浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江南洋科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主
管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 173,885,455.90 124,986,865.64 39.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,580,137.91 8,532,707.78 129.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,618,699.84 8,851,502.11 110.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,663,814.05 -8,680,404.77 441.73%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.92% 0.55% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,883,533,393.85 2,838,887,641.53 1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,144,167,600.16 2,121,410,666.64 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,241.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,572,978.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -220,603.70
减：所得税影响额 239,622.89
少数股东权益影响额（税后） 179,555.13
合计 961,438.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,008
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邵雨田 境内自然人 30.70% 178,500,000 178,500,000 质押 72,250,000
冯小玉 境内自然人 7.76% 45,100,000 45,100,000 质押 16,600,000
罗培栋 境内自然人 7.13% 41,441,860 41,441,860
郑素贞 境内自然人 2.73% 15,892,419 15,892,419
罗新良 境内自然人 1.60% 9,302,326 9,302,326
宁波新亚联合科
境内非国有法人 1.60% 9,302,326 9,302,326
技有限公司
姚纳新 境内自然人 0.71% 4,139,535 4,139,535
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 0.40% 2,299,915 0
资基金
凌兰 境内自然人 0.29% 1,711,800 0
安彤 境内自然人 0.29% 1,710,200 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－诺安股票证券投
2,299,915 人民币普通股 2,299,915
资基金
凌兰 1,711,800 人民币普通股 1,711,800
安彤 1,710,200 人民币普通股 1,710,200
西藏信托有限公司-中信中金 1 号
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
伞形证券投资集合资金信托计划
周春举 1,580,922 人民币普通股 1,580,922
王金铭 1,559,500 人民币普通股 1,559,500
毕晓辰 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中海信托股份有限公司－中海浦
江之星 119 号证券投资结构化集 1,351,003 人民币普通股 1,351,003
合资金信托
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中融国际信托有限公司－方德 8
1,230,821 人民币普通股 1,230,821
号证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
基金
上述股东关联关系或一致行动的 股东罗培栋、罗新良、宁波新亚联合科技有限公司为一致行动人，未知上述其他股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人
股东安彤通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 1,710,200 股；股东王金铭通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务股东情况说明（如有） 司股份 1,559,500 股,股东周春举通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 650,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年一季度公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项 变动幅
期末数 期初数 变动原因说明
目 度
预付款项 23,938,051.43 11,903,243.71 101.11% 主要系公司预付设备款的增加。
其他应收款 26,234,143.26 16,787,239.35 56.27% 主要系公司购买土地保证金的增加。
其他流动资
75,983,558.41 128,312,695.58 -40.78% 主要系公司购买银行理财产品到期收回导致的减少。
产
应付票据 7,300,000.00 3,000,000.00 143.33% 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项 13,919,731.49 4,932,696.96 182.19% 主要系本期预收货款增加所致。
其他应付款 5,012,938.54 570,419.51 778.82% 主要系本期应付职工持股计划保证金的增加。
一年内到期 主要系本期一年内到期银行借款偿还及股权激励失效部分
0.00 6,095,530.00 -100.00%
的非流动负债 返还导致的减少。
变动幅
利润表项目 期末数 上年同期数 变动原因说明
度
营业收入 173,885,455.90 124,986,865.64 39.12% 主要系本期并入东旭成营业收入引起的增加。
销售费用 5,399,578.00 2,826,212.01 91.05% 主要系本期运输费用及并入东旭成费用引起的增加。
管理费用 25,304,844.07 13,465,186.80 87.93% 主要系本期并入东旭成费用引起的增加。
财务费用 -1,278,139.36 1,312,420.73 -197.39% 主要系本期应付款欧元汇兑收益的增加。
资产减值损
858,209.87 -620,433.79 38.32% 主要系期末计提坏账准备的增加。
失
投资收益 417,014.49 2,494,443.30 -83.28% 主要系公司本期理财产品投资收益的减少。
