深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2013-020 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 81,699,765.27 92,414,371.33 -11.59% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,810,209.93 2,421,257.59 16.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,095,599.93 2,355,199.16 -11.02% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -119,279.77 34,371,781.39 -100.35% 基本每股收益(元/股) 0.0141 0.01 41% 稀释每股收益(元/股) 0.0141 0.01 41% 加权平均净资产收益率(%) 0.49% 0.42% 0.07% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 616,129,573.56 620,343,644.55 -0.68% 归属于上市公司股东的净资产(元) 568,403,441.93 565,593,232.01 0.5% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,500,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,813.60 所得税影响额 246,453.60 少数股东权益影响额(税后) 624,750.00 合计 714,610.00 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 13,996 3 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市新力达电 境内非国有法人 56.76% 113,400,000 113,400,000 质押 56,500,000 子集团有限公司 许伟明 境内自然人 11.71% 23,400,000 23,400,000 质押 23,400,000 乌鲁木齐奥科股 权投资合伙企业 境内非国有法人 6.31% 12,600,000 12,600,000 (有限合伙) 广东明珠养生山 境内非国有法人 0.54% 1,077,400 0 城有限公司 海通证券股份有 限公司客户信用 境内非国有法人 0.27% 541,500 0 交易担保证券账 户 兴宁市众益福购 境内非国有法人 0.26% 521,800 物广场有限公司 龚锦尤 境内自然人 0.21% 423,500 山西信托有限责 任公司-信海六 其他 0.2% 400,000 号集合资金信托 郑卫平 境内自然人 0.2% 397,844 安徽金瑞化工投 境内非国有法人 0.15% 300,000 资有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东明珠养生山城有限公司 1,077,400 人民币普通股 1,077,400 海通证券股份有限公司客户信用 541,500 人民币普通股 541,500 交易担保证券账户 兴宁市众益福购物广场有限公司 521,800 人民币普通股 521,800 龚锦尤 423,500 人民币普通股 423,500 山西信托有限责任公司-信海六 400,000 人民币普通股 400,000 号集合资金信托 郑卫平 397,844 人民币普通股 397,844 安徽金瑞化工投资有限公司 300,000 人民币普通股 300,000 杨土妹 283,240 人民币普通股 283,240 4 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 深圳市华江实业有限公司 280,260 人民币普通股 280,260 广发证券股份有限公司客户信用 253,667 人民币普通股 253,667 交易担保证券账户 1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动的 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否 说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 5 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、预付款:2013年3月末余额较年初余额增加78.66%,主要原因为华为采购订单增加导致采购量增大; 2、长期应收款:2013年3月末余额较年初余额减少21.99%,主要原因为本期按合同约定收回上期分期收款销售商品的款项 所致; 3、其他应收款:2013年3月末余额较年初余额增加38.74%,主要原因为采购员海关关税、增值税借款增加; 4、应付账款:2013年3月末余额较年初余额减少27.51%,主要原因为为华为客户的供应商的结算期较短,期数均在30天内; 5、应付职工薪酬:2013年3月末余额较年初余额减少45.67%,主要原因为2013年第一季度营业收入减少,导致部分员工按 业绩核算的工资相应减少; 6、其他应付款:2013年1-3月进口仓和报关仓采购入库增加,海关关税、海关增值税增加导致的其他应付款增加, 7、营业税金及附加:2013年1-3月营业税金及附加较上年同期减少36.3%,主要原因为营改增税收调整政策影响; 8、净利润:2013年1-3月净利润较上年同期增长16.06%,,主要原因为控股子公司利润增长和高新企业企业所得税优惠税率 所致; 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 公司持股 5%以 上主要股东深 圳市新力达电 子集团有限公 司出具《承诺 函》,承诺:“按 照《投资协议》, 深圳市新力达 截至报告期末, 收购报告书或权益变动报告书中所作承 在新亚制程完 2011 年 01 月 05 2013 年 12 月 31 电子集团有限 不存在违反承 诺 成对库泰克 日 日 公司 诺行为。 