现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11852269 |
6319361 |
3468354 |
55654682 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
911135436 |
528954934 |
213047510 |
1159534209 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56556948 |
39569242 |
23463540 |
63020450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
881509674 |
542192404 |
314084873 |
933790829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13359765 |
7529617 |
3437721 |
28006538 |
| 经营活动现金流出小计 |
969275332 |
600512244 |
345159309 |
1048975247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58139896 |
-71557310 |
-132111799 |
110558962 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
22000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2719222 |
| 投资活动现金流入小计 |
22000 |
22000 |
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2719222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16318758 |
10389384 |
4016576 |
143436235 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000 |
35000 |
35000 |
2396959 |
| 投资活动现金流出小计 |
16388758 |
10424384 |
4051576 |
145833193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16366758 |
-10402384 |
-4051576 |
-143113972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83399735 |
76743779 |
34000000 |
89900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43171695 |
17232070 |
30984412 |
37628369 |
| 筹资活动现金流入小计 |
126571430 |
93975849 |
64984412 |
127528369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69900000 |
51900000 |
34000000 |
80000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33417345 |
31912053 |
29794000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
132239142 |
85214192 |
64535717 |
83081162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5667713 |
8761658 |
448695 |
44447208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-651631 |
1508654 |
744421 |
3478859 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80825998 |
-71689382 |
-134970259 |
15371057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50415615 |
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55216827 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35008887 |
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69783179 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1527181 |
-- |
2284496 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1462 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
265 |
| 财务费用 |
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-58778 |
-- |
370472 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-326104 |
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614121 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99982600 |
-- |
-48969216 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42362277 |
-- |
41943601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19573137 |
-- |
-15966814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71557310 |
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110558962 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200510576 |
-- |
272199958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
272199958 |
-- |
256828901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-71689382 |
-- |
15371057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
472100 |
-- |
977460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
887717517 |
513905610 |
206351974 |
1042504593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11565650 |
8729963 |
3227182 |
61374935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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