证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2014-016
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息
收入永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于2014年4
月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募
集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久性补充流动资金
的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产600万平方米LDPE/PU
超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目”的节余募集资金、超募资金剩余
资金和募集资金利息收入共计人民币 60,398,586.31元以及尚未支
付的募投项目部分设备及房屋等的质量保证金人民币
11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之后将以自有资金进行支
付）永久性补充流动资金。截止2014年3月31日节余募集资金和超募
资金剩余资金（包括利息收入）以及尚未支付的募投项目部分设备及
房屋等的质量保证金合计金额为人民币 71,636,913.31元，占募集资
金净额的 13.42%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小
企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大
会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]374 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公
司于 2010 年 4 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.00 元。截至 2010 年 4
月 22 日止，本公司共募集资金 562,500,000.00 元，扣除发行费用
33,232,153.00 元，募集资金净额 529,267,847.00 元。截止 2010 年
4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所以“大华验字[2010]033 号”验资报告验证确认。
此外，根据证监会及财会[2010]25 号有关文件对发行费用的规
定，本公司于报告期对涉及的相关发行费用进行了调整，调增了募集
资金净额 4,650,000.00 元，调整完成后实际可用募集资金净额
533,917,847.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用规定了严格的审批手续，以保证专款专用。公司
募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任
公司和开户银行中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签订了《募
集资金三方监管协议》。根据协议约定，公司授权保荐机构指定的保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐
人；开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12
个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在
1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时以传
真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
公司与保荐人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的相
关当事人均严格履行协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规
定及协议的情况。
三、公开发行股票募集资金累计使用情况及节余情况
1、截止2014年3月31日，本公司募集资金专户余额如下表：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
651401040006480 538,031,250.00 21,636,913.31 活 期
中国农业银行股
份有限公司无锡 10651451800000003 30,000,000.00 6 个月定期
后宅支行
10651451800000004 --- 20,000,000.00 6 个月定期
合 计 --- --- 71,636,913.31 ---
2、公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕。截止2014
年3月31日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
募集资金投资项目
项目名称 年产600万平方米LDPE/PU超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目
计划投资总额 327,472,000.00
累计投资总额 290,036,360.64（其中尚有部分设备及房屋等的质量保证金
11,238,327.00元余款未支付）
占计划投入比例 88.57%
募投项目节余资金 37,435,639.36
超募资金使用情况
超募资金总额 206,445,847.00
归还银行贷款（注1） 50,000,000.00
永久性补充流动资金
30,000,000.00
（注2）
对外投资（注3） 126,000,000.00
超募资金剩余资金 445,847.00
加：累计收到
的募集资金银行存
22,517,099.95
款利息扣除银行手
续费等的净额
节余募集资金合计 60,398,586.31
注1：2010 年6 月27 日召开的双象股份2010年第一次临时股东
大会审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》，
同意公司将超募资金中的5,000 万元用于归还银行贷款。
注2：2011年8月6日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用
3,000万元人民币超募资金永久性补充流动资金。
注3：2012年3月9日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨
PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》，同意公司使用部分超募
资金与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资人
民币30,000万元成立控股子公司“苏州双象光学材料有限公司”，并
以该新设立公司为主体建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项
目，注册资金计划分期到位，其中首期出资公司拟利用超募资金中的
7,200万元作为出资，公司于2012年3月12日完成对苏州双象光学材料
有限公司的首期出资额7,200万元。
2013年5月15日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<公司使用部分超募资金出资增加控股子公司苏州双象光学材料有
限公司实收资本>的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,400
万元与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司同比例增加
控股子公司苏州双象光学材料有限公司的实收资本，公司于2013年5
月24日完成对苏州双象光学材料有限公司的增资。
四、募集资金投资项目资金节余情况及原因
公司募投项目“年产 600 万平方米 LDPE／PU 超细旦聚氨酯短纤
维超真皮革项目”已完成，募投项目计划总投资 32,747.20 万元。项
目实际总投资额 290,036,360.64 元，截至 2014 年 3 月 31 日已投入
资金 278,798,033.64 元，尚余部分设备及房屋等的质量保证金
11,238,327.00 元余款未支付，募投项目节余资金 37,435,639.36 元。
对于尚未支付的部分设备及房屋等的质量保证金 11,238,327.00 元
余款公司将使用自有资金进行支付。
项目实施出现募集资金结余的主要原因为：国内设备生产厂商的
技术水平与国际厂商的差距进一步缩小，公司将部分原计划全部进口
的生产线采取进口设备与国产设备相组合的方式组成完整生产线，达
到同样的技术要求和功能，但大大降低了设备的总体价格，压降了项
目设备的采购成本等所致。
五、节余募集资金永久性补充流动资金的计划
截止 2014 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已经达到预定可
使用状态，已投入资金能满足项目建设需要。随着公司业务规模的不
断扩大，公司对流动资金的需求日益增长，为进一步提高节余募集资
金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入的使用效率，合理降低公
司财务费用，提升公司经营业绩。因此，公司计划将募集资金投资项
目节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入
60,398,586.31 元以及募投项目尚未支付的部分设备及房屋等的质量
保证金 11,238,327.00 元（该部分质量保证金公司之后将以自有资金
进行支付）全部用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收
入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露
业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司募集
资金管理制度》等有关规定，本次节余募集资金、超募资金剩余资金
和利息收入永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后
方可实施。
六、公司承诺
1、公司募集资金到账已超过一年，募集资金项目已完成；
2、公司将募集资金投资项目节余资金和超募资金剩余资金（包
括利息收入）全部用于永久性补充流动资金没有影响募集资金投资项
目的实施；
3、最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司
承诺在本次使用全部节余募集资金和超募资金剩余资金（包括利息收
入）永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投
资。
七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情
况下，将节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流
动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息
披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司
募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，
节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司将截止2014年3月31日的节余募集资金、超募资金剩余
资金和利息收入60,398,586.31元以及尚未支付的募投项目部分设备
及房屋等的质量保证金11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之
后将以自有资金进行支付）永久性补充流动资金（受完结日至实施日
利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为
准）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况
下，将节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等有关规定。不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
同意公司将截止2014年3月31日的节余募集资金、超募资金剩余
资金和利息收入60,398,586.31元以及尚未支付的募投项目部分设备
及房屋等的质量保证金11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之
后将以自有资金进行支付）永久性补充流动资金（受完结日至实施日
利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为
准）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司意见
本保荐机构经核查认为：双象股份本次使用募集资金投资项目的
结余资金永久性补充流动资金已经第四届董事会第三次会议审议通
过，双象股份独立董事、监事会已发表同意意见，符合相关决策程序
要求。双象股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承
诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险
投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金
的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，本保荐机构对双象股份使用节余募集资金、超募资金剩余资金
和募集资金利息收入永久性补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事意见
3、公司第四届监事会第三次会议决议
4、华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限
公司使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久
性补充流动资金的核查意见
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十二日
