贵州信邦制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZA13077号
贵州信邦制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦
制药”） 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
信邦制药董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告 第 1 页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，信邦制药2018年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了信邦制药募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供信邦制药年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为信邦制药年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王晓明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪琳
中国上海 二〇一九年四月二十五日
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贵州信邦制药股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
贵州信邦制药股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）
将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266 号”《关于核准贵州信邦制
药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，
获准非公开发行不超过 18,948,655 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
公司本次实际非公开发行 18,948,655 股，每股发行价格为人民币 16.36 元，向
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定向募集，
募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计
入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014
年 4 月 24 日出具的信会师报字[2014]第 113037 验资报告验证。
根据西南证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，本次定向募
集配套资金 310,000,000.00 元用于贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医
药”）控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）综合楼
建设项目和补充科开医药营运资金。
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 4,555,802.30 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 289,897,711.53
加：利息收入 4,770,201.98
加：闲置募集资金购买银行理财产品
11,957,321.05
和结构性存款投资收益
减：募投项目支出 109,877,324.59
减：补充科开医药流动资金 192,189,900.00
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项 目 金额（元） 备注
减：手续费支出 2,207.67
募集资金专户余额 4,555,802.30 注
注：
（1）截止 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 24,658,090.77 元，募集
资金余额为 4,555,802.30 元，二者差异为 20,102,288.47 元。差异部分为信邦制
药自有资金投入部分。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司关
于对控股子公司增资扩股的议案》。根据公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的相关安排，募集配套资金用于科开医药补充流动资金及其子公
司肿瘤医院的项目建设。公司以 310,000,000.00 元（其中：募集配套资金
289,897,711.53 元，自有资金 20,102,288.47 元）对科开医药进行增资。科开医
药已于 2014 年 5 月 27 日完成工商变更，取得了贵州省工商行政管理局换发的
《营业执照》（注册号：520000000006184）。
（2）募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差
为利息收入、理财收入、手续费支出。
(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814 号” 《关于核准贵州信邦
制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股
新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格 8.35 元/股。本次实际非公
开发行股份合计 221,556,881 股，募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元，溢价
部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 26 日出具的信会师报字[2016]第 110113 验
资报告验证。
根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重
组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，
本次定向募集配套资金 1,850,000,000.00 元扣除发行费用后用于中肽生化有限
公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽
制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务
平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金
及支付中介机构费用。
专项报告 第 2 页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 64,254,901.99 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 1,815,857,561.31
加：利息收入 16,502,216.92
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结
8,055,254.79
构性存款投资收益
加：收回暂时补充信邦制药流动资金 180,000,000.00
减：募投项目支出 328,880,418.15
减：补充信邦制药流动资金 897,272,256.16
减：暂时补充信邦制药流动资金 730,000,000.00
减：手续费支出 7,456.72
募集资金专户余额 64,254,901.99 注
注：募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为
利息收入、理财收入、手续费支出。
(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额、资金到账时间
公司于 2016 年 12 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066
号” 《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的
批复》的核准，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公
司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证券监督管理委员
会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理
委员会核准发行之日起 24 个月内完成。
根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款
本息。鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本次债券获得中国证券监督管
理委员会核准时拟偿还债务到期的时间且公司已根据实际到期情况以自有资
金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金不超过 10 亿元（含 10 亿元）将全
部用于补充流动资金。
本期债券发行规模为人民币 300,000,000.00 元，面值为 100 元，按面值平价发
行。票面利率为 6.18%。本期债券期限为 5 年，计息期限为 2017 年 12 月 5 日
至 2022 年 12 月 4 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
专项报告 第 3 页
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本次募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，华融证券股份有限公司扣除承销
费人民币 2,400,000.00 元后，剩余资金人民币 297,600,000.00 元由华融证券股
份有限公司于 2017 年 12 月 6 日汇入公司招商银行股份有限公司贵阳分行南明
支行（账号：123902022110213）账户内。
2、 募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 6,096,542.65 元。具体如下：
