新亚电子制程（广东）股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2022]第 ZI10543 号
新亚电子制程（广东）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录 页 码
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 关于公司前次募集资金使用情况报告 1-10
三、 事务所执业资质证明
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2022]第ZI10543号
新亚电子制程（广东）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新亚电子制程（广东）股份有限公司（以
下简称“新亚制程”） 截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报
告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。
一、管理层的责任
新亚制程管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制
前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次
募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用
情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集
资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）编制，如实反映新亚制程截至2022年6月30日止前次募集资金使
用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，新亚制程截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用
情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，如
实反映了新亚制程截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本鉴证报告仅供新亚制程申请发行证券之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新亚制程申请发行证券的必
备文件，随同其他申报文件一起上报。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2022 年 11 月 16 日
鉴证报告 第 2 页
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截至2022年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
新亚电子制程（广东）股份有限公司
截至2022年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）将截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 2010 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]264 号文核准，公司于 2010 年 3 月 31 日
获准向社会公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，由招商证券股份有限公司采用网
下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，
每股发行价格为人民币 15.00 元，共募集资金总额为人民币 42,000.00 万元，扣除
相关的发行费用人民币 3,114.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 38,885.70 万
元，已于 2010 年 4 月 6 日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际
验字【2010】第 01020001 号验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》
以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了
募集资金的存储专户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日 存储方
银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 说明
余额 式
平安银行深圳 -
0432100338093 2010年4月6日 211,232,900.00 活期
车 公庙支行
中国建设银行 - 活期
4420150110005
股份有限公司 40,676,200.00
2520752 2010年4月6日
深圳市分行营
业部
中国银行赛格 8255080560080 -
广场支行 67001（升级后 2010年4月6日 146,490,900.00 活期
761457963623）
平安银行深圳 - 活期 募集资金
2000008492163 2012年5月30日 -
车公庙支行 子账户
宁波银行股份 - 活期
7301012200070 2012年11月13 募集资金
有限公司深圳 -
5771 日 子账户
分行
宁波银行股份 - 三个月
7301012200071 2012年11月13 募集资金
有限公司深圳 - 定期
0202 日 子账户
分行
宁波银行股份 - 活期
7301012200083 2013年12月25 募集资金
有限公司深圳 -
3541 日 子账户
分行
合计 398,400,000.00 -
使用情况报告 第 1 页
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前次募集资金使用情况报告
募集资金专项账户初始存放金额为募集资金总额扣除保荐机构承销费用和保荐费用
后实际到账金额，募集资金子账户无募集资金初始存放金额，其账户初始金额为募
集资金账户转入的募集资金，专项用于子公司营销网点建设。初始存放金额与募集
资金净额的差异为未支付的发行费用。
公司首次公开发行股票的募集资金专项账户已全部注销完毕。
（二） 2017 年 6 月非公开发行股份募集配套资金
经中国证监会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]287）核准，公司于 2017 年 6 月非公开发行人民币普通股（A 股）
10,416.66 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 5.76 元/股，实际募集资金总额人民
