证券代码：002388           证券简称：新亚制程        公告编号：2015-033




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财

                               产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 2
日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用不超过一亿元自有闲
置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元人民
币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动
使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，在公司管理层具体决策投资理财产
品时，公司将另行予以公告。该议案的实施无需公司股东大会批准，具体内容公
告如下：


    一、对外投资概述
    （1）投资目的：
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
    （2）投资额度：
    公司拟使用循环累计不超过一亿元人民的闲置资金进行保本型银行短期理
财产品投资。
    （3）投资品种：
    公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种
不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，不含
证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高
于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要
理财手段。
    （4）投资期限：
    自董事会通过之日起一年内有效。
    （5）资金来源：
    目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有
较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进
行投资。
    （6）本次对外投资不构成关联交易。


    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
    （2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定
期对资金使用情况进行审计、核实。
    （3）独立董事将对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公
司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
    （4）公司监事会将对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投
资理财以及相应的损益情况。
       三、对公司的影响
       1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度
进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。


       四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
       1、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈
电子有限公司于 2014 年 7 月 4 日使用自有闲置资金 300 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 7 月 31 日到
期。
       2、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通
电子有限公司于 2014 年 7 月 24 日使用自有闲置资金 340 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 7 月 31 日到
期。
       3、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通
电子有限公司于 2014 年 8 月 1 日使用自有闲置资金 350 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 8 月 29 日到
期。
       4、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈
电子有限公司于 2014 年 8 月 1 日使用自有闲置资金 300 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 8 月 28 日到
期。
       5、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠盈
电子有限公司于 2014 年 9 月 1 日使用自有闲置资金 300 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 9 月 24 日到
期。
       6、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通
电子有限公司于 2014 年 9 月 1 日使用自有闲置资金 300 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 9 月 30 日到
期。
    7、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通
电子有限公司于 2014 年 11 月 3 日使用自有闲置资金 260 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 11 月 28 日到
期。
    8、公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司的控股子公司惠州市新亚惠通
电子有限公司于 2014 年 12 月 1 日使用自有闲置资金 260 万元人民币在中国银行
惠州仲恺开发区支行购买“日积月累”保本型理财产品，该产品已 12 月 31 日到
期。
    9、公司控股子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司于 2014 年 12 月 19
日使用自有闲置资金 500 万元人民币在招商银行翠竹支行购买招商银行点金股
指赢 52261 号理财计划，该产品已于 2015 年 3 月 20 日到期。


       五、独立董事意见
    经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，
运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意公司关于使用自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品的
议案。


       六、监事会意见
    公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，履行了必要的审批程
序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需
求的前提下，运用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


       七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见 ；
3、第三届监事会第十五次会议决议；
特此公告。




                                      深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2015 年 6 月 2 日