证券代码：002389        证券简称：航天彩虹          公告编号：2023-005

                   航天彩虹无人机股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 12 月 31

日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响

公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最高额度不超过

3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚

动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关情

况公告如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准

航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A

股 ） 42,240,259 股 ， 发 行 价 格 为 21.56 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

910,699,997.40 元，扣除各项发行费用 7,407,773.81 元（不含增值税）

后，实际募集资金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同


                                     1
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无

人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）。

     公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施

主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

     （二）募集资金投资项目情况

     根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，

募集资金拟投入以下项目，具体情况如下：
                                                                        扣除发行费用
序                                        项目投资总     拟使用募集资
                 项目名称                                               后拟投入募集
号                                            额           金金额
                                                                          资金净额
1        CH-4 增强型无人机科研项目        13,816.00       12,330.00      12,330.00
2        无人倾转旋翼机系统研制项目           5,779.00     4,510.00       4,510.00
3          隐身无人机系统研制项目         46,886.00       37,110.00      37,110.00
4          低成本机载武器科研项目             7,419.00     5,790.00       5,790.00
     彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低
5                                             8,619.00     4,010.00       4,010.00
           成本机载武器产业化项目
6               补充流动资金              27,320.00       27,320.00      26,579.22
                 合计                     109,839.00      91,070.00      90,329.22

     截至 2022 年 12 月 30 日，募集资金补充流动资金 26,579.22 万元，

以委托贷款方式发放到项目实施主体彩虹公司的委托贷款金额为 2.58 亿

元,募集资金余额为 39,374.37 万元，其中包含未到期的结构性存款 3.7

亿元。

     二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）募集资金闲置原因

     由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目

实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。




                                          2
    （二）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影

响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募

集资金进行现金管理，增加收益，维护股东利益。

    （三）投资额度

    公司拟使用最高不超过 3.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起

12 个月内有效。

    （四）投资产品品种

    为控制风险，公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交

易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条

件：

    1．安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    2．流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

    （五）实施方式

    公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并

签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、

选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易


                               3
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金

使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》

中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

    三、投资风险分析与风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种，投资风险可控，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1．公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现

金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内

部操作流程等各个环节进行控制。

    2．在业务操作过程中，公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资

业务，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。

    3．公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险；审计内控部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

    4．公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，

必要时聘请专业机构进行审计。

    5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    （三）对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金

投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公


                                 4
      司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公

      司主营业务的正常发展。

            公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收

      益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

            四、前十二个月内公司购买理财产品情况

            截至 2022 年 12 月 30 日，公司前十二个月购买理财产品如下：
                                                                                                        结构性存
序                                                                              认购资金    浮动收益
            产品名称           产品类型   产品期限       起息日     到期日                              款收益
号                                                                              （万元）    利率（%）
                                                                                                        （万元）
     招商银行点金系列看涨三    保本浮动                  2021 年   2021 年 12
1                                          29 天                                63,750.00    2.90%      146.89
     层区间 29 天结构性存款    收益类                12 月 2 日     月 31 日
     招商银行点金系列看跌三    保本浮动              2022 年 1     2022 年 4
2                                          81 天                                60,000.00      3%       399.45
     层区间 81 天结构性存款    收益类                月 17 日       月8日
     招商银行点金系列看涨三    保本浮动              2022 年 4     2022 年 6
3                                          72 天                                55,000.00    2.95%      320.05
     层区间 72 天结构性存款    收益类                月 19 日       月 30 日
     招商银行点金系列看跌两    保本浮动              2022 年 7     2023 年 1                1.95%或
4                                         184 天                                5,000.00
     层区间 184 天结构性存款   收益类                月 20 日       月 20 日                 2.90%
     招商银行点金系列看涨两    保本浮动              2022 年 8     2023 年 2                1.95%或
5                                         184 天                                12,000.00
     层区间 184 天结构性存款   收益类                月 23 日       月 23 日                  2.9%
     招商银行点金系列看涨两    保本浮动              2022 年 8     2023 年 5                1.95%或
6                                         273 天                                10,000.00
     层区间 273 天结构性存款   收益类                月 23 日       月 23 日                 2.85%
     招商银行点金系列看涨两    保本浮动              2022 年 9     2023 年 3                1.95%或
7                                         181 天                                10,000.00
     层区间 181 天结构性存款   收益类                月 22 日       月 22 日                  2.8%


            五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

            （一）董事会意见

            公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置

      募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正

      常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过3.9亿元的暂时闲置募

      集资金进行现金管理，该3.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审

      议通过之日起12个月内有效。


                                                     5
    （二）独立董事出具的独立意见

    独立董事认为，公司本次拟使用最高额度不超过3.9亿元人民币暂时

闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理

收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的

正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的

情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，该事项决策

和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过3.9亿元人民币暂

时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金

管理产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

    （三）监事会意见

    公司第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进

行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存

在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不超

过3.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以

在12个月内滚动使用。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：


                               6
    1.公司使用最高不超过3.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的

事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意

见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

    2.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会

及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用

用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    3.在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目

正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    综上，中信建投对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

事项无异议。

    六、备查文件
    1．公司第六届董事会第六次会议决议

    2．公司第六届监事会第六次会议决议

    3．独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    4．《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

    特此公告



                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                        二○二二年十二月三十一日



                                7