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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 140617903 182011427 137399791 116534745
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1723471374 6653271158 4876096941 3296394538
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 208026206 776032225 580992117 389552758
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1129043503 4622134376 3351306383 2277718891
支付的其他与经营活动有关的现金 189805226 538641017 461691685 286163985
经营活动现金流出小计 1587406489 6195299169 4589687820 3086494979
经营活动产生的现金流量净额 136064885 457971988 286409122 209899558
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 239044 1477047022 1475241614 1425237418
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 74906 873817 735457 196905
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1922193 1525190991 1522310647 1429565836
购建固定无形和长期资产支付的现金 71739082 253764901 180034875 121008301
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 74139082 2269535224 2135205198 1851660234
投资活动产生的现金流量净额 -72216889 -744344234 -612894551 -422094398
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 540790000 2112000000 1821500000 1020000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 110989027 65776080 65776080 65776080
筹资活动现金流入小计 654229027 3688756080 3397276080 2590276080
偿还债务所支付的现金 579790000 4256970000 3739470000 2286000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 71508606 112019027 75272750 79471458
筹资活动现金流出小计 663519755 4599326232 3986547240 2455338763
筹资活动产生的现金流量净额 -9290728 -910570152 -589271160 134937317
五、汇率变动对现金的影响 -598 -1117 -501 -501
六、现金及现金等价物净增加额 54556671 -1196943515 -915757091 -77258025
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 373955063 -- 158380863
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 224093916 -- 112910785
无形资产摊销 -- 14766499 -- 7262619
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 423079 -- -43947
固定资产报废损失 -- 4043864 -- 1737804
财务费用 -- 100192088 -- 79889860
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3920272 -- -3081617
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -92314160 -- 63670875
经营性应收项目的减少(减增加) -- -609767713 -- 24094662
经营性应付项目的增加(减减少) -- 372576167 -- -252854386
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 16129195 -- 4236049
经营活动产生之现金流量净额 -- 457971988 -- 209899558
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 513658625 -- 1633344115
减:货币资金的期初余额 -- 1710602140 -- 1710602140
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1196943515 -- -77258025
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 28264502 -- 14248732
销售商品、提供劳务收到的现金 1582853471 6471259731 4738697151 3179859792
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 239044 1477047022 1475241614 1425237418