浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江双箭橡胶股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 235,127,778.44 241,973,379.04 -2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,086,851.94 16,524,069.76 76.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,991,659.94 16,463,252.16 76.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,195,235.15 -16,003,278.51 344.90%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.14 78.57%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.14 78.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.88% 1.84% 1.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,320,508,237.13 1,315,543,697.56 0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 995,088,362.11 966,001,510.17 3.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 314,700.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
406,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-464,600.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -192,438.00
所得税影响额 108,150.00
少数股东权益影响额（税后） -139,380.00
合计 95,192.00 --
3
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,380
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈耿亮 境内自然人 24.36% 28,500,100 28,500,075
虞炳英 境内自然人 6.41% 7,500,000 7,500,000
沈会民 境内自然人 5.00% 5,850,000 5,850,000
沈林泉 境内自然人 4.00% 4,680,000 4,680,000
沈洪发 境内自然人 4.00% 4,680,000 4,680,000
俞明松 境内自然人 4.00% 4,680,000 4,680,000
严宏斌 境内自然人 3.00% 3,510,000 3,510,000
虞炳仁 境内自然人 1.92% 2,250,000 2,250,000
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 1.06% 1,242,690 0
信用交易担保证
券账户
沈洪明 境内自然人 0.71% 825,000 825,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
申银万国证券股份有限公司客户
1,242,690 人民币普通股 1,242,690
信用交易担保证券账户
陕西省国际信托股份有限公司-龙
498,192 人民币普通股 498,192
鼎 2 号证券投资集合资金信托
梅步云 350,300 人民币普通股 350,300
广东明珠养生山城有限公司 280,000 人民币普通股 280,000
中国-比利时直接股权投资基金 252,414 人民币普通股 252,414
陈日展 247,201 人民币普通股 247,201
潘治凡 234,456 人民币普通股 234,456
崔从权 211,772 人民币普通股 211,772
李昊宸 203,000 人民币普通股 203,000
中国工商银行-申万菱信量化小盘
182,876 人民币普通股 182,876
股票证券投资基金
4
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄
说明 妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
5
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、期末交易性金融资产较期初减少62.34%，主要是报告期内公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司远期
结汇交割所致；
2、预付款项较期初减少51.02%，主要是报告期内预付材料款减少所致；
3、应收利息较期初减少68.26%，主要是报告期期末定期存款减少相应应收利息减少所致；
4、其他流动资产较期初减少57.45%，主要是报告期内未抵扣增值税减少所致；
5、应付票据较期初减少33.73%，主要是报告期期末尚未到结算期的银行承兑汇票减少所致；
6、应付职工薪酬较期初减少62.04%，主要是报告期内公司发放2012年度工资及奖金所致；
7、应交税费较期初下降41.84%，主要是报告期期末应交企业所得税减少所致；
8、应付股利较期初减少100%，主要是报告期内公司支付股利所致；
9、其他应付款较期初增加50.63%，主要是报告期内运保肥增加所致；
10、财务费用较上年同期增加37.72%，主要是报告期内公司利息收入减少所致；
11、资产减值损失较上年同期增加119.65%，主要是报告期内公司计提坏账准备增加所致；
12、投资收益较上年同期增加35.36%，主要是报告期内公司收到桐乡市农村信用合作联社的分红增加所致；
13、营业外支出较上年同期增加39.69%，主要是报告期内公司赔款支出增加；
14、所得税费用较上年同期增加60.52%，主要是报告期内公司销售毛利率提高，相应应纳税所得额增加；
15、收到的税费返还较上年同期减少62.70%，主要是报告期内增值税退税减少所致；
16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.01%，主要是报告期内公司支付2012年度工资及
奖金所致；
17、支付的各项税费较上年同期增加39.96%，主要是报告期内公司上缴所得税增加所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加344.92%，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支
付的现金减少所致；
19、取得投资收益收到的现金较上年同期增加71.76%，主要是报告期内公司收到桐乡市农村信用合作联社
的分红增加所致；
20、筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.57%，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 首次公开发行 承诺自双箭股 2010 年 03 月 24 自公司股票上 履行中
6
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
前自然人股东 份首次公开发 日 市之日起 36 个
行股票上市之 月内。
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理本人持有的
双箭股份公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由双箭股份
回购本人持有
的双箭股份公
开发行股票前
已发行的股份。
承诺自双箭股
份首次公开发
行股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理本人持有的
双箭股份公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由双箭股份
回购本人持有
的双箭股份公
自公司股票上
持有本公司股 开发行股票前
市交易之日起
份的现任董事、 已发行的股份； 2010 年 03 月 24
36 个月内；任职 履行中
监事和高级管 持有本公司股 日
期间及离职后
理人员 份的现任董事、
18 个月内。
监事和高级管
理人员在任职
期间每年转让
的股份不超过
所持有本公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让所持有的
本公司股份；申
报离任六个月
后的十二月内
通过证券交易
7
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所挂牌交易出
售的公司股票
数量占其所持
公司股票总数
的比例不得超
过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 仍在履行期内，继续严格履行。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期
为避免同业竞争损害公司及其他股东利益，公司实际控制人沈耿亮先生及其
解决方式
配偶虞炳英女士均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺的履行情况 严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50% 至 80%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,480.90 至 6,577.07
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,653.93
