深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 835,616,653.44 602,462,267.21 38.70%
归属于上市公司股东的净资产
564,038,432.34 555,531,061.84 1.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 109,529,788.85 7.83% 369,386,461.77 26.34%
归属于上市公司股东的净利润
3,270,590.27 14.81% 10,505,370.50 7.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
230,803.46 -87.20% 6,230,676.24 -14.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 5,948,661.32 -166.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.016 14.29% 0.053 8.16%
稀释每股收益（元/股） 0.016 14.29% 0.053 8.16%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.09% 1.88% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,783,245.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,333,828.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,802.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 943,441.63
减：所得税影响额 1,427,493.26
少数股东权益影响额（税后） 196,526.26
合计 4,274,694.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,050
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市新力达电
境内非国有法人 56.76% 113,400,000 0 质押 91,000,000
子集团有限公司
许伟明 境内自然人 8.90% 17,788,448 175,550,000
银泰证券有限责
境内非国有法人 0.50% 1,000,061 0
任公司
长盛成长价值证
境内非国有法人 0.49% 979,910 0
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－长
盛量化红利策略 境内非国有法人 0.33% 660,000 0
股票型证券投资
基金
李振宇 境内自然人 0.25% 489,574 0
黄灯 境内自然人 0.20% 403,300 0
湖北省电力公司
企业年金计划－
境内非国有法人 0.19% 379,400 0
中国银行股份有
限公司
王彪 境内自然人 0.18% 358,200 0
平安信托有限责
任公司－投资精
境内非国有法人 0.17% 346,318 0
英之展博集合资
金信托
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
深圳市新力达电子集团有限公司 113,400,000 人民币普通股 113,400,000
银泰证券有限责任公司 1,000,061 人民币普通股 1,000,061
长盛成长价值证券投资基金 979,910 人民币普通股 979,910
中国工商银行股份有限公司－长盛
660,000 人民币普通股 660,000
量化红利策略股票型证券投资基金
李振宇 489,574 人民币普通股 489,574
黄灯 403,300 人民币普通股 403,300
湖北省电力公司企业年金计划－中
379,400 人民币普通股 379,400
国银行股份有限公司
王彪 358,200 人民币普通股 358,200
平安信托有限责任公司－投资精英
346,318 人民币普通股 346,318
之展博集合资金信托
江西省电力公司各控股县供电有限
责任公司企业年金计划－中国建设 320,540 人民币普通股 320,540
银行股份
1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否
明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
期末余额 年初余额
变动比例
报表项目 (或本期金 (或上期金 变动原因
(%)
额) 额)
预付款项 6,643.82 4,106.54 61.79% 主要系本期预付供应商采购款增加所致；
其他应收账款 483.63 300.39 61.00% 主要系本期员工借款增加所致；
其他流动资产 320.32 6,926.01 -95.38% 主要系公司购买的银行短期理财产品到期收回所致；
长期应收款 - 573.27 -100.00% 主要系分期收款销售商品的款项到期收回所致；
主要系本期支付部分股权转让款,及购置办公场所尚未办
其他非流动资产 34,140.91 1,105.00 2989.68%
妥产权证书所致；
短期借款 5,000.00 - 主要系银行信用借款;
预收款项 506.44 84.26 501.08% 主要系本期预收客户货款增加所致；
应付职工薪酬 79.26 226.59 -65.02% 主要系上年末计提年终奖金影响所致；
应付利息 56.93 - 主要为本期计提借款利息；
主要为本期收到公司控股股东深圳市新力达电子集团有
其他应付款 17,939.78 162.97 10908.02%
限公司借款 1.7 亿元所致；
其他非流动负债 328.38 82.75 296.83% 主要系本期收到政府专项扶持资金所致；
营业收入 36,938.65 29,236.64 26.34% 主要系本期销售规模扩大影响所致；
营业成本 29,417.35 21,779.91 35.07% 主要系本期随销售收入增长而增长所致；
财务费用 70.43 -266.59 -126.42% 主要系本期利息支出增加影响所致；
资产减值损失 291.18 172.10 69.19% 主要系本期计提坏账准备增加所致；
投资收益 485.72 204.55 137.46% 主要系本期转让子公司股权影响所致；
营业外支出 23.79 5.27 351.09% 主要系本期赔偿支出增加所致；
经营活动产生的现
594.87 -895.75 -166.41% 主要系本期收回前期销售货款增加;
金净额
投资活动产生的现 -26,660.5 -10,947.5
143.53% 主要系本期支付部分股权转让款所致;
金净额 4 6
筹资活动产生的现
21,153.88 -2,488.00 -950.24% 主要系本期收到银行信用贷款及向控股股东借款;
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
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1、关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权
2014年9月25日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》
同意公司以人民币28,090.91万元的价格受让深圳市富源实业（集团）有限公司（下称“富源实业”）持有的广东赛翡蓝宝石科
技有限公司10.3%的股权。截止2014年9月30日,公司已支付富源实业股权收购款人民币23,090.91万元，剩余款项于2014年10