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 297,600,000.00
加：利息收入 66,542.65
加：一般账户转入公司债券（第一期）利息 18,540,927.00
减：补充信邦制药流动资金 291,570,000.00
减：公司债券（第一期）利息 18,540,000.00
减：手续费支出 927.00
募集资金专户余额 6,096,542.65 注
注：募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为
利息收入、理财收入、手续费支出。
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、 募集资金的管理情况
公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2014 年 5 月 30 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和招商银行股
份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监
管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的
履行不存在问题。
2015 年 5 月 28 日，贵州省六枝特区博大医院有限公司与西南证券股份有限
公司和中国农业银行股份有限公司六枝特区支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 7 月 24 日，公司、科开医药与西南证券股份有限公司和贵州银行股
份有限公司贵阳宝山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监
管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的
履行不存在问题。
专项报告 第 4 页
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2、 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资
金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份 322.31 活期
有限公司贵阳 851900045110604 2014 年 5 月 26 日 310,000,000.00
20,281,000.00 通知
南明支行
小 计 310,000,000.00 20,281,322.31
中国农业银行
股份有限公司 23881001040018329 2015 年 5 月 13 日 47,306,700.00
六枝特区支行
小 计 47,306,700.00 注1
贵州银行股份 768.46 活期
有限公司贵阳 0108001600001001 2015 年 7 月 8 日 102,071,232.88
4,376,000.00 通知
宝山支行
小 计 102,071,232.88 4,376,768.46 注2
合 计 310,000,000.00 24,658,090.77 注3
注 1：中国农业银行股份有限公司六枝特区支行（账号：23881001040018329）
的初始存放金额 47,306,700.00 元系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账
号：851900045110604）拨付转入。
注 2：贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（账号：0108001600001001）的初
始存放金额 102,071,232.88 元（本金：100,000,000.00 元，法人理财产品收益：
2,071,232.88 元）本金部分系从招商银行股份有限公司贵阳南明支行（账号：
851900045110604）拨付转入。
故三个募集资金账户的初始存放金额为 310,000,000.00 元。
注 3：截止 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 24,658,090.77 元，募
集资金余额为 4,555,802.30 元，二者差异为 20,102,288.47 元。差异部分为信邦
制药自有资金投入部分。
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(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、 募集资金的管理情况
公司对非公开发行募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2016 年 2 月 2 日，公司与民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限
公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行
股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股
份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 3 月 28 日，公司、中肽生化与民生证券股份有限公司分别和中国银行
股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签署了
《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 4 月 28 日，公司、科开医药与民生证券股份有限公司和中国民生银行
股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管
协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履
行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资
金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
中国工商银行股
份有限公司贵阳 2402018119200197149 2016 年 1 月 25 日 500,000,000.00 30,641,371.71 活期
瑞金北路支行
小 计 500,000,000.00 30,641,371.71
中国农业银行股
份有限公司贵阳 23-210001040011003 2016 年 1 月 25 日 480,000,000.00 29,164,004.77 活期
乌当支行
小 计 480,000,000.00 29,164,004.77
专项报告 第 6 页
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2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
方式
招商银行股份有
限公司贵阳南明 123902022110412 2016 年 1 月 25 日 360,000,000.00 26,879.53 活期
支行
小 计 360,000,000.00 26,879.53
交通银行股份有
限公司贵阳市宝 521000110012016000255 2016 年 1 月 25 日 298,000,000.00 256,376.08 活期
山路支行
小 计 298,000,000.00 256,376.08
兴业银行股份有
602010100100287475 2016 年 1 月 25 日 128,000,000.00 4,166,269.90 活期
限公司贵阳分行
小 计 128,000,000.00 4,166,269.90
中国民生银行股
份有限公司贵阳 696605807 2016 年 1 月 25 日 52,000,000.00 活期
公园路支行
小 计 52,000,000.00 注4
中国银行股份有
限公司杭州出口 383170518761 2016 年 3 月 28 日 280,000,000.00 活期
加工区支行
小 计 280,000,000.00 注1
杭州银行股份有
3301040160004327782 2016 年 3 月 28 日 150,000,000.00 活期
限公司科技支行
小 计 150,000,000.00 注2
中国民生银行股
份有限公司贵阳 696956725 2016 年 3 月 30 日 52,000,000.00 活期
公园路支行
小 计 52,000,000.00 注3、注5
合 计 1,818,000,000.00 64,254,901.99
专项报告 第 7 页
贵州信邦制药股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的
初始存放金额 280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行
（账号：23-210001040011003）拨付转入。
注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始
存放金额 150,000,000.00 元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行
（账号：2402018119200197149）拨付转入。
注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始
存放金额 52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账
号：696605807）拨付转入。
九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包
含由信邦制药自行支付发行费用部分。
注 4：截止 2017 年 9 月 18 日，公司在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路
支行的募集资金专户（账号：696605807）余额为 95,545.03 元，为方便募集资
金的管理和使用，公司已将上述资金划转至科开医药在中国民生银行股份有限
公司贵阳公园路支行的的募集资金专户（账号：696956725），并办理了公司
中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：696605807）
