现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52781499 |
19223075 |
1346975 |
74273164 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
901210840 |
569678133 |
222565279 |
913385355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48010014 |
33705100 |
20940310 |
64975865 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
720364857 |
445984677 |
201686653 |
841080156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9271972 |
6083199 |
2614504 |
15524783 |
| 经营活动现金流出小计 |
795628893 |
498374517 |
227979611 |
953367968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105581947 |
71303616 |
-5414332 |
-39982614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2709525 |
2709525 |
2709525 |
60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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265326096 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2709525 |
2709525 |
2709525 |
325608685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73095097 |
37211983 |
1159551 |
210634726 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78639 |
78639 |
78639 |
29060669 |
| 投资活动现金流出小计 |
73173737 |
37290622 |
1238190 |
239695395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70464212 |
-34581097 |
1471335 |
85913290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
92587469 |
57293758 |
31837560 |
89000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27334090 |
2805499 |
305499 |
35725562 |
| 筹资活动现金流入小计 |
119921559 |
60099257 |
32143059 |
124725562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32000000 |
12000000 |
4000000 |
90000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82324175 |
11617676 |
967676 |
30000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
116623967 |
25118351 |
5688312 |
123340589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3297592 |
34980906 |
26454747 |
1384973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5487467 |
6504580 |
-1878082 |
9846535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
43902794 |
78208005 |
20633667 |
57162184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34248389 |
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-45453002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34600190 |
-- |
49721278 |
| 无形资产摊销 |
-- |
875118 |
-- |
1891556 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-107522 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1171 |
| 财务费用 |
-- |
-5597145 |
-- |
-6323110 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
709488 |
-- |
437011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73516114 |
-- |
118996791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1847568 |
-- |
84735218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78351519 |
-- |
-246252221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
71303616 |
-- |
-39982614 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
335036906 |
-- |
256828901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256828901 |
-- |
199666717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
78208005 |
-- |
57162184 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
466221 |
-- |
1027605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
787568883 |
491761900 |
215842145 |
822221509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60860457 |
58693158 |
5376160 |
16890682 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2709525 |
2709525 |
2709525 |
60000000 |