币 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币 11,170,000.00 元，募集资金净额人
民币 588,829,616.00 元。本次非公开发行募集资金总额扣除承销保荐费用后募集资金
金额 588,999,616.00 元，于 2017 年 6 月 23 日存入公司开设的非公开发行募集资金专
户中，其中：宁波银行深圳布吉支行营业部（账号：73150122000017407）人民币
488,999,616.00 元，上海浦东发展银行深圳福田支行（账号：79290078801900000001）
人民币 100,000,000.00 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]
第 ZI10627 号验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日余
银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 存储方式 说明
额
上海浦东发展银 7929007880
2017 年 6 月 23 日 100,000,000.00 - 活期
行股份有限公司 1900000001
兴业银行股份有 3370101001
2017 年 6 月 23 日 - - 活期
限公司深圳分行 01005586
宁波银行股份有 7315012200
2017 年 6 月 23 日 488,999,616.00 - 活期
限公司深圳分行 0017407
合计 588,999,616.00 -
公司非公开发行股票的募集资金专项账户已全部注销完毕。
二、 前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 2010 年首次公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2010 年首次公开发行股票募集资金投资项目
累计投入资金 40,051.92 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元。
具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
使用情况报告 第 2 页
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2、 2017 年 6 月非公开发行股份募集配套资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金投
资项目累计投入资金 59,601.88 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额
为 0 元。具体情况详见附表 2《2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金使用
情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 2010 年首次公开发行股票
截止 2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，涉及金额为人
民币24,708.07万元，占前次募集资金总额 63.54%。具体变更项目情况如下：
（单位：人民币万元）
是否已变 募集资金承 变更后募集资 变更用途的 占前次募集
项目名称 更项目（含 募集资金总 资金总额的 说明
诺投资总额 金投资总额
部分变更） 额 比例
新亚电子制程技术 终止原承诺的部分投
是 4,067.62 1,017.25 3,050.37 7.84%
中心项目 资
新增营销网点及物 终止实施部分募集资
是 14,649.09 4,041.39 10,607.70 27.28%
流中心建设项目 金投资项目
原承诺投资项目的终
止后，使用闲置募集
购置办公场所 是 - 11,050.00 11,050.00 28.42%
资金购置办公场所购
置办公场所
合计 18,716.71 16,108.64 24,708.07 63.54%
注：原募集资金承诺投资的两个项目终止，变更用途节余的募集资金总额为
13,658.07万元，形成的闲置募集资金主要用于购置办公场地。
(1) 终止新亚电子制程技术中心项目
新亚电子制程技术中心项目募集前承诺投资金额为4,067.62万元，由于“新亚
电子制程技术中心项目”可行性已经发生了重大变化，2012年10月17日，公司2012
年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案
》。变更后的承诺投资金额为 1,017.25万元。
1）变更原因
新亚电子制程技术中心项目分为RTV有机硅、电子胶水及电子工具等三个研
发子项目进行建设。第一期投入的募集资金1,017.25万元，用于RTV有机硅项
目的建设，该项目现已实施完毕，并已正常运作。公司使用超募资金投资的
深圳市库泰克电子材料技术有限公司（以下简称“库泰克”），因其主要从事
电子胶粘剂的研发及生产，已经与长期合作的高校实验室共同研发电子胶水相
关产品，并取得一定成果，若继续该项目可能导致重复投资。电子工具项目因制定
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募集资金使用计划距终止日已有四年多，期间市场环境发生变化，呈现出供应商众
多，行业标准不清晰，竞争无序的局面。
根据以上情况，公司认为“新亚电子制程技术中心项目”可行性已经发生了重
大变化，项目顺利实施并达预期效果存在不确定性。因此，公司本着审慎的态
度，终止了“新亚电子制程技术中心项目”。
2）变更程序
2012年 9月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止新亚
技术中心募投项目的议案》，公司独立董事对此议案出具了独立意见，同意此
议案的实施；
2012年 9月27日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止新亚
技术中心募投项目的议案》；2012年 9月27日，招商证券股份有限公司出具了
《关于深圳市新亚电子制程股份有限公司拟终止新亚电子制程技术中心募投
项目的保荐意见》，保荐机构对终止募投项目新亚技术中心事项无异议。
公司于 2012年9月28日出具了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于终止新亚
技术中心募投项目的公告》（公告编号：2012-040）；
2012年10月17日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚
技术中心募投项目的议案》。
本次终止新亚技术中心募投项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、
法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
3）差异分析
新亚电子制程技术中心项目募集前承诺投资金额为4,067.62
万元，变更后的承诺
