浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,191,707,644.40 1,292,686,166.76 -7.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,592,043.05 888,127,973.29 1.85%
总股本（股） 117,000,000.00 117,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.73 7.59 1.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 241,973,379.04 205,283,108.04 17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,524,069.76 6,736,448.19 145.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,003,278.51 -69,437,508.40 76.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 -0.89 84.27%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.84% 0.77% 1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.84% 0.77% 1.07%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -15,614.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
104,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,939.70
所得税影响额 -13,038.83
少数股东权益影响额 4,410.52
合计 60,817.60 -
1
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,298
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国－比利时直接股权投资基金 4,401,185 人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司 1,862,700 人民币普通股
李璐 781,872 人民币普通股
兴宁市众益福购物广场有限公司 550,000 人民币普通股
朱泽刚 400,163 人民币普通股
陈日展 296,191 人民币普通股
施淼根 283,300 人民币普通股
包照赏 155,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
134,700 人民币普通股
保证券账户
毛军 128,091 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初减少 66.01%，主要是报告期内公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司远期结汇交割所致；
2、在建工程较期初减少 36.70%，主要是报告期内公司在建项目工程完工结转所致；
3、应付票据较期初减少 40.19%，主要是报告期内公司货款结算增加所致；
4、应付账款较期初减少 42.40%，主要是报告期内公司货款结算增加所致；
5、预收款项较年初增加 30.09%，主要是报告期内公司客户预收款增加所致；
6、应付职工薪酬较年初减少 32.18%，主要是报告期内公司发放 2011 年度工资及奖金所致；
7、应付利息较年初减少 75.62%,主要是报告期内公司偿还银行借款所致；
8、其他应付款较年初增加 99.32%，主要是报告期内公司运保费增加所致；
9、其他流动负债较年初增加 350,574.09 元，主要是报告期内公司运费增加所致；
10、递延所得税负债较年初减少 66.01%，主要是报告期内公司控股子桐乡上升胶带有限公司远期结汇交割所致；
11、营业税金及附加较去年同期增加 59.93%，主要是报告期内公司应缴流转税额增加所致；
12、销售费用较去年同期增加 97.42%，主要是报告期内公司销售规模扩大，运费及业务费增加所致；
13、管理费用较去年同期增加 34.00%，主要是报告期内公司研发及工资费用增加所致；
14、财务费用较去年同期减少 145.57%，主要是报告期内公司利息收入增加所致；
15、公允价值变动收益为-634,100.00 元，主要是报告期内公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司远期结汇交割所致；
16、投资收益较去年同期增加 309.40%，主要是报告期内公司收到桐乡市农村信用合作联社的分红增加所致；
17、营业利润较去年同期增加 196.30%，主要是报告期内公司经营情况较好，原材料价格保持平稳所致；
18、所得税费用较去年同期增加 365.01%，主要是报告期内公司利润增加所致；
19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 44.21%，主要是报告期内公司支付 2011 年度工资及奖金所致；
20、取得投资收益收到的现金较去年同期增加 309.40%，主要是报告期内公司收到桐乡市农村信用合作联社的分红增加所致；
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 16,108.16 元，主要是报告期内公司转让汽车及桐乡双箭橡胶
研究所有限公司设备所致；
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 51.16%，主要是报告期内公司项目投资减少所致；
23、取得借款收到的现金较去年同期减少 45.84%，主要是报告期内公司借款减少所致；
24、偿还债务支付的现金较去年同期增加 249.74%，主要是报告期内公司归还银行借款增加所致；
2
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 92.60%，主要是报告期内公司支付的贷款利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自然人股东承诺自双箭
股份首次公开发行股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本人持有的双箭
股份公开发行股票前已
发行的股份，也不由双
首次公开发行前 箭股份回购本人持有的
的股东，持有本 双箭股份公开发行股票
公司股份的现任 前已发行的股份。
董事、监事和高 持有本公司股份的现任
发行时所作承诺 履行中
级管理人员；实 董事、监事和高级管理
际控制人沈耿亮 人员补充承诺：在任职
先生及其配偶虞 期间每年转让的股份不
炳英女士。 超过所持有本公司股份
总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让
所持有的本公司股份。
实际控制人沈耿亮先生
及其配偶虞炳英女士承
诺将不会以直接或间接
的任何方式(包括但不
3
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
限于独资经营、合资经
营和拥有在其他公司或
企业的股票或权益)从
事与公司业务有竞争或
可能构成竞争的业务或
活动。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 80.00% ～～ 110.00%
动幅度的预计范围
公司经营情况良好，同时原材料价格相对保持稳定。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 17,628,978.88