月支付完毕。截止本报告报出日,该股权转让的工商变更手续尚未办理完毕。
2、关于公司向控股股东深圳市新力达电子集团有限公司借款
2014年9月25日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股
股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达”）借款18,000万人民币，借款利率为不超过6%/年，且不高于中国
人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率，借款期限为借款合同签订之日起不超过24个月，该借款主要用于补充公司流
动资金。
3、关于出售参股公司昆山市龙显光电有限公司股权
2014年8月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售参股公司昆山市龙显光电有限公司股权的议案》，
同意公司将所持有的昆山市龙显光电有限公司25%股权以“公司投入的750万元资本金加上设立期间产生的资金利息”转让给
自然人黄凌峰。本次转让后，公司不再持有龙显光电股权。截止本报告报出日，该股权转让的工商变更手续尚未办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限 2014 年 09 月 10 日 巨潮资讯网：公告编号 2014-062
公司部分股权的公告 2014 年 09 月 26 日 巨潮资讯网：公告编号 2014-069
2014 年 09 月 10 日 巨潮资讯网：公告编号 2014-063
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
2014 年 09 月 26 日 巨潮资讯网：公告编号 2014-069
关于出售参股公司昆山市龙显光电有限
2014 年 08 月 28 日 巨潮资讯网：公告编号 2014-058
公司股权的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制
人许伟明、徐琦
已出具《避免同
业竞争的承诺
截至报告期末，
函》，承诺：“1、2010 年 04 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 许伟明、徐琦 长期 不存在违反承
不直接或间接 日
诺行为。
从事、参与、发
展、投资与股份
公司业务相同
或相类似的业
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务或项目，也不
为其自身或代
表任何第三方
成立、发展、参
与、协助任何经
济实体与股份
公司进行直接
或间接的竞争。
2、除在股份公
司或其下属公
司担任职务外，
不在业务与股
份公司相同、类
似或在任何方
面构成竞争的
其他经济实体
中担任董事、高
级管理人员或
核心技术人员。
3、不利用对股
份公司的了解
及获取的信息
直接或间接从
事、参与与股份
公司相竞争的
业务或活动，并
承诺不直接或
间接进行或参
与任何损害或
可能损害股份
公司利益的其
他竞争行为。该
等竞争包括但
不限于：利用在
股份公司的控
制地位怂恿、诱
使或以其他任
何方式致使股
份公司的高级
管理人员及核
心技术人员泄
露股份公司的
商业秘密与核
心技术，或者离
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开股份公司；不
正当地利用股
份公司的无形
资产；在广告、
宣传上贬损股
份公司的产品
形象与企业形
象等。4、不向
业务与股份公
司相同、类似或
在任何方面构
成竞争的其他
经济实体或个
人提供专有技
术或提供销售
渠道、客户信息
等商业秘密。5、
本人将促使本
人拥有控制权
的任何经济实
体遵守上述承
诺，若本人或本
人控制的任何
经济实体未履
行上述承诺给
股份公司造成
损失的，本人将
承担赔偿责
任。”
公司持股 5%以
上主要股东深
圳市新力达电
子集团有限公
司、惠州市奥科
深圳市新力达 汽车配件有限
电子集团有限 公司出具《避免 截至报告期末，
2010 年 04 月 13
公司、惠州市奥 同业竞争的承 长期 不存在违反承
日
科汽车配件有 诺函》，承诺： 诺行为。
限公司 “1、不直接或间
接从事、参与、
发展、投资与股
份公司业务相
同或相类似的
业务或项目，也
9
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不为其自身或
代表任何第三
方成立、发展、
参与、协助任何
经济实体与股
份公司进行直
接或间接的竞
争。2、不利用
对股份公司的
了解及获取的
信息直接或间
接从事、参与与
股份公司相竞
争的业务或活
动，并承诺不直
接或间接进行
或参与任何损
害或可能损害
股份公司利益
的其他竞争行
为。3、不向业
务与股份公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的其他经
济实体或个人
提供专有技术
或提供销售渠
道、客户信息等
商业秘密。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
893 至 1,289
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 991.78
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公司现有经营性业务正常开展，对外投资业务可能对公司业绩变动产生影
业绩变动的原因说明
响。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,371,777.02 199,489,722.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 16,908,110.05 16,270,357.75
应收账款 107,355,624.50 107,694,001.08
预付款项 66,438,194.61 41,065,395.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,836,296.85 3,003,868.03
买入返售金融资产
存货 71,638,927.06 74,579,050.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,203,167.16 69,260,054.43
流动资产合计 420,752,097.25 511,362,449.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 5,732,683.99
长期股权投资 9,348,034.67 7,500,000.00
投资性房地产 12,833,315.90 13,121,913.59
固定资产 22,132,566.62 27,058,395.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,797,101.59 1,429,312.97
开发支出
商誉 16,389,602.05 15,025,507.23
长期待摊费用 4,051,548.26 3,594,827.65
递延所得税资产 6,903,287.10 6,587,176.37
其他非流动资产 341,409,100.00 11,050,000.00
非流动资产合计 414,864,556.19 91,099,817.49
资产总计 835,616,653.44 602,462,267.21
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 16,991,923.96 24,084,170.92
预收款项 5,064,409.73 842,553.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 792,577.35 2,265,933.17