的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终
止。
注 5：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余
资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日
常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29
元全部转至科开医药一般账户，并于 2018 年 9 月 11 日办理了科开医药中国
民生银行股份有限公司贵阳公园路支行募集资金专户（账号：696956725）的
注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与科开医药、民生证券股份有
限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金四方监管协议》
就此终止。
(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理和存放情况
1、 募集资金的管理情况
公司对面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金实行专户存储与
专项使用管理。
专项报告 第 8 页
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2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2017 年 12 月 14 日，公司与受托管理人华融证券股份有限公司和招商银行股份
有限公司贵阳分行签署了《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资
金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份有限公
123902022110213 2017.12.06 297,600,000.00 6,096,542.65 活期
司贵阳分行南明支行
小 计 297,600,000.00 6,096,542.65
专项报告 第 9 页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币元
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
承诺项目 募集资金总额(1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 是否发生重大变化
1、仁怀朝阳医院投资项
55,000,000.00 55,000,000.00 100.00 不适用 -6,417,410.65 不适用 否
目
2、贵州省六枝特区博大 肿瘤医院
47,306,700.00 47,322,964.12 100.00 不适用 -8,256,526.88 不适用 否
医院有限公司投资项目 综合楼
3、黔东南众康医院有限
200,813,000.00 -92,445,639.53 7,554,360.47 是
公司投资项目
小计 303,119,700.00 -92,445,639.53 109,877,324.59 -14,673,937.53
黔东南众康
补充科开医药流动资金 医院有限公 192,189,900.00 192,189,900.00
司投资项目
小计 192,189,900.00 192,189,900.00
合计 303,119,700.00 99,744,260.47 302,067,224.59
根据第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 资金投资项目肿瘤医院综合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公
司投资项目。实施地点、实施方式相应发生变化。
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对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
承诺项目 募集资金总额(1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 2 月 9 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
为公司和股东创造更大利益，同意公司终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共
计 192,189,900.00 元永久补充科开医药的流动资金。收回终止募投项目资金共计 92,445,639.53 元。
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2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
7、 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
8、 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
9、 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告 第 12 页
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(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本报告期投入
募集资金总额 1,815,857,561.31 51,313,624.79
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 1,226,152,674.31
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入 项目达到预
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
本年度投入金额 进度（%） 定可使用状
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 (1) 投入金额(2) 的效益 预计效益 生重大变化
(3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、多肽产能扩建技
否 150,000,000.00 150,000,000.00 33,731,945.83 88,648,107.72 59.10 2019.12.31 不适用 否
术改造项目
2、诊断试剂及多肽
制剂产业基地技术 否 480,000,000.00 480,000,000.00 8,309,289.67 197,199,865.60 41.08 2019.12.31 不适用 否
改造项目
3、仁怀新朝阳医院
否 120,000,000.00 120,000,000.00 注1 2018.12.31 不适用 否
建设项目
4、健康云服务平台
否 128,000,000.00 128,000,000.00 注2 2019.12.31 不适用 否
项目
5、贵州科开医药有
限公司现代医药物 否 52,000,000.00 52,000,000.00 43,032,444.83 100.00 2018.12.31 不适用 否
流项目
承诺投资项目小计 930,000,000.00 930,000,000.00 42,041,235.50 328,880,418.15
补充信邦制药流动
885,857,561.31 885,857,561.29 9,272,389.29 897,272,256.16
资金
小计 885,857,561.31 885,857,561.29 9,272,389.29 897,272,256.16
合计 1,815,857,561.31 1,815,857,561.29 51,313,624.79 1,226,152,674.31
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未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投
募集资金投资项目
入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。
先期投入及置换情
科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
况
科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第二十九会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00
元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 130,000,000.00 万元。2018 年 1 月 3 日用
用闲置募集资金暂 闲置募集资金暂时补充流动资金额 50,000,000.00 元。2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金共计 180,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。
时补充资金情况 公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 550,000,000.00
元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 550,000,000.00 元。2019 年 2 月 25 日，公
司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集 公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意已结项的募集资金投资项目
资金节余的金额及 “贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户
原因 剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户内。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上.
