证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-030
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账实际
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电
子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定
对象非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，
发行价格为 5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发
行费用人民币 11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]
第 ZI10627 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2018 年度使用金额及当前余额情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 564,287,581.99
加：募集资金利息收入 7,080,282.34
减：手续费支出 3,463.35
募集资金余额 31,618,853.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资
项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐
券商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。截止 2018 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户
（以下简称“专户”）开立和存储情况如下： 单位：元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有 79290078801900000001 100,000,000.00 31,494,483.52
限公司
2 兴业银行股份有限公司深 337010100101005586 0 13,925.85
圳分行
3 宁波银行股份有限公司深 73150122000017407 488,999,616.00 110,443.63
圳分行
注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本
不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行， 募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 46,952.1014 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程，不存在募集资金节余的情况。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第
四届监事会第十七次（临时）会议，于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次临
时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流
动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目（以
下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由 10,000 万元调整为 3,000 万元，
并将项目剩余募集资金 7,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具
体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2018 年度 单位：万元
本年度投
募集资金总额 59,999.9616 入募集资 46,952.1014
金总额
报告期内变更用途的募集
7,174.72
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金
7,174.72 入募集资 56,428.7581
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
11.96%
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计化
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入＝ 可 使 效益
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承诺投资项
目
1. 基于电子 否 40,00 40,00 39,94 40,51 101.28% - 924.90 否 否
信息制造业 0 0 8.50 3.01
供应链管理
项目
2. 电子信息 是 10,00 3,000 3.6 32.79 1.09% 2019 不适用 不 适 否
制造业供应 0 年 6 用
链管理服务 月 30
综合信息化 日[注
系统建设项 1
目
是 10,00 16,05 7,000 15,88 98.91% - 不适用 是 否
3. 补充流动
0 7.68 2.96[
资金项目
注 2]
承诺投资项 60,00 59,05 46,95 56,42 95.55% - 924.90 - -
目小计 0 7.68 2.10 8.76
超募资金投 无
向
60,00 59,05 46,95 56,42 95.55% - 924.90 - -
合计
0 7.68 2.10 8.76
未 达 到 计 划 电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环境影
进 度 或 预 计 响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，减少供应链项目供应链管理业务的
收 益 的 情 况 开展循环使用次数及投入频率低于预期，导致该项目未达到预计收益。
和原因（分具 电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目：由于外部环境和内部
体项目） 业务需求因素，公司前期对项目架构进行梳理调整，结合公司实际情况，将项目
投资额由 10,000 万元调整为 3,000 万元，报告期内投入较少。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募 集 资 金 用 剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
注 1：由于电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目的建设需对数据库进行
统一规划设计，并对内部各信息系统进行数据采集与分析，所需时间较长，为保证该项目的
实施质量，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过《关
于公司部分募投项目延期的议案》，拟将项目达到预计可使用状态日期由 2019 年 6 月 30 日
调整为 2020 年 6 月 30 日，该议案尚需股东大会审议通过。
注 2：截止报告期末之累计投入金额未含变更募集资金用于补流实施日的利息，该等利息于
2019 年投入。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 截至期
项目达到
对应的 项目拟 本年度 末实际 截 至 期 末 投 变更后的项目
变更后 预定可使 本年度实 是否达到
原承诺 投入募 实际投 累计投 资进度（%） 可行性是否发
的项目 用状态日 现的效益 预计效益
项目 集资金 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 生重大变化
期
总额（1） (2)
电子信
息制造
业供应
永久补 链管理
16,057. 15,882.
充流动 服务综 7,000 98.91% 不适用 不适用 不适用 否
68 96
资金 合信息
化系统
建设项
目
电子信 电子信
息制造 息制造
业供应 业供应
链管理 链管理
2019 年 6 月
服务综 服务综 3,000 3.6 32.79 1.09% 不适用 不适用 否
30 日
合信息 合信息
化系统 化系统
建设项 建设项
目 目
19,057. 15,915.
合计 - 7,003.6 - - - -
68 75
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临
时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，于 2018 年
12 月 17 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的
议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建
设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 10,000 万元调整为 3,000 万元，并将项目剩余募集资金 7,000
体项目） 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实
施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。变更原因如
下：1、综合考虑市场环境变化，内部业务需求等因素，公司
优化调整了综合信息化系统建设项目投资规模；2、优化调整
综合信息化系统建设项目投资规模，并将相关募集资金永久补
充流动资金有利于提高资金的利用效率，为公司创造更大效
益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