业绩变动的原因说明 公司经营情况良好，同时原材料价格相对保持稳定。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 387,722,829.75 312,358,344.25 425,850,239.99 373,208,270.62
结算备付金
拆出资金
4
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
交易性金融资产 326,500.00 960,600.00
应收票据 70,165,040.98 50,101,404.98 88,945,965.80 88,945,965.80
应收账款 272,668,802.99 244,561,389.57 295,821,313.07 265,714,268.83
预付款项 28,084,495.00 28,084,495.00 33,453,246.84 32,411,547.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,807,361.11 3,807,361.11 4,970,833.33 4,970,833.33
应收股利
其他应收款 6,200,855.76 5,400,759.64 5,932,150.77 6,598,393.76
买入返售金融资产
存货 165,496,309.19 139,467,034.27 176,790,597.93 136,122,253.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 934,472,194.78 783,780,788.82 1,032,724,947.73 907,971,533.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 290,250.00 37,495,287.86 290,250.00 17,495,287.86
投资性房地产 2,505,352.95 18,816,024.63 2,537,067.14 19,185,562.76
固定资产 234,258,520.18 189,681,393.73 236,328,419.84 189,613,973.74
在建工程 893,727.35 893,727.35 1,411,925.00 1,411,925.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,386,081.28 16,386,081.28 16,578,053.40 16,578,053.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,901,517.86 2,487,015.18 2,815,503.65 2,419,358.33
其他非流动资产
非流动资产合计 257,235,449.62 265,759,530.03 259,961,219.03 246,704,161.09
资产总计 1,191,707,644.40 1,049,540,318.85 1,292,686,166.76 1,154,675,694.56
流动负债：
短期借款 28,507,512.50 9,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,048,000.00 37,100,000.00 133,830,000.00 82,200,000.00
5
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
应付账款 93,252,584.74 68,731,568.59 161,910,282.77 134,971,484.03
预收款项 48,023,094.45 48,023,094.45 36,915,404.87 35,883,407.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,990,887.94 3,487,583.97 10,308,317.60 6,265,787.56
应交税费 7,506,751.87 2,787,005.09 7,795,414.28 7,430,234.59
应付利息 15,097.50 15,097.50 61,920.82 33,550.00
应付股利
其他应付款 3,555,340.18 1,886,444.19 1,783,699.01 1,139,853.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 350,574.09
流动负债合计 268,249,843.27 171,030,793.79 387,605,039.35 287,924,317.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 81,625.00 240,150.00
其他非流动负债
非流动负债合计 81,625.00 240,150.00
负债合计 268,331,468.27 171,030,793.79 387,845,189.35 287,924,317.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 518,628,280.07 518,628,280.07 518,628,280.07 518,628,280.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,427,857.32 30,427,857.32 30,427,857.32 30,427,857.32
一般风险准备
未分配利润 238,535,905.66 212,453,387.67 222,071,835.90 200,695,239.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 904,592,043.05 878,509,525.06 888,127,973.29 866,751,377.37
少数股东权益 18,784,133.08 16,713,004.12
所有者权益合计 923,376,176.13 878,509,525.06 904,840,977.41 866,751,377.37
负债和所有者权益总计 1,191,707,644.40 1,049,540,318.85 1,292,686,166.76 1,154,675,694.56
4.2 利润表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
6
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 241,973,379.04 207,389,530.20 205,283,108.04 140,373,275.92
其中：营业收入 241,973,379.04 207,389,530.20 205,283,108.04 140,373,275.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,176,897.90 195,161,729.05 198,137,965.60 136,818,360.54
其中：营业成本 191,815,333.92 170,301,204.73 180,057,494.71 122,634,109.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 857,410.62 597,640.45 536,122.92 376,139.99
销售费用 15,130,518.61 13,357,174.27 7,664,253.78 6,251,610.36
管理费用 13,781,842.59 12,160,175.55 10,285,128.06 8,946,761.05
