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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21211352 35716691 24485980 13059116
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1000282755 3972259027 3274913259 2112356497
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 42923811 144487116 104927561 59162328
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 957229443 3900428062 3205917909 2151245499
支付的其他与经营活动有关的现金 27545005 96547851 65721207 37507341
经营活动现金流出小计 1042230462 4218021115 3433161101 2290974550
经营活动产生的现金流量净额 -41947707 -245762088 -158247843 -178618053
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -52000 1270849 774876 142650
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 30000000 30000000 30000000
投资活动现金流入小计 -52000 31280849 30784876 30152650
购建固定无形和长期资产支付的现金 3107462 20706192 14252835 5332526
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 729731 -- -- --
投资活动现金流出小计 94137193 311136877 386281100 277360791
投资活动产生的现金流量净额 -94189193 -279856027 -355496224 -247208141
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 304833750 674526267 421626267 296826267
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 844057653 551628918 550128918
筹资活动现金流入小计 306224514 1544133903 1073808377 846955185
偿还债务所支付的现金 59750000 1095404966 641660600 474610600
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4494420 295128936 291746732 289693210
筹资活动现金流出小计 71192876 1422858341 956276853 779155899
筹资活动产生的现金流量净额 235031638 121275562 117531524 67799286
五、汇率变动对现金的影响 -457189 -1141224 -1333739 -916664
六、现金及现金等价物净增加额 98437550 -405483777 -397546282 -358943572
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -270009556 -- 4087436
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 51074314 -- 28099535
无形资产摊销 -- 8925099 -- 4249824
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -24102 -- 123553
固定资产报废损失 -- 5366800 -- 61004
财务费用 -- 32823625 -- 14852090
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -35093 -- 88710
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 59883095 -- -2610380
经营性应收项目的减少(减增加) -- -410226721 -- -520622962
经营性应付项目的增加(减减少) -- 31662779 -- 286554167
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7093254 -- 553023
经营活动产生之现金流量净额 -- -245762088 -- -178618053
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 230311529 -- 276851734
减:货币资金的期初余额 -- 635795306 -- 635795306
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -405483777 -- -358943572
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1508929 -- 763423
销售商品、提供劳务收到的现金 976388825 3924265824 3248221440 2099150444
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2682578 12276511 2205839 146937
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --