现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71115732 |
45362912 |
13228717 |
67648453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1689098602 |
1130993288 |
270658202 |
2440922980 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332599777 |
232772513 |
136291449 |
417578505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1519514783 |
1150116316 |
349160739 |
1318726678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121745412 |
62304094 |
24521838 |
131669498 |
| 经营活动现金流出小计 |
2121887812 |
1561196588 |
594863279 |
2052594200 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-432789210 |
-430203300 |
-324205077 |
388328781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122910 |
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52000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
492705067 |
233702200 |
677581 |
1662484387 |
| 投资活动现金流入小计 |
492827977 |
233702200 |
677581 |
1662536387 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148378636 |
82311221 |
25884700 |
323097014 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
651151571 |
447642003 |
150000000 |
1472644440 |
| 投资活动现金流出小计 |
799530206 |
529953224 |
175884700 |
1795741454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-306702229 |
-296251024 |
-175207120 |
-133205067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207780734 |
31400000 |
31400000 |
221900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3625529 |
3499462 |
1344957 |
121961010 |
| 筹资活动现金流入小计 |
211406262 |
34899462 |
32744957 |
343861010 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191384189 |
185384189 |
158347689 |
236726355 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43670257 |
6177186 |
3511578 |
13257645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
299043244 |
252872778 |
163272129 |
316551966 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87636982 |
-217973315 |
-130527172 |
27309044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
218306 |
375872 |
149014 |
747369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-826910115 |
-944051767 |
-629790355 |
283180126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65323549 |
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157240517 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
68033351 |
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148872309 |
| 无形资产摊销 |
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60944778 |
-- |
87299119 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-867887 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-368099 |
| 财务费用 |
-- |
2615678 |
-- |
5165729 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-290730 |
-- |
-3580584 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134000407 |
-- |
-219148267 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83413920 |
-- |
-322213140 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-411943890 |
-- |
391730376 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-10620231 |
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9878212 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-430203300 |
-- |
388328781 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
813781272 |
-- |
1757833039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1757833039 |
-- |
1474652913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-944051767 |
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283180126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2119880 |
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3613995 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1617775596 |
1085423102 |
257393219 |
2371048797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
207275 |
207275 |
36266 |
2225730 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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