现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23611795 |
18745845 |
9429329 |
51665738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
998737863 |
624905894 |
269108174 |
1271195446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83707609 |
55275588 |
30850053 |
80875368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
704557117 |
413492132 |
206113905 |
1119066123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18974634 |
12886067 |
5849959 |
28474806 |
| 经营活动现金流出小计 |
869142219 |
530982870 |
264031207 |
1260750580 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
129595644 |
93923023 |
5076967 |
10444867 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55000000 |
55000000 |
55000000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
87201938 |
43770482 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
142201938 |
98770482 |
55000000 |
5981760 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9215061 |
8050617 |
3530676 |
20170974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
86220600 |
86220600 |
43015800 |
35000 |
| 投资活动现金流出小计 |
95435661 |
94271217 |
46546476 |
20205974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46766277 |
4499265 |
8453524 |
-14224213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85500000 |
22500000 |
20478936 |
85000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
44968756 |
28688381 |
18782701 |
14654390 |
| 筹资活动现金流入小计 |
130468756 |
51188381 |
39261637 |
99654390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107000000 |
52000000 |
34000000 |
89900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29152000 |
34440001 |
36017332 |
5980000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
177849877 |
87510830 |
70621184 |
125444826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47381121 |
-36322449 |
-31359548 |
-25790436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2366045 |
-158136 |
206508 |
4588419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
126614756 |
61941704 |
-17622549 |
-24981363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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134413191 |
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472015721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49633501 |
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80869721 |
| 无形资产摊销 |
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1525373 |
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3053126 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-362174606 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1376458 |
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2723368 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-150299 |
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-1760 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107974907 |
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-6666273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
52570287 |
-- |
-87368377 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39517647 |
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-116974816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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159240 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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93923023 |
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10444867 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
309160299 |
-- |
247218595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
247218595 |
-- |
272199958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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61941704 |
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-24981363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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776763 |
-- |
1131552 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
954874076 |
593497189 |
252575050 |
1205450831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20251991 |
12662860 |
7103795 |
14078878 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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