经营活动产生的现金
-69,437,508.40 -50,969,741.57 11,285,819.69 3,505,042.18
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 539,000.00
取得投资收益收到的现金 7,612.23 7,612.23 6,957.36 6,957.36
处置固定资产、无形资产和
155,000.00 155,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
8
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 546,612.23 7,612.23 161,957.36 161,957.36
购建固定资产、无形资产和
24,058,655.73 24,038,168.55 11,238,562.84 11,084,562.84
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 24,058,655.73 24,038,168.55 11,238,562.84 11,084,562.84
投资活动产生的现金
-23,512,043.50 -24,030,556.32 -11,076,605.48 -10,922,605.48
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 547,626,000.00 547,626,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,415,378.00 33,000,000.00 58,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 43,415,378.00 33,000,000.00 605,626,000.00 600,626,000.00
偿还债务支付的现金 8,579,586.00 52,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
270,155.54 74,091.96 1,748,537.66 1,291,917.89
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 8,849,741.54 74,091.96 53,748,537.66 33,291,917.89
筹资活动产生的现金
34,565,636.46 32,925,908.04 551,877,462.34 567,334,082.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,383,915.44 -42,074,389.85 552,086,676.55 559,916,518.81
加：期初现金及现金等价物
417,074,064.90 389,504,475.65 53,961,515.83 19,518,929.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 358,690,149.46 347,430,085.80 606,048,192.38 579,435,448.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
9
浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：
沈 耿 亮
二○一一年四月十九日
10