证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-018
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关规定，航天彩虹无人机股份有限公司
（以下简称“公司”“航天彩虹”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40
元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本次募集资金净额
为903,292,223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验
字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》
验证。
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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.以前年度已使用金额
本公司以前年度募集资金使用情况为：
截至2021年12月31日，以募集资金补充流动资金26,500.00万元。
2021年本公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研
制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募
集资金账户支付2,334.83万元、230.45万元、209.46万元和82.50万元，合
计2,857.24万元，上述金额已于2022年使用募集资金进行置换。
本公司募集资金累计投入募投项目29,357.24万元，尚未使用的金额为
60,971.98万元。
2.本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金补充流动资金79.22万元。
以募集资金直接投入募集项目13,077.46万元，其中CH-4增强型无人
机科研项目投入4,881.95万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入947.92
万元，隐身无人机系统研制项目投入6,469.98万元，低成本机载武器科研
项目投入719.12万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入58.49万
元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入42,513.92万元，尚未
使用的金额为47,815.30万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
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司规范运作（2022年）》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公
司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24
日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司
576900011710602 募集专户 23,751,861.87
北京分行
招商银行股份有限公司
574907069510304 募集专户 27,931,848.47
北京分行
招商银行股份有限公司
574907069510402 募集专户 18,251,345.76
北京分行
招商银行股份有限公司
574907069510406 募集专户 11,291,622.01
北京分行
招商银行股份有限公司
574907069510605 募集专户 32,024,890.27
北京分行
招商银行股份有限公司
574907069510884 募集专户 9,433,378.51
北京分行
合计 122,684,946.89
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14,593,373.75元（其
中2022年度利息收入11,472,183.19元），已扣除手续费61,410.52元（其中
2022年度手续费61,410.52元）。
航天彩虹于2022年7月20日、2022年8月23日和2022年9月22日，分别
用募集资金5,000.00万元、22,000.00万元和10,000.00万元购买招商银行结
构性存款，截至2022年12月31日尚未取出。
综 上 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 , 航 天 彩 虹 募 集 资 金 存 储 余 额
492,684,946.89元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2022年度募集资金使用情况
对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，本公司未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司
采用 非 公 开发 行 的方 式 ， 向特 定 对象 非公 开 发 行人 民 币普 通 股 股票
12,929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金113,777.31
万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定信息披露等与发
行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为112,334.40万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出
具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。
根据2015年10月23日本公司第三届董事会第四十次会议审议通过的
《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议
案》，本公司已于2015年11月3日划转募集资金2,328.56万元以抵补先期投
入的垫付资金。
截至2018年末，本公司已实际使用此次募集资金共92,602.47万元，剩
余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已
全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
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无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在
违规情形。
特此公告。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
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附件 1
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 90,329.22 本年度投入募集资金总额 13,156.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 42,513.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预定 项目达到预定 本年度 是否达
变 更 项 募集资金承 本年度投 投资进度 性是否发
承诺投资项目 投资净额 累计投入 可使用状态日 可使用状态日 实现的 到预计
目(含部 诺投资总额 入金额 (%)(3) ＝ 生重大变
(1) 金额(2) 期（调整前） 期（调整后） 效益 效益
分变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.CH-4 增强型无人机科研项目 否 12,330.00 12,330.00 4,881.95 7,216.77 58.53 2022 年 12 月 2023 年 10 月 不适用 否 否
2.无人倾转旋翼机系统研制项
否 4,510.00 4,510.00 947.92 1,178.37 26.13 2023 年 7 月 2024 年 10 月 不适用 否 否
目
3.隐身无人机系统研制项目 否 37,110.00 37,110.00 6,469.98 6,679.44 18.00 2024 年 6 月 2024 年 10 月 不适用 否 否
4.低成本机载武器科研项目 否 5,790.00 5,790.00 719.12 801.62 13.84 2022 年 12 月 2023 年 10 月 不适用 否 否
5.彩虹无人机科技有限公司年
产 XX 枚低成本机载武器产业 否 4,010.00 4,010.00 58.49 58.49 1.46 2023 年 9 月 2024 年 7 月 不适用 否 否
化项目
6.补充流动资金 否 27,320.00 26,579.22 79.22 26,579.22 100.00 - 不适用 否 否
承诺投资项目小计 91,070.00 90,329.22 - - 否 否
合计 — 91,070.00 90,329.22 13,156.68 42,513.92 — — — — — —
CH-4 增强型无人机科研项目及低成本机载武器科研项目受募投资金到账时间影响，项目
实际规模化投入晚于原计划启动时间。受客观因素影响，部分技术攻关及其试验验证进度、
合同签订及付款进度有所延后。经本公司 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
议决议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》公司根据募投项目的实际进展
情况，结合公司发展规划和内外部环境因素，在项目的实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和
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公司利益，决定调整部分募投项目计划进度。CH-4 增强型无人机科研项目、隐身无人机
系统研制项目、低成本机载武器科研项目、彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机
载武器产业化项目等项目研制及建设周期不变，因募集资金到账时间为 2021 年 10 月底，
项目实际规模化投入晚于原计划启动时间，项目达到预计可使用状态时间分别调整至 2023
年 10 月、2024 年 10 月、2023 年 10 月、2024 年 7 月。无人倾转旋翼机系统研制项目目
前已完成方案论证、方案设计阶段全部工作，正在开展工程研制和试制。根据用户实际需
求，项目主要技术指标较原计划有较大程度的迭代提升，该项目在研制过程中仍需攻克多
项技术难题，并进行一系列试验测试和可靠性验证。为了维护全体股东和公司利益，更加
高效、合理地使用募集资金，保证募集资金投资项目高质量稳步推进，拟将该项目达到预
计可使用状态时间调整至 2024 年 10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项
目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2392.43 万元、230.45 万元、209.46 万元和 86 万元，合计 2918.34 万元，已于 2022 年
使用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常
实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2021 年 12 月 2 日，用募集资金 63,750.00 万元购买结构性存款，于 2021 年 12 月
31 日取出，共取得利息收入 146.89 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022 年 1 月 17 日，用募集资金 60,000.00 万元购买招商银行结构性存款，于 2022
年 4 月 8 日取出，共取得利息收入 399.45 万元。
公司于 2022 年 4 月 19 日，用募集资金 55,000.00 万元购买招商银行结构性存款，于 2022
年 6 月 30 日取出，共取得利息收入 320.05 万元。
公司于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 22 日，分别用募集资金 5,000.00
万元、22,000.00 万元和 10,000.00 万元购买招商银行结构性存款，截至 2022 年 12 月 31
日尚未取出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
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尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、
大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。
科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
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附件 2
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本年度实 变更后的项目可
对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 际投入金 行性是否发生重
承诺项目 募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益
额 大变化
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期
无
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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