营业外收入 1,819,704.37 41,278.65 4308.34% 主要系本期政府补助的增加。
所得税费用 4,301,768.28 2,189,548.60 96.47% 主要系本期利润总额增加导致所得税的增加。
少数股东损
3,015,600.23 0.00 100.00% 主要系本期东旭成少数股东权益的增加。
益
现金流量表项 变动幅
期末数 上年同期数 变动原因说明
目 度
经营活动产生
主要系本期销售商品收取的现金增加导致的现金流量增
的现金流量净 29,663,814.05 -8,680,404.77 441.73%
加。
额
投资活动产生 主要系本期购建资产支付的现金增加导致的现金流量减
-30,788,388.57 -19,511,569.92 -57.80%
的现金流量净 少。
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额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈浙江南
洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向
董事长邵奕兴先生及公司-第1期员工持股计划共计2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票共计不超过12900万股
（含12900万股），用于投资建设年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目及补充公司流动资金。2015年2月6日，公司2015年
第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案，2015年2月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（150317号）。截止目前，本次非公开发行股票事项正在证监会审核中。
2、2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》。由于公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条
件。根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，确认股票期权与限制性
股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票
72.75万股。截止到目前，上述事项仍在办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第三十次会议审议通过 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《浙
《关于公司非公开发行股票预案的议 2015 年 01 月 22 日 江南洋科技股份有限公司非公开发行股
案》 票预案》
第三届董事会第三十次会议审议通过 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《浙
《关于<浙江南洋科技股份有限公司-第 江南洋科技股份有限公司-第 1 期员工持
2015 年 01 月 22 日
1 期员工持股计划（草案）（认购非公开 股计划（草案）（认购非公开发行股票方
发行股票方式）>及其摘要的议案》 式）》
第三届董事会第三十一次会议审议通过 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
《关于注销部分股票期权及回购注销部 2015 年 02 月 06 日 于注销部分股票期权及回购注销部分限
分限制性股票的议案》 制性股票的公告》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
公司非公开发行股票收到《中国证监会
2015 年 02 月 16 日 于非公开发行股票申请获<中国证监会行
行政许可申请受理通知书》
政许可申请受理通知书>的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
资产重组时所 罗培栋先生 罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认 2014 年 03 承诺 1：自 2014 年 严格履行
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作承诺 购取得的南洋科技股份的限售期为 36 个 月 11 日 9 月 19 日至 2017
月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所 年 9 月 19 日；承诺
发行股份上市之日起算；2、限售期届满之 2：2017 年 9 月 20
日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比 日至 2021 年 9 月
例为本人认购所取得的南洋科技股份总数 20 日
的 25%。
罗新良先生、姚纳新先生、宁波新亚联合科
技有限公司关于股份锁定承诺：1、本人/
本公司认购取得的南洋科技股份的限售期
为 12 个月，该限售期从本次交易南洋科技
向本人/本公司所发行股份上市之日起算。
2、前述限售期届满之日起的下一个自然日
为本人/本公司持有的股份的第一期解禁
日，解禁比例为本人/本公司本次交易所取
承诺 1：2014 年 9
罗新良先 得股份总数的 30%；第一期解禁日后满 12
月 19 日至 2015 年
生、姚纳新 个月的下一个自然日为第二期解禁日，解禁
2014 年 03 9 月 19 日；承诺 2：
先生、宁波 比例为本次交易所取得股份总数的 30%； 严格履行
月 11 日 2015 年 9 月 20 日
新亚联合科 第二期解禁日后满 12 个月的下一个自然日
至 2017 年 9 月 20
技有限公司 为第三期解禁日，解禁比例为本人/本公司
日
通过本次交易所取得股份总数的 40%。本
人/本公司第一次、第二次具体解禁的股份
数量分别为根据上述解禁比例计算的解禁
股份总数扣除 2014 和 2015 年业绩补偿的股
份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份
数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份
总数扣除 2016 年业绩补偿的股份数量及减
值测试需补偿的股份数量之后的股份数量。
关于避免同业竞争的承诺：（1）除持有东旭
成股权或在其中任职外，本人/本公司及近
亲属/关联方没有通过本人/本公司直接或
间接控制的其他经营主体或以本人/本公司
名义或借用其他自然人名义从事与南洋科
罗培栋先 技、东旭成相同或类似的业务，也没有在与
生、罗新良 南洋科技或东旭成存在相同或类似业务的
先生、姚纳 其他任何经营实体中投资、任职或担任任何
2014 年 03
新先生、宁 形式的顾问，或有其他任何与南洋科技或东 长期有效 严格履行
月 11 日
波新亚联合 旭成存在同业竞争的情形。（2）本人/本公
科技有限公 司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/
司 本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭
成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科
技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、
