现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116534745 |
71376175 |
290084751 |
227032799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3296394538 |
1572629616 |
6347312279 |
4661556959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
389552758 |
203748069 |
748545239 |
578046185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2277718891 |
1073828222 |
4132849720 |
2946813180 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
286163985 |
176020235 |
488520310 |
450173128 |
| 经营活动现金流出小计 |
3086494979 |
1508910806 |
5605200367 |
4144995479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209899558 |
63718810 |
742111912 |
516561480 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1425237418 |
1103619606 |
1489898390 |
814890422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
196905 |
111793 |
824970 |
706781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1429565836 |
1107204081 |
2087159794 |
1017334057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121008301 |
60674867 |
138087076 |
92464438 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1851660234 |
1161674867 |
1679162997 |
956070376 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-422094398 |
-54470786 |
407996797 |
61263682 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1020000000 |
655000000 |
3533500000 |
2615500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65776080 |
65776080 |
90229407 |
90229407 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2590276080 |
720776080 |
3623729407 |
2705729407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2286000000 |
584000000 |
3561360000 |
2622360000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79471458 |
53513669 |
451964519 |
127983498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2455338763 |
676925057 |
4210887376 |
2884817045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134937317 |
43851023 |
-587157969 |
-179087638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-501 |
-- |
2263113 |
2263020 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77258025 |
53099047 |
565213854 |
401000543 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
158380863 |
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220575055 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
112910785 |
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215252024 |
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| 无形资产摊销 |
7262619 |
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16394900 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-43947 |
-- |
1695901 |
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| 固定资产报废损失 |
1737804 |
-- |
2654297 |
-- |
| 财务费用 |
79889860 |
-- |
99614580 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3081617 |
-- |
16970530 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
63670875 |
-- |
150921572 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
24094662 |
-- |
348146804 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-252854386 |
-- |
-430640353 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
4236049 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
209899558 |
-- |
742111912 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1633344115 |
-- |
1710602140 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1710602140 |
-- |
1145388286 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-77258025 |
-- |
565213854 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14248732 |
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32973937 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3179859792 |
1501253441 |
6057209266 |
4434505899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
18261 |
18261 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1425237418 |
1103619606 |
1489898390 |
814890422 |