应交税费 4,222,791.73 3,366,486.92
应付利息 569,266.67
应付股利
其他应付款 179,397,759.94 1,629,701.18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,500.00 7,500.00
流动负债合计 257,046,229.38 32,196,345.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 164,639.47 182,288.63
其他非流动负债 3,283,750.00 827,500.00
非流动负债合计 3,448,389.47 1,009,788.63
负债合计 260,494,618.85 33,206,134.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 279,859,485.39 279,859,485.39
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 12,562,675.20 12,562,675.20
一般风险准备
未分配利润 71,816,271.75 63,308,901.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 564,038,432.34 555,531,061.84
少数股东权益 11,083,602.25 13,725,071.13
所有者权益（或股东权益）合计 575,122,034.59 569,256,132.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
835,616,653.44 602,462,267.21
计
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,119,197.29 151,001,866.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 12,369,833.21 15,044,793.15
应收账款 57,060,502.85 88,820,727.23
预付款项 38,729,810.00 20,410,111.54
应收利息
应收股利
其他应收款 34,696,284.36 4,286,524.23
存货 29,511,985.97 59,693,155.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,505.26 32,233,317.57
流动资产合计 260,601,118.94 371,490,496.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,732,683.99
长期股权投资 193,981,121.95 192,623,087.28
投资性房地产 12,833,315.90 13,121,913.59
固定资产 10,281,035.57 14,872,817.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,260.01 48,455.01
开发支出
商誉
15
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长期待摊费用 2,584,875.01 1,517,010.08
递延所得税资产 1,952,300.60 1,721,859.26
其他非流动资产 341,409,100.00 11,050,000.00
非流动资产合计 563,309,009.04 240,687,826.70
资产总计 823,910,127.98 612,178,322.73
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 43,899,137.30 51,082,042.22
预收款项 4,459,788.04 14,262,894.31
应付职工薪酬 386,781.19 1,414,020.78
应交税费 1,537,249.99 1,204,482.43
应付利息 569,266.67
应付股利
其他应付款 197,198,704.74 23,071,677.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,050,927.93 91,035,117.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 164,639.47 182,288.63
其他非流动负债 3,250,000.00
非流动负债合计 3,414,639.47 182,288.63
负债合计 301,465,567.40 91,217,405.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 275,427,310.28 275,427,310.28
16
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 12,562,675.20 12,562,675.20
一般风险准备
未分配利润 34,654,575.10 33,170,931.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 522,444,560.58 520,960,916.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
823,910,127.98 612,178,322.73
计
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 109,529,788.85 101,578,855.56
其中：营业收入 109,529,788.85 101,578,855.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,453,730.51 97,107,576.43
其中：营业成本 87,007,413.86 76,083,517.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 718,409.57 405,397.64
销售费用 7,565,017.39 7,565,747.35
管理费用 12,237,348.95 12,867,901.48
财务费用 902,128.61 -303,693.29
17
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,023,412.13 488,705.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,394,894.09 1,050,391.42
填列）
其中：对联营企业和合营
-187,667.21
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,470,952.43 5,521,670.55
加：营业外收入 563,025.25 110,444.90
减：营业外支出 73,514.38 16,001.74
其中：非流动资产处置损
51,421.51 8,660.03
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,960,463.30 5,616,113.71
列）
