现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25568069 |
140525931 |
76035287 |
55455295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457541688 |
2601719762 |
1636981807 |
1226363841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112438521 |
374872937 |
283295001 |
187604334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
355145401 |
1907250767 |
1429933322 |
891337599 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57944761 |
147835126 |
102451923 |
70461143 |
| 经营活动现金流出小计 |
606122845 |
2563463063 |
1944907684 |
1262810407 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148581157 |
38256699 |
-307925878 |
-36446566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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281707526 |
109084894 |
109084894 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
638968870 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
29981800 |
1033388684 |
109084894 |
109084894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26396481 |
203042363 |
79825919 |
56316322 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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637500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
626396481 |
840542363 |
79825919 |
56316322 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-596414681 |
192846321 |
29258975 |
52768572 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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300974402 |
300974402 |
138257302 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15851275 |
8986842 |
2078675 |
1368309 |
| 筹资活动现金流入小计 |
126981592 |
1213253468 |
303053077 |
139625611 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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370000000 |
360000000 |
330000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4922976 |
17901892 |
4780628 |
42594347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6013509 |
430304941 |
405574440 |
413142910 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
120968082 |
782948527 |
-102521363 |
-273517299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-591987 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-624027755 |
1013459559 |
-381188266 |
-257195293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241193550 |
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69387073 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
150419660 |
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73026670 |
| 无形资产摊销 |
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87474332 |
-- |
44798183 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18166170 |
-- |
-242003 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
433418 |
-- |
2982076 |
| 财务费用 |
-- |
6053285 |
-- |
3352665 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3629235 |
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2539148 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-149932850 |
-- |
-127977782 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120705805 |
-- |
52893440 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-408550932 |
-- |
-169638966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4851518 |
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10839026 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
38256699 |
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-36446566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1719569927 |
-- |
448915075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
706110368 |
-- |
706110368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1013459559 |
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-257195293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3431963 |
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1500323 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
429469555 |
2447924952 |
1553709966 |
1167913975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
2504064 |
13268878 |
7236554 |
2994571 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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