投资金额为 1,017.25万元，实际投资金额为1,017.25万元。实际投资金额与变更
后承诺投资金额无差异。
(2)终止实施部分募集资金投资项目（新增营销网点及物流中心建设项目）
新增营销网点及物流中心建设项目募集前承诺投资金额为 14,649.09万元，由于“新增
营销网点及物流中心建设项目”可行性已经发生了重大变化，2013年12月26日，公司
2013 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议
案》。后经公司 2014年9月9日第三届董事会第十六次（临时） 会议决议，对募集资
金投资项目进行结项并将结余募集资金及利息永久性补充流动资金。变更后承诺投资
金额为 4,041.37万元。
1）变更原因
公司于2007年计划在全国范围内设立十处营销网点，至今，公司已于厦门、
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松江、青岛、珠海、重庆五处设立了营销网点，现处于有序经营当中。因 2007
年制定建设计划至今已相隔多年，市场发生了较大变化，原计划中营销网点
选点的周边客户多已迁移，继续执行建设计划预期效果不理想，且客户迁移
至地区多半已被公司营销网点辐射到，同时，剩余投资计划牵涉金额较高，
存在一定风险。综合考虑以上情况，公司决定拟终止新建营销网点的计划。
募投项目中的新建物流中心项目，因公司整体营销网络的布局发生了改变，设
立的网点减少，公司决定不再扩大物流规模，终止新建物流中心项目的实施。
2）变更程序
2013年12月9日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部
分募集资金投资项目的议案》；
公司独立董事对本议案出具了独立意见，同意本议案的实施；
2013年12月9日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于终止实施部
分募集资金投资项目的议案》；
2013年12月9日，招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市新亚电子制程股
份有限公司拟终止新增营销网点及物流中心建设募投项目的保荐意见》，保
荐机构对终止募投项目新增营销网点及物流中心建设事项无异议。
公司于 2013年 12月11日出具《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于终止实施部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2013-090）；
2013年 12月 26日，公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部
分募集资金投资项目的议案》。
本次终止实施部分募集资金投资项目公司履行了必要的审批程序，符合相关
法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
3）差异分析
新增营销网点及物流中心建设项目募集后承诺投资总额为14,649.09万元，变
更后的承诺投资金额为4,041.39万元，实际投资金额为4,041.39万元。实际投
资金额与变更后承诺投资金额无差异。
（3）使用闲置募集资金购置办公场所
鉴于以上两个项目已终止，同时现使用办公场地不能满足公司正常运营的需
要， 公司将使用11,050.00万元闲置募集资金购置办公场地。
1）变更原因
随着公司业务线的增加，公司的人员规模也在不断扩充，现使用的办公场地
已不能满足公司正常运营的需要，同时考虑到公司现使用办公场地为租赁方
式，每年的租金成本不断增加，直接影响了公司的盈利能力。为解决上述问
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题，经公司慎重考虑，决定使用闲置募集资金购置办公场地。
2）变更程序
2013年12月27日，公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金购置办公场所的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超
过11,050万元购置办公场所。公司独立董事对本议案出具了独立意见，同意
本议案的实施。
2013年12月27日，公司第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金购置办公场所的议案》。
2013年12月27日，招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市新亚电子制程
股份有限公司使用闲置募集资金购置办公场所的专项意见》，招商证券同意
新亚制程拟使用闲置募集资金购置办公场所事宜。
公司于2013年12月27日出具《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于使用闲
置募集资金购置办公场所的公告》（公告编号：2013-099）。
2014年1月15日，此议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
本次使用闲置募集资金购置办公场所公司履行了必要的审批程序，符合相关
法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
2、 2017年6月非公开发行股份募集配套资金。
截止 2022年6月30日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1个，涉及金额为人民
币9,192.06万元，占前次募集资金总额 15.32%。具体变更项目情况如下：
（单位：人民币万元）
募集资 变更用 占前次
是否已变 利息收入扣除 变更后募
金承诺 途的募 募集资
项目名称 更项目（含 手续费影响金 集资金投 说明
投资总 集资金 金净额
部分变更） 额 资总额
额 总额 的比例
电子信息制造业供应链管理服 终止原承诺
是 10,000.00 192.06 1,000.00 9,192.06 15.32%
务综合信息化系统建设项目 的部分投资
合计 10,000.00 192.06 1,000.00 9,192.06 15.32%
（1）电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目
1）变更原因
公司综合考虑市场环境变化，内部业务需求等因素，公司拟调整综合信息
化系统建设项目投资规模；调整综合信息化系统建设项目投资规模，并将
相关募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的利用效率，为公司创造
更大效益。
2）变更程序
公司于2018年11月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四
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届监事会第十七次（临时）会议，于2018年12月17日召开2018年第五次临
