现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140617903 |
182011427 |
137399791 |
116534745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1723471374 |
6653271158 |
4876096941 |
3296394538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208026206 |
776032225 |
580992117 |
389552758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1129043503 |
4622134376 |
3351306383 |
2277718891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
189805226 |
538641017 |
461691685 |
286163985 |
| 经营活动现金流出小计 |
1587406489 |
6195299169 |
4589687820 |
3086494979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136064885 |
457971988 |
286409122 |
209899558 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
239044 |
1477047022 |
1475241614 |
1425237418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74906 |
873817 |
735457 |
196905 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1922193 |
1525190991 |
1522310647 |
1429565836 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71739082 |
253764901 |
180034875 |
121008301 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74139082 |
2269535224 |
2135205198 |
1851660234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72216889 |
-744344234 |
-612894551 |
-422094398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
540790000 |
2112000000 |
1821500000 |
1020000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110989027 |
65776080 |
65776080 |
65776080 |
| 筹资活动现金流入小计 |
654229027 |
3688756080 |
3397276080 |
2590276080 |
| 偿还债务所支付的现金 |
579790000 |
4256970000 |
3739470000 |
2286000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71508606 |
112019027 |
75272750 |
79471458 |
| 筹资活动现金流出小计 |
663519755 |
4599326232 |
3986547240 |
2455338763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9290728 |
-910570152 |
-589271160 |
134937317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-598 |
-1117 |
-501 |
-501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
54556671 |
-1196943515 |
-915757091 |
-77258025 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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373955063 |
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158380863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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224093916 |
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112910785 |
| 无形资产摊销 |
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14766499 |
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7262619 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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423079 |
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-43947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4043864 |
-- |
1737804 |
| 财务费用 |
-- |
100192088 |
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79889860 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3920272 |
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-3081617 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-92314160 |
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63670875 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-609767713 |
-- |
24094662 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
372576167 |
-- |
-252854386 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16129195 |
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4236049 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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457971988 |
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209899558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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513658625 |
-- |
1633344115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1710602140 |
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1710602140 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1196943515 |
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-77258025 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28264502 |
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14248732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1582853471 |
6471259731 |
4738697151 |
3179859792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
239044 |
1477047022 |
1475241614 |
1425237418 |
