证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2021-016
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市新亚
电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2020年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电
子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定
对象非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，
发行价格为 5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发
行费用人民币 11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]
第 ZI10627 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2020 年度使用金额及当前余额情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 596,018,775.31
加：募集资金利息收入 7,192,822.76
减：手续费支出 3,663.45
募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。截止 2020 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户（以下简称
“专户”）开立和存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行 79290078801900000001 100,000,000.00 0
股份有限公司
2 兴业银行股份有限 337010100101005586 0 0
公司深圳分行
3 宁波银行股份有限 73150122000017407 488,999,616.00 0
公司深圳分行
注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本
不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行， 募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2604.7 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕，专户中的余
额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本存款账户。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
截至本报告出具之日，募集资金均已使用完毕。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制
造业供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调整为 1,000
万元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影
响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：万元
本报告
期投入
募集资金总额 59,999.9616 2604.70
募集资
金总额
报告期内变更用途的募集
2,017.34
资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金 投入募
9,192.06 59601.88
总额 集资金
累计变更用途的募集资金 总额
15.32%
总额比例
是否
募集 截至期
已变 调整 本报 截至期 是否 项目可行
承诺投资项 资金 末投资 项目达到预 本报告
更项 后投 告期 末累计 达到 性是否发
目和超募资 承诺 进度（%）定可使用状 期实现
目（含 资总 投入 投入金 预计 生重大变
金投向 投资 (3)＝ 态日期 的效益
部分 额（1） 金额 额(2) 效益 化
总额 (2)/(1)
变更）
承诺投资项
目
1.基于电子
信息制造业 40,00 40,513
否 40,000 0.00 100% — 579.90 否 否
供应链管理 0.00 .01
项目
2.电子信息
制造业供应
链管理服务 10,00 400. 1,001. 2020 年 6 月 不适
是 1,000 100% 不适用 否
综合信息化 0.00 14 35 30 日 用
系统建设项
目
3.补充流动 8,882 18,087 2,20 18,087 不适
是 100% — 不适用 否
资金项目 .96 .52 4.56 .52 用
承诺投资项 58,88 59,087 2,60 59,601
100% — 579.90 — —
目小计 2.96 .52 4.70 .88
超募资金投
无
向
58,88 59,087 2,60 59,601
合计 100% — 579.90 — —
2.96 .52 4.70 .88
未达到计划
进度或预计 基于电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环
收益的情况 境影响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，适当减少了供应链管理业务的
和原因（分具 开展，循环使用次数及投入频率低于预期，导致该项目未达到预计收益。
体项目）
项目可行性
发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 截至期
项目达到
对应的 项目拟 本年度 末实际 截 至 期 末 投 变更后的项目
变更后 预定可使 本年度实 是否达到
原承诺 投入募 实际投 累计投 资进度（%） 可行性是否发
的项目 用状态日 现的效益 预计效益
项目 集资金 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 生重大变化
期
总额（1） (2)
电子信
息制造
业供应
永久补 链管理
18,087. 2,204.5 18,087.
充流动 服务综 100% 不适用 不适用 不适用 否
52 6 52
资金 合信息
化系统
建设项
目
电子信 电子信
息制造 息制造
业供应 业供应
链管理 链管理
2020 年 6月
服务综 服务综 1,000 400.14 1001.35 100% 不适用 不适用 否
30 日
合信息 合信息
化系统 化系统
建设项 建设项
目 目
19,087. 19,088.
合计 - 2604.7 - - - -
52 87
电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目：
变更原因：1、根据实施期间综合考虑市场环境变化，内部业
务需求等因素综合考量，公司优化调整了综合信息化系统建设
项目投资规模；2、将部分募集资金永久补充流动资金有利于
提高资金的利用效率，为公司创造更大效益。
决策程序：公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次
会议和第五届监事会第五次会议，于2020 年 5 月 19日召开2019
年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业
体项目）
供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调
整为 1,000 万元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受
完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额
为准）用于永久性补充流动资金。
披露情况：有关该项目的变更情况可详见披露于公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金
用 途 并 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2020-027）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用