时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性
补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系
统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由10,000万
元调整为3,000万元，并将项目剩余募集资金7,000万元及利息（受完结日
至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性
补充流动资金。
公司于2020年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，于2020年5月19日召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电
子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由3,000万元
调整为1,000万元，并将项目剩余募集资金2,000万元及利息（受完结日至
实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补
充流动资金。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 2010 年首次公开发行股票
2010年首次公开发行股票无暂时闲置募集资金使用情况。
2、 2017 年 6 月非公开发行股份募集配套资金。
公司于 2017 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第九次(临时)会议、第四届监事
会第五次(临时)会议及 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保本型银
行理财产品等方式对不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，管
理期限为自股东大会审议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内，闲置
募集资金可以滚动使用，现金管理有董事长行使投资决策权。公司独立董事、
监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，公司已履
行了相应公告程序。
公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
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会第十四次会议及 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保
本型理财产品等方式使用不超过 1.5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管
理，管理期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内，
闲置募集资金可以滚动使用，现金管理由董事长行使投资决策权。公司独立
董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，公
司已履行了相应公告程序。报告期内，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）在董事会授权范
围内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品：
(1)2017 年 10 月 16 日，公司以闲置募集资金 80,000,000 元向上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行购买了保本型银行理财产品，该产品起息日为 2017
年 10 月 16 日，产品到期日为 2018 年 1 月 15 日。2018 年 1 月 19 日，公司以
闲置募集资金 80,000,000 元向上海浦发发展银行股份有限公司深圳分行购买了
保本型银行理财产品，该产品到期日为 2018 年 3 月 30 日，理财产品到期后已
转入募集资金专户。
(2)2017 年 10 月 16 日，公司以闲置募集资金 200,000,000 元向兴业银行股份有
限公司深圳分行购买了保本浮动收益型产品，该产品起息日为 2017 年 10 月 16
日，产品到期日为 2018 年 1 月 15 日。2018 年 1 月 19 日，公司以闲置募集资
金 200,000,000 元向兴业银行股份有限公司深圳分行购买了保本浮动收益型产
品，该产品到期日为 2018 年 4 月 19 日，理财产品到期后已转入募集资金专户。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2010 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3。
2、2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附 4。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、 2010 年首次公开发行股票
新亚电子制程技术中心项目之 RTV 有机硅项目不直接产生经济效益，产生的
间接经济效益：一是体现在未来深圳市新亚新材料有限公司等的新产品生产销
售，二是体现在各服务终端的服务水平、服务质量的提升上，最终体现在公司
营业收入规模的增加和毛利率的上升。未来，随着用户需求的升级，也可能通
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过技术贸易等方式有所体现。
2、 2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金
无
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20%（含 20%）以上情况说
明
1、 2010 年首次公开发行股票
新增营销网点及物流配送中心建设项目的累计实现效益未达到承诺累计收益，
主要原因为：
（1）市场发生了较大变化，原计划中营销网点选点的周边客户大多已迁移，
且客户迁移至地区多半已被公司营销网点辐射到。
（2）因 2007 年制定建设计划至今已相隔多年，市场发生了较大变化，公司
于 2013 年 第六次临时股东大会审议终止了该项项目，仅设立 5 个营销网点，
营销网点建设数量未达到预期，也使得新增营销网点的累计实现效益无法达到
承诺累计收益。
2、 2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金
无
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况信息披露对照情况
公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2022 年 11 月 16 日批准报出。