管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科
技所从事的膜产品相同或相近的任何业务
或项目（"竞争业务"），亦不参与拥有、管
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理、控制、投资与南洋科技构成竞争的竞争
业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合
作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托
管理等方式直接或间接从事与南洋科技构
成竞争的竞争业务。（3）本人/本公司承诺，
若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任
何第三方获得的任何商业机会与南洋科技
从事的业务存在实质性竞争或可能存在实
质性竞争的，则本人/本公司及近亲属/关联
方将立即通知南洋科技，在征得第三方允诺
后，将该商业机会让渡给南洋科技。（4） 若
因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述
承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人
/本公司将依法承担相应的赔偿责任。
承诺利润补偿期间（即 2014 年、2015 年及
2016 年）东旭成实现的净利润（以东旭成
合并报表归属于母公司股东的净利润数为
基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确
定）分别不低于 5,000 万元、6,500 万元及
8,450 万元。东旭成在利润补偿期间实际利
润未达承诺利润的，将向南洋科技进行补
偿。具体补偿办法如下：1、补偿金额：若
在利润补偿期间经审计东旭成累积净利润
（东旭成合并报表归属于母公司股东的扣
除非经常性损益前后较低者的净利润）实现
数不足承诺数的，南洋科技应在每个利润补 严格履行:东旭成
罗培栋先
偿年度的年度报告披露后的 10 日内以书面 2014 年度经审计
生、罗新良
方式通知交易对方应补偿金额，并根据交易 的净利润和扣除
先生、姚纳
对方持有南洋科技股份的权利状态情况确 2014 年 03 2014 年 1 月 1 日至 非经常性损益后
新先生、宁
定补偿方案并启动实施补偿应履行的法定 月 11 日 2016 年 12 月 31 日 的净利润分别为
波新亚联合
程序。在相应法定程序履行完毕后，交易对 6,666.65 万元和
科技有限公
方应在接到南洋科技通知后的 30 日内按以 6,551.75 万元，达
司
下方式补足实际净利润数与承诺净利润数 到业绩承诺。
之间的差额（即利润差额）：当年应补偿金
额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截
至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限
内各年承诺净利润数总和×标的股权交易
价格－已补偿金额。以上公式运用中应遵
循：（1）前述净利润数均应当以标的公司归
属于母公司股东的扣除非经常性损益前后
较低者的净利润数确定；（2）补偿金额不超
过标的股权交易价格。在逐年补偿的情况
下，在各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0
取值，即已经补偿的金额不回冲。2、补偿
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方式：南洋科技将以总价人民币 1 元的价格
定向对交易对方持有的一定数量南洋科技
的股份进行回购并予以注销。南洋科技在每
个利润补偿年度的年度报告披露后的 2 个
月内就上述应补偿股份回购事宜召开股东
大会，并在公告股东大会决议之日后的 3
个月内办理完毕回购注销事宜。当年应补偿
股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份
购买资产的发行价格。股份补偿数量在交易
对方主体间的分摊涉及上述股份补偿时，交
易对方各方需要补偿的数量具体计算公式
如下：交易对方单个主体需补偿的股份数量
=该主体本次转让股权数占本次交易转让
总股权数的比例×需补偿股份数。以上公式
运用中应遵循：（1）如南洋科技在利润补偿
期间实施送股、公积金转增股本的，上述公
式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确
定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增
或送股比例）；（2）交易对方所需补偿的股
份于交割日至补偿股份时期间已获得的对
应现金股利部分一并补偿给南洋科技；（3）
依据上述公式计算的当年应补偿股份数量
应精确至个位数，如果计算结果存在小数
的，应当舍去小数取整数，对不足 1 股的剩
余对价由交易对方以现金支付。按以上方式
计算的当年应补偿股份数量大于交易对方
单个主体届时持有的股份数量时，差额部分
由补偿责任人以现金补偿。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人持有的公司
本公司控股 股份，也不由公司回购这部分股份。2、除 承诺 1：自 2010 年
股东邵雨田 前述锁定期外，在前述限售期满后、在其任 4 月 13 日至 2013
首次公开发行
先生以及其 职期间每年转让公司股份的比例不得超过 2010 年 04 年 4 月 13 日；承诺
或再融资时所 严格履行
他持股 5% 其本人所持公司股份总数的 25%； 离职后 月 13 日 2：在其任职期间及
作承诺
以上股东冯 半年内，不转让其所持有的公司股份；在申 离职后的 18 个月
小玉先生 报离职半年后的十二个月内通过证券交易 内
所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不超过 50%。
1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具
本公司控股
了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，
其他对公司中 股东邵雨田
承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直 2008 年 05
小股东所作承 先生以及其 长期 严格履行
月 31 日
诺 他持股 5%
相似或在商业上构成任何竞争的业务及活
以上股东冯
动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何
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小玉先生 经济实体、机构、经济组织的权益，或以其
他任何形式取得该经济实体、机构、经济组
织的控制权，或在该经济实体、机构、经济
组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科
技造成的全部经济损失。2、公司其他持股
5%以上股东冯小玉先生向公司出具了《股
东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本
人将不在中国境内外以任何方式直接或间
接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或
在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥
有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织的权益，或以其他任何
形式取得该经济实体、机构、经济组织的控
制权，或在该经济实体、机构、经济组织中
担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿
意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成
的全部经济损失。
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
90.00% 至 130.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,734.03 至 4,520.14
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,965.28
（万元）
业绩变动的原因说明 子公司业绩并入及背材膜逐步放量
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,655,752.47 168,611,671.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,243,401.18 106,679,786.17
应收账款 217,315,700.38 222,034,592.57
预付款项 23,938,051.43 11,903,243.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,272,274.52 1,877,245.81
应收股利
其他应收款 26,234,143.26 16,787,239.35
买入返售金融资产
存货 176,197,899.84 141,321,591.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,983,558.41 128,312,695.58
流动资产合计 800,840,781.49 797,528,066.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,702,405.50 8,843,141.01
投资性房地产 1,059,299.10 1,071,767.25
固定资产 615,470,790.45 629,404,125.14
在建工程 769,159,905.39 712,434,986.40
工程物资 1,272,684.35 1,272,684.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,647,565.49 314,365,822.77
开发支出
商誉 359,306,274.56 359,306,274.56
长期待摊费用 4,196,957.37 4,659,233.67
递延所得税资产 6,264,500.15 6,389,310.23
其他非流动资产 3,612,230.00 3,612,230.00
非流动资产合计 2,082,692,612.36 2,041,359,575.38
资产总计 2,883,533,393.85 2,838,887,641.53
流动负债：
短期借款 415,524,552.62 350,858,997.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,300,000.00 3,000,000.00
应付账款 197,017,488.54 250,682,462.84
预收款项 13,919,731.49 4,932,696.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,316,815.91 18,255,157.47
应交税费 11,318,947.27 11,536,918.07
13
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 1,126,963.43 1,068,484.45
应付股利 68,747.05 68,747.05
其他应付款 5,012,938.54 570,419.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,095,530.00
其他流动负债
流动负债合计 666,606,184.85 647,069,413.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,161,233.60 12,462,213.38
递延所得税负债 3,349,732.68 4,137,363.46
其他非流动负债 7,636,590.00 7,636,590.00
非流动负债合计 23,147,556.28 24,236,166.84
负债合计 689,753,741.13 671,305,580.36
所有者权益：
股本 581,358,102.00 581,358,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,215,497,687.56 1,214,000,178.82
减：库存股 10,182,120.00 10,182,120.00
其他综合收益
专项储备
14
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 37,773,054.39 37,773,054.39
一般风险准备
未分配利润 319,720,876.21 298,461,451.43
归属于母公司所有者权益合计 2,144,167,600.16 2,121,410,666.64
少数股东权益 49,612,052.56 46,171,394.53
所有者权益合计 2,193,779,652.72 2,167,582,061.17
负债和所有者权益总计 2,883,533,393.85 2,838,887,641.53
法定代表人：邵奕兴 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 162,946,610.12 134,122,530.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,369,943.41 91,912,256.96
应收账款 132,909,872.99 110,593,900.20
预付款项 23,270,905.67 11,932,009.75
应收利息 1,479,557.86 1,084,529.15
应收股利
其他应收款 211,107,327.26 176,165,596.27
存货 105,421,777.64 89,788,479.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,639,665.55 94,577,596.57
流动资产合计 746,145,660.50 710,176,898.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 708,914,024.97 709,054,760.48
投资性房地产 13,696,397.22 13,855,137.17
15
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 503,111,887.70 515,013,434.75