元）
公司销售情况较平稳，产品结构进一步优化，同时原材料（橡胶）成
业绩变动的原因说明
本相对去年有一定的下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、证券投资情况
报告期内，公司未持有其他上市公司股权。
8
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,244,983.90 328,806,204.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 280,700.00 745,300.00
应收票据 107,657,898.62 138,273,202.18
应收账款 289,944,055.03 305,295,589.48
预付款项 9,848,024.58 20,106,107.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 876,361.11 2,761,263.89
应收股利
其他应收款 7,520,191.54 6,397,498.08
买入返售金融资产
存货 170,169,717.92 138,910,725.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 648,040.85 1,523,094.69
流动资产合计 941,189,973.55 942,818,985.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,240,208.44 12,251,551.40
9
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 2,303,088.72 2,349,836.01
固定资产 243,053,044.90 246,582,925.54
在建工程 83,218,107.47 79,594,441.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,132,725.35 28,575,685.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,371,088.70 3,370,271.46
其他非流动资产
非流动资产合计 379,318,263.58 372,724,711.64
资产总计 1,320,508,237.13 1,315,543,697.56
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,508,200.00 73,199,400.00
应付账款 166,579,595.53 167,075,943.87
预收款项 59,472,243.20 47,056,973.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,388,090.27 11,559,413.67
应交税费 8,122,250.39 13,965,624.06
应付利息 24,552.17 22,320.15
应付股利 310,650.00
其他应付款 3,199,589.08 2,124,119.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 305,294,520.64 330,314,445.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 147,175.00 186,325.00
其他非流动负债
非流动负债合计 147,175.00 186,325.00
负债合计 305,441,695.64 330,500,770.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 518,628,280.07 518,628,280.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,443,480.81 39,443,480.81
一般风险准备
未分配利润 320,016,601.23 290,929,749.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 995,088,362.11 966,001,510.17
少数股东权益 19,978,179.38 19,041,417.23
所有者权益（或股东权益）合计 1,015,066,541.49 985,042,927.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,320,508,237.13 1,315,543,697.56
计
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 268,950,822.11 223,269,528.57
交易性金融资产
应收票据 81,958,726.96 126,503,202.18
应收账款 248,670,239.71 239,459,713.54
预付款项 7,521,563.23 19,586,908.91
应收利息 725,555.56 2,761,263.89
应收股利
其他应收款 5,937,649.68 5,499,464.78
存货 117,391,958.22 88,989,036.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,810.68 84,037.06
流动资产合计 731,799,326.15 706,153,155.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,139,246.30 99,150,589.26
投资性房地产 19,546,953.75 19,925,595.09
固定资产 198,061,975.20 204,048,706.11
在建工程 83,218,107.47 79,594,441.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,400,202.35 28,575,685.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,846,164.75 2,493,190.27
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 431,212,649.82 433,788,207.96
资产总计 1,163,011,975.97 1,139,941,363.42
流动负债：
12
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,626,000.00 32,850,000.00
应付账款 133,998,700.32 123,411,906.63
预收款项 34,154,059.50 30,886,249.30
应付职工薪酬 321,908.33 4,287,335.68
应交税费 4,628,840.33 3,195,759.82
应付利息 15,400.00 14,000.00
应付股利
其他应付款 2,748,418.70 1,788,499.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,493,327.18 206,433,751.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 208,493,327.18 206,433,751.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 117,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 518,628,280.07 518,628,280.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,443,480.81 39,443,480.81
一般风险准备
未分配利润 279,446,887.91 258,435,851.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 954,518,648.79 933,507,612.22
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,163,011,975.97 1,139,941,363.42
13
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
3、合并利润表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 235,127,778.44 241,973,379.04
其中：营业收入 235,127,778.44 241,973,379.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,979,331.71 220,176,897.90
其中：营业成本 168,664,136.69 191,815,333.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,114,443.94 857,410.62
销售费用 13,698,187.98 15,130,518.61
管理费用 16,685,357.69 13,781,842.59
财务费用 -1,151,733.27 -1,849,336.61
资产减值损失 968,938.68 441,128.77
加 ：公允价值变动收益（损失
-464,600.00 -634,100.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
42,183.94 31,164.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