使用情况报告 第 9 页
新亚电子制程（广东）股份有限公司
截至2022年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
附表 3：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 4：2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
新亚电子制程（广东）股份有限公司
董事会
2022年11月16日
使用情况报告 第 10 页
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：新亚电子制程(广东)股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 38,885.70 已累计使用募集资金总额 40,051.92
各年度使用募集资金总额 40,051.92
2010 年度 10,268.00
变更用途的募集资金总额 24,708.07 2011 年度 11,249.25
2012 年度 383.60
2013 年度 2,267.50
变更用途的募集资金总额比例 63.54% 2014 年度 15,883.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
募集后承 实际投资金 定可使用状
募集前承 募集后承诺 募集前承 态日期（或
实际投资 诺投资金 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 投资金额 诺投资金 截止日项目
金额 额(变更 金额 承诺投资金
额 （变更后) 额 完工程度）
后） 额的差额
新亚电子制程技术中
1 新亚电子制程技术中心项目 4,067.62 1,017.25 1,017.25 4,067.62 1,017.25 1,017.25 100%
心项目 -
新增营销网点及物流 新增营销网点及物流配送中心
2 14,649.09 4,041.39 4,041.39 14,649.09 4,041.39 4,041.39 100%
配送中心建设 建设项目 -
3 偿还银行贷款 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 不适用
- - -
4 永久性补充流动资金 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 不适用
- - -
情况对照表 第 1 页
增资全资子公司深圳市新亚新
5 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 不适用
材料有限公司 - - -
购买深圳市库泰克电子材料技
6 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 不适用
术有限公司股权及增资 - - -
7 购置办公场所 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 100%
- - -
节余募集资金永久性补充流动
8 3,743.28 3,743.28 - 3,743.28 3,743.28 不适用
资金 - -
合计 18,716.71 40,051.92 40,051.92 18,716.71 40,051.92 40,051.92 - 不适用
1、 募集资金总额及募集前承诺投资情况
公司于2010年3月31日获准向社会公众发行人民币普通股2,800万股，发行价格为每股 15.00 元，募集资金总额 42,000.00万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 38,885.70万元，公司《首次公开发行股票上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金18,716.71万元投资于新增营
销网点及物流配送中心建设项目以及新亚电子制程技术中心项目，超募资金金额为 20,168.99万元。
2、 新亚电子制程技术中心项目承诺投资金额变更为1,017.25万元
新亚电子制程技术中心项目募集前承诺投资金额为4,067.62万元，变更后的承诺投资金额为1,017.25万元。新亚电子制程技术中心项目分为RTV有机
硅、电子胶水及电子工具等三个研发子项目进行建设。第一期投入的募集资金1,017.25万元，用于RTV有机硅项目的建设，该项目现已实施完毕，
并已正常运作。由于新亚电子制程技术中心项目可行性已经发生了重大变化，公司2012年第二届董事会第十八次会议及2012年第四次临时股东大会
审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》，同意终止新亚技术中心募投项目的继续建设。
情况对照表 第 2 页
3、 新增营销网点及物流配送中心建设项目承诺投资金额变更为 4,041.39万元
新增营销网点及物流中心建设项目募集前承诺投资金额为 14,649.09万元，变更后的承诺投资金额为4,041.39万元。由于新增营销网点及物流中心建
设项目可行性已经发生了重大变化，公司 2013年第三届董事会第八次会议及 2013 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资
金投资项目的议案》。此时，“新增营销网点及物流中心建设项目”已投入资金5,600.00万元存放于子公司募集资金专户，尚未全部投入使用。经公司
2014年9月9日第三届董事会第十六次（临时）会议决议，公司决定对募集资金投资项目进行结项并将结余募集资金及利息永久性补充流动资金。其
中募投项目“新增营销网点及物流中心建设项目”投入资金5,600.00万元存放于子公司募集资金专户，已投入使用4,041.39万元。公司将截止2014 年 6
月30日已投入“新增营销网点及物流中心建设项目”，存放于子公司募集资金专户但尚未实际使用的结余募集资金1,558.61 万元，一并用于永久补充
流动资金。由此，新增营销网点及物流中心建设项目承诺投资金额变更为4,041.39万元。
4、 使用部分超募资金偿还银行贷款3,700.00万元
公司2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用3,700.00万元偿还银
行贷款。
5、 永久性补充流动资金11,500.00万元
公司2010年第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用5,000.00万元
永久性补充流动资金；公司2010年第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用超募资金
投资库泰克的议案》，同意公司从超募资金中使用3,000.00万元永久性补充流动资金；公司2011年第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司从超募资金中使用3,468.99万元及利息（计3,500.00万元）永久性补充流动资金。
情况对照表 第 3 页