51%股权的收 购后的 2011、 2012、2013 年三 个会计年度,库 泰克需分别完 成年净利润 500 万元、800 万元、 6 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1200 万元的经 营目标。如未完 成该目标,本公 司承诺将以现 金方式补足实 际净利润与经 营目标的差 额。” 资产重组时所作承诺 自公司股票上 市之日起三十 六个月内,不转 深圳市新力达 让或者委托他 电子集团有限 承诺期限至 截至报告期末, 人管理其本次 2010 年 04 月 13 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司、惠州市奥 2013 年 4 月 12 不存在违反承 发行前已持有 日 科汽车配件有 日 诺行为。 的发行人股份, 限公司、许伟明 也不由发行人 收购该部分股 份。 公司实际控制 人许伟明、徐琦 已出具《避免同 业竞争的承诺 函》,承诺:“1、 不直接或间接 从事、参与、发 展、投资与股份 公司业务相同 或相类似的业 务或项目,也不 截至报告期末, 为其自身或代 2010 年 04 月 13 许伟明、徐琦 长期 不存在违反承 表任何第三方 日 诺行为。 成立、发展、参 与、协助任何经 济实体与股份 公司进行直接 或间接的竞争。 2、除在股份公 司或其下属公 司担任职务外, 不在业务与股 份公司相同、类 似或在任何方 7 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 面构成竞争的 其他经济实体 中担任董事、高 级管理人员或 核心技术人员。 3、不利用对股 份公司的了解 及获取的信息 直接或间接从 事、参与与股份 公司相竞争的 业务或活动,并 承诺不直接或 间接进行或参 与任何损害或 可能损害股份 公司利益的其 他竞争行为。该 等竞争包括但 不限于:利用在 股份公司的控 制地位怂恿、诱 使或以其他任 何方式致使股 份公司的高级 管理人员及核 心技术人员泄 露股份公司的 商业秘密与核 心技术,或者离 开股份公司;不 正当地利用股 份公司的无形 资产;在广告、 宣传上贬损股 份公司的产品 形象与企业形 象等。4、不向 业务与股份公 司相同、类似或 在任何方面构 成竞争的其他 经济实体或个 人提供专有技 8 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 术或提供销售 渠道、客户信息 等商业秘密。5、 本人将促使本 人拥有控制权 的任何经济实 体遵守上述承 诺,若本人或本 人控制的任何 经济实体未履 行上述承诺给 股份公司造成 损失的,本人将 承担赔偿责 任。” 公司持股 5%以 上主要股东深 圳市新力达电 子集团有限公 司、惠州市奥科 汽车配件有限 公司出具《避免 同业竞争的承 诺函》,承诺: “1、不直接或间 接从事、参与、 发展、投资与股 深圳市新力达 份公司业务相 电子集团有限 同或相类似的 截至报告期末, 2010 年 04 月 13 公司、惠州市奥 业务或项目,也 长期 不存在违反承 日 科汽车配件有 不为其自身或 诺行为。 限公司 代表任何第三 方成立、发展、 参与、协助任何 经济实体与股 份公司进行直 接或间接的竞 争。 2、不利用 对股份公司的 了解及获取的 信息直接或间 接从事、参与与 股份公司相竞 争的业务或活 9 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 动,并承诺不直 接或间接进行 或参与任何损 害或可能损害 股份公司利益 的其他竞争行 为。3、不向业 务与股份公司 相同、类似或在 任何方面构成 竞争的其他经 济实体或个人 提供专有技术 或提供销售渠 道、客户信息等 商业秘密。” 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 截至报告期末,不存在违反承诺行为。 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -20% 至 10% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 616 至 847 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 770.31 元) 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为赢的原因说明。如存在可能影响本次 业绩变动的原因说明 业绩报告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进 行合理分析。 10 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 11