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注 1：仁怀新朝阳医院建设项目总投资 250,000,000.00 元，其中使用前次募集资金 55,000,000.00 元，本次募集资金 120,000,000.00 元，其余均为自有资金。目前已基本完成建设，使用的是前次募
集资金及部分自有资金，尚未使用本次募集资金。
注 2：健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段，目前尚未使用募集资金。
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2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲
置募集资金 55,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之
日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资
金额 550,000,000.00 元。2019 年 2 月 25 日，公司已将上述已补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专项账户。
公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分
闲置募集资金 60,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过
之日起不超过 12 个月。
6、 项目实施出现募集资金节余的金额及原因
公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意已结
项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金
（包括利息收入）永久补充控股子公司科开医药的流动资金，主要用于科开医
药的日 常经 营活动 。科 开医药 已将 上述募 集资 金专用 账户 剩余募 集资 金
9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户内 。
7、 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
8、 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上。
9、 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，实际到位募集资金净额 297,600,000.00 元。
根据华融证券股份有限公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书》，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。截
止 2018 年 12 月 31 日，补充信邦制药流动资金共计 291,570,000.00 元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 贵州科开医药有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的
资金使用情况
1、 变更募集资金投资项目情况
第五届董事会第三十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更募集资金投向项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综
合楼变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项
目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。
第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更仁怀朝阳医院和贵州省六
枝特区博大医院有限公司投资投资主体的议案》，同意将科开医药的募集资金
5,500 万元、4,730.67 万元分别用于仁怀朝阳医院投资项目和贵州省六枝特区博
大医院有限公司投资项目，变更仁怀朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限
公司投资主体为科开医药。
第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更黔东南众康医院有限公司
投资主体暨追加投资的议案》，同意将科开医药的募集资金 20,081.30 万元用
于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后科开医药将持有黔东
南众康医院有限公司 100.00%的股权，投资额由原来的 9,000 万元变更为
20,081.30 万元。
报告期内，收回终止募投项目资金 92,445,639.53 元，累计投入项目资金
109,877,324.59 元。其中：仁怀朝阳医院投资项目 55,000,000.00 元；贵州省六
枝特区博大医院有限公司投资项目 47,322,964.12 元；黔东南众康医院有限公司
投资项目 7,554,360.47 元。
2、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 2 月 9 日召开第
七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》根据全资子公司黔东南众康医院有限公司的实际情
况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，同意公司
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2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
终止黔东南众康医院有限公司募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募
集资金及利息收入共计 192,189,900.00 元永久补充科开医药的流动资金。
经公司、黔东南众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院协商，黔东南
众康医院有限公司与贵州医科大学第二附属医院终止合作，黔东南众康医院有
限公司向贵州医科大学第二附属医院移交技改工程、在建工程、固定资产等资
产，收回终止募投项目资金共计 92,445,639.53 元。
(二) 中肽生化有限公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金
使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金变更募投项目的资金
使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 保荐人及独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人民生
证券股份有限公司及独立财务顾问西南证券有限公司对公司 2018 年度募集资金存放
与使用情况无异议。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十五日
专项报告 第 17 页