减：所得税费用 1,329,347.30 991,182.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,631,116.00 4,624,930.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,270,590.27 2,848,747.53
少数股东损益 360,525.73 1,776,183.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.016 0.014
（二）稀释每股收益 0.016 0.014
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 3,631,116.00 4,624,930.89
归属于母公司所有者的综合收益
3,270,590.27 2,848,747.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 360,525.73 1,776,183.36
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
18
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,603,235.62 83,711,709.48
减：营业成本 78,765,317.87 68,407,357.51
营业税金及附加 412,741.22 179,708.89
销售费用 5,398,049.62 6,926,797.75
管理费用 7,568,082.63 9,099,855.00
财务费用 774,778.94 -286,019.23
资产减值损失 339,902.42 168,833.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,259,277.96 455,188.77
列）
其中：对联营企业和合营企
-187,667.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,603,640.88 -329,635.28
加：营业外收入 38,351.87 105,686.06
减：营业外支出 71,724.48 10,222.66
其中：非流动资产处置损失 48,821.41 8,660.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,570,268.27 -234,171.88
列）
减：所得税费用 -1,808.73 203,847.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,572,077.00 -438,019.37
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.023 -0.002
（二）稀释每股收益 0.023 -0.002
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 4,572,077.00 -438,019.37
19
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 369,386,461.77 292,366,389.38
其中：营业收入 369,386,461.77 292,366,389.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,783,110.06 277,227,228.93
其中：营业成本 294,173,459.10 217,799,095.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,837,107.42 1,586,269.77
销售费用 20,196,799.71 20,750,658.19
管理费用 38,959,532.58 38,036,075.51
财务费用 704,374.06 -2,665,877.39
资产减值损失 2,911,837.19 1,721,007.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,857,230.95 2,045,487.31
填列）
其中：对联营企业和合营
-651,965.33
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,460,582.66 17,184,647.76
加：营业外收入 1,507,086.87 1,877,382.97
20
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：营业外支出 237,863.02 52,730.49
其中：非流动资产处置损
75,407.71 31,670.24
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,729,806.51 19,009,300.24
列）
减：所得税费用 4,174,182.93 3,481,239.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,555,623.58 15,528,060.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,505,370.50 9,752,368.76
少数股东损益 2,050,253.08 5,775,691.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.053 0.049
（二）稀释每股收益 0.053 0.049
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 12,555,623.58 15,528,060.63
归属于母公司所有者的综合收益
10,505,370.50 9,752,368.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,050,253.08 5,775,691.87
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 295,778,614.17 257,893,906.63
减：营业成本 254,971,183.13 208,151,490.15
营业税金及附加 1,169,502.56 1,096,888.80
销售费用 14,845,580.14 18,823,838.64
管理费用 24,861,942.73 27,481,877.62
21
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 1,016,911.04 -2,822,555.25
资产减值损失 1,372,860.76 1,250,390.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,176,897.66 6,550,284.66
列）
其中：对联营企业和合营企
-651,965.33
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,717,531.47 10,462,260.96
加：营业外收入 134,922.82 278,269.37
减：营业外支出 190,603.90 46,851.41
其中：非流动资产处置损失 72,807.61 31,670.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,661,850.39 10,693,678.92
列）