-11,342.96
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,726,030.67 21,193,545.71
14
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 2,339,750.63 1,829,555.81
减 ：营业外支出 438,018.66 313,569.65
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
36,627,762.64 22,709,531.87
填列）
减：所得税费用 6,604,148.55 4,114,333.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,023,614.09 18,595,198.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 29,086,851.94 16,524,069.76
少数股东损益 936,762.15 2,071,128.96
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.14
（二）稀释每股收益 0.25 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,023,614.09 18,595,198.72
归属于母公司所有者的综合收益
29,086,851.94 16,524,069.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 936,762.15 2,071,128.96
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
4、母公司利润表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 175,585,369.76 207,389,530.20
减：营业成本 132,668,732.53 170,301,204.73
营业税金及附加 422,396.09 597,640.45
销售费用 5,498,346.42 13,357,174.27
管理费用 13,237,111.12 12,160,175.55
财务费用 -968,421.03 -1,611,061.17
资产减值损失 2,341,841.08 356,595.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
15
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
42,183.94 31,164.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
-11,342.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,427,547.49 12,258,965.72
加：营业外收入 2,339,750.63 1,829,546.81
减：营业外支出 332,091.74 255,397.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
24,435,206.38 13,833,114.93
填列）
减：所得税费用 3,424,169.81 2,074,967.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,011,036.57 11,758,147.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.10
（二）稀释每股收益 0.18 0.10
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,011,036.57 11,758,147.69
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
5、合并现金流量表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,508,848.17 333,244,226.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 925,000.57 2,480,092.19
收到其他与经营活动有关的现金 14,035,174.12 15,077,270.25
经营活动现金流入小计 339,469,022.86 350,801,589.32
购买商品、接受劳务支付的现金 239,679,069.06 312,946,697.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,861,670.11 19,891,946.28
金
支付的各项税费 17,917,833.22 12,801,749.60
支付其他与经营活动有关的现金 16,815,215.32 21,164,474.35
经营活动现金流出小计 300,273,787.71 366,804,867.83
经营活动产生的现金流量净额 39,195,235.15 -16,003,278.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 53,526.90 31,164.57
处置固定资产、无形资产和其他
16,108.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,526.90 47,272.73
购建固定资产、无形资产和其他
8,800,588.42 11,750,528.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,800,588.42 11,750,528.34
投资活动产生的现金流量净额 -8,747,061.52 -11,703,255.61
17
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 23,513,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,513,900.00
偿还债务支付的现金 30,006,387.50
分配股利、利润或偿付利息支付
435,817.98 520,325.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 435,817.98 30,526,712.78
筹资活动产生的现金流量净额 -435,817.98 -7,012,812.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,012,355.65 -34,719,346.90
加：期初现金及现金等价物余额 316,314,818.41 405,508,112.81
六、期末现金及现金等价物余额 346,327,174.06 370,788,765.91
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,499,050.96 313,285,878.27
收到的税费返还 516,250.59 1,775,251.91
收到其他与经营活动有关的现金 6,870,471.04 12,900,574.69
经营活动现金流入小计 243,885,772.59 327,961,704.87
购买商品、接受劳务支付的现金 162,973,491.16 294,569,422.45
支付给职工以及为职工支付的现
12,371,187.55 14,462,824.24
金
18
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,797,339.02 12,289,380.38
支付其他与经营活动有关的现金 11,739,995.78 22,057,783.02
经营活动现金流出小计 192,882,013.51 343,379,410.09
经营活动产生的现金流量净额 51,003,759.08 -15,417,705.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 53,526.90 31,164.57
处置固定资产、无形资产和其他
4,903.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,526.90 36,068.41
购建固定资产、无形资产和其他
4,685,162.78 11,822,247.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,685,162.78 31,822,247.27
投资活动产生的现金流量净额 -4,631,635.88 -31,786,178.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
126,000.00 238,510.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 126,000.00 20,238,510.00
筹资活动产生的现金流量净额 -126,000.00 -11,238,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,246,123.20 -58,442,394.08
19
浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 221,572,057.70 366,429,343.44
六、期末现金及现金等价物余额 267,818,180.90 307,986,949.36
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一三年四月二十四日
20