6、 增资全资子公司深圳市新亚新材料有限公司2,900.00万元
公司 2010 年第二届董事会第三次会议审议通过《使用部分超募资金增加全资子公司深圳市新亚新材料有限公司注册资本的议案》，同意公司使用
部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币900.00万元；公司 2011 年第二届董事会第七次会议审议通过《使用超募资金向
子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金向深圳市新亚新材料有限公司增资2,000.00万元。
7、 购买深圳市库泰克电子材料技术有限公司股权及增资 2,100.00万元
公司 2010 年第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用超募资金投资库泰克的议案》，
同意公司使用超募资金2,100.00万元投资深圳市库泰克电子材料技术有限公司。
8、 购置办公场所11,050.00万元
由于终止了“新亚电子制程技术中心募投项目”和“新增营销网点及物流中心建设项目”，同时现使用办公场地不能满足公司正常运营的需要，经公司
2013 年第三届董事会第九次（临时）会议及 2014 年第一次临时股东大会审议，同意本公司使用闲置募集资金 11,050.00 万元购置办公场所。
9、 节余募集资金永久性补充流动资金3,743.28万元
公司 2014年9月9日第三届董事会第十六次（临时）会议决议，对募集资金投资项目进行结项并将结余募集资金及利息永久性补充流动资金，公司
将截止2014年6月30日结余募集资金37,129,431.67 元（含已收利息）用于永久补充流动资金，受完结日至实施日利息收入及理财收益影响，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际合计数为准。截止2014年12月31日，公司已将节余募集资金及累计节余利息收入共计3,743.28万元用于永久性补
充流动资金。
情况对照表 第 4 页
附表 2
2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
编制单位：新亚电子制程（广东）股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 59,999.96 已累计使用募集资金总额 59,601.88
各年度使用募集资金总额 59,601.88
2017 年度 9,476.66
变更用途的募集资金总额 9,192.06
2018 年度 46,952.10
2019 年度 568.42
变更用途的募集资金总额比例 15.32% 2020 年度 2,604.70
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
募集后承 募集后承 用状态日
募集前承 募集前承 实际投资金额与
诺投资金 实际投资 诺投资金 实际投资 期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
额（变更 金额 额(变更 金额 日项目完
额 额 金额的差额
后) 后） 工程度）
基于电子信息制造业供应链 基于电子信息制造业供应链管
1 40,000.00 40,000.00 40,513.01 40,000.00 40,000.00 40,513.01 513.01 不适用
管理项目 理项目
电子信息制造业供应链管理
电子信息制造业供应链管理服
2 服务综合信息化系统建设项 10,000.00 1,000.00 1,001.35 10,000.00 1,000.00 1,001.35 1.35 不适用
务综合信息化系统建设项目
目
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 10,000.00 18,075.02 18,087.52 10,000.00 18,087.52 18,087.52 12.50 不适用
合计 60,000.00 59,075.02 59,601.88 60,000.00 59,087.52 59,601.88 526.86
注：募投项目实际累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的部分主要为募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
情况对照表 第 5 页
附表 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：新亚电子制程（广东）股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 实现效益 预计效益
1 新亚电子制程技术中心项目 - 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
新增营销网点及物流配送中 年平均税前利润
2 - 357.18 224.81 469.62 236.43 1,857.59 否
心建设项目 6,120.00 万元
3 偿还银行贷款 - 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 永久性补充流动资金 - 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
增资全资子公司深圳市新亚
5 - 无 1,608.36 1,768.57 354.64 318.50 6,120.11 不适用
新材料有限公司
购买深圳市库泰克电子材料
6 - 无 18.77 -69.61 -152.72 -112.23 3,173.79 不适用
技术有限公司股权及增资
7 购置办公场所 - 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
节余募集资金永久性补充流
8 - 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
情况对照表 第 6 页
附表 4
2017 年 6 月非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：新亚电子制程（广东）股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
截止日投资项目累
序 承诺效益
项目名称 计产能利用率 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 实现效益 预计效益
号
基于电子信息制造业
1 无 691.83 579.90 1,803.73 469.44 4,496.70 不适用
供应链管理项目 -
电子信息制造业供应
2 链管理服务综合信息 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
-
化系统建设项目
3 补充流动资金项目 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
-
情况对照表 第 7 页