减：所得税费用 180,206.73 1,288,738.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,481,643.66 9,404,940.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.017 0.047
（二）稀释每股收益 0.017 0.047
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 3,481,643.66 9,404,940.18
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,543,071.49 342,536,843.46
客户存款和同业存放款项净增加
22
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 524,132.00 387,144.12
收到其他与经营活动有关的现金 9,128,857.60 8,071,467.67
经营活动现金流入小计 443,196,061.09 350,995,455.25
购买商品、接受劳务支付的现金 348,280,360.08 279,108,250.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
34,877,131.51 32,678,549.47
金
支付的各项税费 20,997,216.46 20,034,964.81
支付其他与经营活动有关的现金 33,092,691.72 28,131,140.95
经营活动现金流出小计 437,247,399.77 359,952,905.71
经营活动产生的现金流量净额 5,948,661.32 -8,957,450.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,006,367.04
取得投资收益所收到的现金 1,418,890.82 2,045,487.31
处置固定资产、无形资产和其他
165,500.00 123,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,686,048.30 68,860.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 253,300,000.00 405,000,000.00
23
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 262,576,806.16 407,237,847.31
购建固定资产、无形资产和其他
101,621,296.20 1,713,408.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,806,367.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
793,420.98
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 410,961,128.68 515,000,000.00
投资活动现金流出小计 529,182,212.90 516,713,408.39
投资活动产生的现金流量净额 -266,605,406.74 -109,475,561.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
8,461,200.36 24,880,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,390,000.00 4,900,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,461,200.36 24,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 211,538,799.64 -24,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,117,945.78 -143,313,011.54
加：期初现金及现金等价物余额 199,489,722.80 321,849,869.99
六、期末现金及现金等价物余额 150,371,777.02 178,536,858.45
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
24
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,771,684.65 288,868,735.77
收到的税费返还 446,010.38 387,144.12
收到其他与经营活动有关的现金 42,136,492.13 7,421,382.95
经营活动现金流入小计 418,354,187.16 296,677,262.84
购买商品、接受劳务支付的现金 297,679,059.03 257,429,968.88
支付给职工以及为职工支付的现
20,523,501.78 22,946,968.78
金
支付的各项税费 11,583,388.09 13,493,395.07
支付其他与经营活动有关的现金 71,012,974.65 22,459,508.52
经营活动现金流出小计 400,798,923.55 316,329,841.25
经营活动产生的现金流量净额 17,555,263.61 -19,652,578.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,828,862.99 6,971,424.66
处置固定资产、无形资产和其他
165,000.00 105,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
68,860.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 400,000,000.00
投资活动现金流入小计 176,993,862.99 407,145,784.66
购建固定资产、无形资产和其他
100,407,467.20 664,850.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
2,010,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 371,943,128.68 550,000,000.00
投资活动现金流出小计 474,360,595.88 550,664,850.24
投资活动产生的现金流量净额 -297,366,732.89 -143,519,065.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
25
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,071,200.36 19,980,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,071,200.36 19,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 216,928,799.64 -19,980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,882,669.64 -183,151,643.99
加：期初现金及现金等价物余额 151,001,866.93 247,547,118.14
六、期末现金及现金等价物余额 88,119,197.29 64,395,474.15
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
26