证券代码：002388          证券简称：新亚制程            公告编号：2017-063



                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

      2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年半年度募集资金
存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电子
制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定对象非
公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为
5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币
11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]第 ZI10627 号《验资
报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
    截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

               项目                              金额（人民币元）
募集资金总额                                               599,999,616.00
减：发行费用                                                 11,170,000.00
实际募集资金净额                                            588,829,616.00
减：累计使用募集资金                                                      —
加：募集资金利息收入                                                      —
减：手续费支出                                                            —
募集资金余额                                                588,999,616.00
      截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存款余额 588,999,616.00 元，与募投项目投
资净额 588,829,616.00 元的差异系尚需支付的验资费用 170,000.00 元。


      二、募集资金存放和管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股
份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方
监管协议》。截止 2017 年 7 月 11 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）
开立和存储情况如下：                                        单位：元

序号              银行名称                  银行账号             初始存储金额
  1     上海浦东发展银行股份有限 79290078801900000001 100,000,000.00
        公司
  2     兴业银行股份有限公司深圳 337010100101005586          0
        分行
  3     宁波银行股份有限公司深圳 73150122000017407           488,999,616.00
        分行
      注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
      上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不
存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履
行情况良好，不存在其他重大问题。


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    上述股票于 2017 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市，截止 2017 年 6 月 30 日，
募集资金未发生使用情况，全部存放于募集资金专用账户。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    1、项目实施地点变更
    报告期内，募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
    2、项目实施方式变更
    报告期内，募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入或者置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
     报告期内，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露
募集资金的使用及存放情况。募集资金的使用和管理不存在违规情况。


                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 22 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
                             2017 年半年度                                      单位：万元
                                                 本年度投                  —
募集资金总额                 59,999.9616         入募集资
                                                 金总额
报告期内变更用途的募集                                                     —
                                   —
资金总额
                                                 已累计投
累计变更用途的募集资金
                                   —            入募集资
总额
                                                 金总额
累计变更用途的募集资金                                                     —
                                   —
总额比例
           是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项目达到预定 本 年 是 否 项 目 可 行
           已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 可使用状态日 度 实 达 到 性 是 否 发
承诺投资项
           更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 期           现 的 预 计 生重大变
目和超募资
           目（含 投 资 额（1）额  投 入＝                     效益 效益 化
  金投向
           部 分 总额              金 额 (2)/(1)
           变更）                  (2)
承诺投资项
目
1. 基 于 电 否      40,000   40,000     0   0       —          —         0      是     否
子信息制造
业供应链管
理项目
2. 电 子 信 息 否   10,000   10,000     0   0       —      2019 年 6 月   0      是     否
制造业供应                                                     30 日
链管理服务
综合信息化
系统建设项
目
3. 补充流动 否      10,000   8,882.9    0   0       —          —         0      是     否
资金项目                        6
承诺投资项          60,000   58,882.    0   0       —          —         —     —     —
目小计                          96
超募资金投                                           无
向
                    60,00 58,882.9 —       —      —          —         —     —     —
    合计
                    0        6
未达到计划
进度或预计
收益的情况                                         不适用
和原因（分具
体项目）
项目可行性                              项目可行性未发生重大变化
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的                                     不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投                                     不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投                                     不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投                                     不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集                                     不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出                                     不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚 未 使 用 的 因募集资金 6 月 23 日才归集至公司账户，报告期内公司尚未与券商、银行签署三
募 集 资 金 用 方监管协议，故报告期内公司尚未使用募集资金。未来，公司将根据实际业务开展
途及去向       情况和募集资金使用规划合理使用募集资金。
募集资金使
用及披露中
                                               不适用
存在的问题
或其他情况