在建工程 460,284,878.40 415,245,618.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,090,432.37 175,045,999.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 512,894.84 527,548.97
递延所得税资产 3,653,252.78 3,349,498.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,864,263,768.28 1,832,091,997.39
资产总计 2,610,409,428.78 2,542,268,895.92
流动负债：
短期借款 346,524,552.62 269,958,997.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 145,456,741.58 168,446,793.49
预收款项 13,656,825.38 4,099,756.70
应付职工薪酬 7,751,703.34 6,817,680.35
应交税费 4,098,837.99 3,675,818.61
应付利息 1,126,963.43 915,301.79
应付股利 68,747.05 68,747.05
其他应付款 4,385,455.28 518,097.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 523,069,826.67 454,501,192.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,182,120.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,513,074.22 5,692,304.00
递延所得税负债 2,053,397.97 2,841,028.75
其他非流动负债 7,636,590.00
非流动负债合计 15,203,062.19 18,715,452.75
负债合计 538,272,888.86 473,216,645.42
所有者权益：
股本 581,358,102.00 581,358,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,212,897,130.10 1,211,399,621.36
减：库存股 10,182,120.00 10,182,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,773,054.39 37,773,054.39
未分配利润 250,290,373.43 248,703,592.75
所有者权益合计 2,072,136,539.92 2,069,052,250.50
负债和所有者权益总计 2,610,409,428.78 2,542,268,895.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 173,885,455.90 124,986,865.64
其中：营业收入 173,885,455.90 124,986,865.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,785,580.06 116,333,993.46
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浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 118,389,342.39 99,335,234.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 111,745.09 15,373.28
销售费用 5,399,578.00 2,826,212.01
管理费用 25,304,844.07 13,465,186.80
财务费用 -1,278,139.36 1,312,420.73
资产减值损失 858,209.87 -620,433.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
417,014.49 2,494,443.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
-140,735.51 -469,997.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,516,890.33 11,147,315.48
加：营业外收入 1,819,704.37 41,278.65
其中：非流动资产处置利得 29,580.27 39,850.07
减：营业外支出 439,088.28 466,337.75
其中：非流动资产处置损失 1,338.50 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,897,506.42 10,722,256.38
减：所得税费用 4,301,768.28 2,189,548.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,595,738.14 8,532,707.78
归属于母公司所有者的净利润 19,580,137.91 8,532,707.78
少数股东损益 3,015,600.23 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,595,738.14 8,532,707.78
归属于母公司所有者的综合收益
19,580,137.91 8,532,707.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,015,600.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵奕兴 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,803,533.91 126,395,114.11
减：营业成本 94,931,254.61 101,428,690.25
营业税金及附加 54,451.44
19
浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 4,290,063.00 2,807,734.40
管理费用 16,022,890.46 12,172,548.69
财务费用 3,304,485.54 1,285,034.11
资产减值损失 5,644,392.04 878,493.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
417,014.49 2,494,443.30
列）
其中：对联营企业和合营企
-140,735.51 -469,997.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 973,011.31 10,317,056.61
加：营业外收入 611,912.80 41,278.65
其中：非流动资产处置利得 0.00 39,850.07
减：营业外支出 332,110.68 457,811.64
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,252,813.43 9,900,523.62
列）
