证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-062
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电子
制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定对象非
公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为
5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币
11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]第 ZI10627 号《验资
报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 261,032,632.77
加：募集资金利息收入 6751,021.16
减：手续费支出 2,165.35
募集资金余额 334,545,839.04
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股
份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方
监管协议》。截止 2018 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）
开立和存储情况如下： 单位：元
序 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
号
1 上 海 浦 东 发 展 79290078801900000001 100,000,000.00 101,377,603.14
银行股份有限
公司
2 兴 业 银 行 股 份 337010100101005586 0 233,057,960.50
有限公司深圳
分行
3 宁 波 银 行 股 份 73150122000017407 488,999,616.00 110,275.40
有限公司深圳
分行
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不
存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履
行情况良好，不存在其他重大问题。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交
易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，
《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 166,266,100 元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、项目实施地点变更
报告期内，募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
报告期内，募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入或者置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露
募集资金的使用及存放情况。募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
2018 年半年度 单位：万元
本年度投 16,626.61
募集资金总额 59,999.9616 入募集资
金总额
报告期内变更用途的募集 26,103.26
—
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金
— 入募集资
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
—
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项目达到预定 本 年 是 否 项 目 可 行
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 可使用状态日 度 实 达 到 性 是 否 发
承诺投资项
更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 期 现 的 预 计 生重大变
目和超募资
目（含 投 资 额（1）额 投 入＝ 效益 效益 化
金投向
部 分 总额 金 额 (2)/(1)
变更） (2)
承诺投资项
目
1. 基 于 电 否 40,00 40,0 16,626 17,19 42.98% — 146. 不适 否
子信息制造 0.00 00 .61 1.11 36 用
业供应链管
理项目
2. 电 子 信 息 否 10,00 10,0 0 29.19 0.29% 2019 年 6 月 0 不适 否
制造业供应 0.00 00 30 日 用
链管理服务
综合信息化
系统建设项
目
3. 补充流动 否 10,00 8,88 0 8,882 100.00% — 0 不适 否
资金项目 0.00 2.96 .96 用
60,00 58,8 0 26,10 — — 146. — —
承诺投资项
0.00 82.9 3.26 36
目小计
6
超募资金投 无
向
60,00 58,8 16,626 26,10 — — 146.3 — —
合计 0.00 82.9 .61 3.26 6
6
未 达 到 计 划 “电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目”原定建设期为两
进 度 或 预 计 年，原规划旨在为公司、客户和供应商等各方搭建一站式服务平台，整合客户需求、
收 益 的 情 况 业务流程、物流仓储、信息互通等多维数据，进而提高公司的业务效率和管理水平。
和原因（分具 但考虑到公司现阶段保理业务、融资租赁业务亦在同步开展，公司拟通过该系统平
体项目） 台的搭建将各项产业配套服务进行线上的整合，因此平台框架及流程需进一步完
善。
综上，信息化系统平台目前仍处于前期需求调研和架构设计阶段，未进入开发
建设阶段，故人员、场地、软硬件的投入较低，导致募集资金的投入比例较低。
项目可行性
发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说
明
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投 不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集 不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出 不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
公司于 2017 年 8 月 7 日召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事
会第五次（临时）会议及 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保本型银行理财产品等方
式对不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，管理期限为自股东大会审
尚未使用的
议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内，闲置募集资金可以滚动使用，现金
募集资金用
管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有
途及去向
限公司均发表了明确同意意见，公司已履行了相应公告程序。
报告期内，公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限
公司（以下简称“亚美斯通”）在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了
银行理财产品：
（1）2017 年 10 月 16 日，公司以闲置募集资金 80,000,000 元向上海浦发发
展银行股份有限公司深圳分行购买了保本型银行理财产品，该产品到期日为 2018
年 1 月 15 日（详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》）。
（2）2017 年 10 月 16 日，公司以闲置募集资金 200,000,000 元向兴业银行股
份有限公司深圳分行购买了保本浮动收益型产品，该产品到期日为 2018 年 1 月 15
日（详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》）。
（3）2018 年 1 月 19 日，公司以闲置募集资金 80,000,000 元向上海浦发发展
银行股份有限公司深圳分行购买了保本型银行理财产品，该产品到期日为 2018 年
3 月 30 日（详见公司 2018 年 1 月 23 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》）。
（4）2018 年 1 月 19 日，公司以闲置募集资金 200,000,000 元向兴业银行股
份有限公司深圳分行购买了保本浮动收益型产品，该产品到期日为 2018 年 4 月 19
日（详见公司 2018 年 1 月 23 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》）。
截至本公告日，上述理财产品均已到期，公司尚未使用的募集资金均存放在公
司银行募集资金专户中。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