财务费用 -1,849,336.61 -1,611,061.17 -753,082.65 -1,528,692.68
资产减值损失 441,128.77 356,595.22 348,048.78 138,431.85
加：公允价值变动收益（损失
-634,100.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
31,164.57 31,164.57 7,612.23 7,612.23
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,193,545.71 12,258,965.72 7,152,754.67 3,562,527.61
列）
加：营业外收入 1,829,555.81 1,829,546.81 1,836,251.95 1,836,251.95
减：营业外支出 313,569.65 255,397.60 421,518.50 355,376.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,709,531.87 13,833,114.93 8,567,488.12 5,043,403.39
号填列）
减：所得税费用 4,114,333.15 2,074,967.24 884,783.37 511,072.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,595,198.72 11,758,147.69 7,682,704.75 4,532,330.66
列）
归属于母公司所有者的净
16,524,069.76 11,758,147.69 6,736,448.19 4,532,330.66
利润
少数股东损益 2,071,128.96 946,256.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.06
7
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.14 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,595,198.72 11,758,147.69 7,682,704.75 4,532,330.66
归属于母公司所有者的综
16,524,069.76 11,758,147.69 6,736,448.19 4,532,330.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,071,128.96 946,256.56
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,837,051.03 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
333,244,226.88 313,285,878.27 209,782,245.09 146,791,702.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,480,092.19 1,775,251.91 2,726,152.50 545,417.29
收到其他与经营活动有关
15,077,270.25 12,900,574.69 7,060,932.78 2,374,122.13
的现金
经营活动现金流入小计 350,801,589.32 327,961,704.87 219,569,330.37 149,711,242.12
购买商品、接受劳务支付的
312,946,697.60 294,569,422.45 242,385,791.96 164,742,008.66
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
8
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付给职工以及为职工支
19,891,946.28 14,462,824.24 13,793,369.29 8,598,318.77
付的现金
支付的各项税费 12,801,749.60 12,289,380.38 12,297,970.23 11,401,359.45
支付其他与经营活动有关
21,164,474.35 22,057,783.02 20,529,707.29 15,939,296.81
的现金
经营活动现金流出小计 366,804,867.83 343,379,410.09 289,006,838.77 200,680,983.69
经营活动产生的现金
-16,003,278.51 -15,417,705.22 -69,437,508.40 -50,969,741.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 539,000.00
取得投资收益收到的现金 31,164.57 31,164.57 7,612.23 7,612.23
处置固定资产、无形资产和
16,108.16 4,903.84
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 47,272.73 36,068.41 546,612.23 7,612.23
购建固定资产、无形资产和
11,750,528.34 11,822,247.27 24,058,655.73 54,038,168.55
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 11,750,528.34 31,822,247.27 24,058,655.73 54,038,168.55
投资活动产生的现金
-11,703,255.61 -31,786,178.86 -23,512,043.50 -54,030,556.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,513,900.00 9,000,000.00 43,415,378.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 23,513,900.00 9,000,000.00 43,415,378.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,006,387.50 20,000,000.00 8,579,586.00
分配股利、利润或偿付利息
520,325.28 238,510.00 270,155.54 74,091.96
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 30,526,712.78 20,238,510.00 8,849,741.54 74,091.96
9
浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
筹资活动产生的现金
-7,012,812.78 -11,238,510.00 34,565,636.46 32,925,908.04
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,719,346.90 -58,442,394.08 -58,383,915.44 -72,074,389.85
加：期初现金及现金等价物
405,508,112.81 366,429,343.44 417,074,064.90 389,504,475.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 370,788,765.91 307,986,949.36 358,690,149.46 317,430,085.80
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一二年四月二十四日
10