减：所得税费用 -333,967.25 2,092,639.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,586,780.68 7,807,884.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,586,780.68 7,807,884.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0.00
（二）稀释每股收益 0 0.00
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,148,008.42 162,042,266.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,419,767.43 187,099.41
收到其他与经营活动有关的现
19,114,738.27 11,674,510.60
金
经营活动现金流入小计 264,682,514.12 173,903,876.87
购买商品、接受劳务支付的现金 160,309,550.70 156,174,932.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,773,112.77 12,100,941.13
现金
支付的各项税费 20,775,846.47 6,242,468.30
支付其他与经营活动有关的现
36,160,190.13 8,065,940.17
金
经营活动现金流出小计 235,018,700.07 182,584,281.64
经营活动产生的现金流量净额 29,663,814.05 -8,680,404.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
134,474.89 56,884.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
88,009,490.48 206,240,157.10
金
投资活动现金流入小计 88,143,965.37 206,297,041.71
购建固定资产、无形资产和其他
114,815,306.92 88,584,289.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,117,047.02 137,224,321.87
金
投资活动现金流出小计 118,932,353.94 225,808,611.63
投资活动产生的现金流量净额 -30,788,388.57 -19,511,569.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 357,236,571.98 98,429,087.51
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,424,008.45
金
筹资活动现金流入小计 359,660,580.43 98,429,087.51
偿还债务支付的现金 285,793,536.74 50,535,973.68
分配股利、利润或偿付利息支付
4,601,862.73 1,615,849.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,327,479.79
金
筹资活动现金流出小计 300,722,879.26 52,151,823.49
筹资活动产生的现金流量净额 58,937,701.17 46,277,264.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,813,126.65 18,085,289.33
加：期初现金及现金等价物余额 55,131,455.43 43,694,654.61
六、期末现金及现金等价物余额 112,944,582.08 61,779,943.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,696,136.26 159,056,946.41
收到的税费返还 393,270.44 187,099.41
收到其他与经营活动有关的现
11,854,678.83 7,154,696.33
金
经营活动现金流入小计 169,944,085.53 166,398,742.15
购买商品、接受劳务支付的现金 108,255,001.08 155,813,307.81
支付给职工以及为职工支付的
7,358,728.29 11,329,422.93
现金
支付的各项税费 16,435,626.40 4,934,031.47
支付其他与经营活动有关的现
45,724,311.34 31,471,325.50
金
经营活动现金流出小计 177,773,667.11 203,548,087.71
经营活动产生的现金流量净额 -7,829,581.58 -37,149,345.56
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
56,884.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
88,009,490.48 206,239,466.48
金
投资活动现金流入小计 88,009,490.48 206,296,351.09
购建固定资产、无形资产和其他
87,699,733.09 63,019,379.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,117,047.02 137,224,321.87
金
投资活动现金流出小计 91,816,780.11 200,243,700.96
投资活动产生的现金流量净额 -3,807,289.63 6,052,650.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 297,336,571.98 98,429,087.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,424,008.45
金
筹资活动现金流入小计 299,760,580.43 98,429,087.51
偿还债务支付的现金 210,443,536.74 46,985,973.68
分配股利、利润或偿付利息支付
3,486,313.19 1,525,125.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,327,479.79
金
筹资活动现金流出小计 224,257,329.72 48,511,099.23
筹资活动产生的现金流量净额 75,503,250.71 49,917,988.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,866,379.50 18,821,292.85
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浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 39,522,415.68 41,107,163.93
六、期末现金及现金等价物余额 103,388,795.18 59,928,456.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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