湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2011025 湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,482,517,003.88 1,364,889,706.96 8.62% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,041,782,269.21 1,024,599,848.34 1.68% 股本(股) 151,200,000.00 94,500,000.00 60.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.89 10.84 -36.44% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 256,800,645.16 73.85% 811,308,610.95 63.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,945,339.19 36.93% 64,589,987.68 43.17% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -73,139,028.49 47.08% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.48 66.93% 股) 基本每股收益(元/股) 0.15 -11.76% 0.43 -15.69% 稀释每股收益(元/股) 0.15 -11.76% 0.43 -15.69% 加权平均净资产收益率(%) 2.22% 1.05% 6.20% -0.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.16% 1.02% 6.20% -0.61% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -340,244.99 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,908,214.88 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,570,282.87 1 湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 673.08 合计 -1,639.90 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,609 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券 4,366,029 人民币普通股 投资基金 金鑫证券投资基金 2,923,172 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 2,800,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 2,778,033 人民币普通股 资基金 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 2,078,117 人民币普通股 资基金 姜胜芝_ 1,689,240 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,370,181 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 1,199,428 人民币普通股 金(LOF) 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投 1,123,754 人民币普通股 资基金 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 1,015,300 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比年初减少了 33.67%,主要原因是募集资金使用所致; 2、应收账款比年初增加了 130.09%,主要原因是销售增长,应收账款相应增加; 3、预付账款增加了 44.44%,主要原因是购置门面预付款; 4、其他应收款比年初增加了 256.86%,主要原因是新增直营网点增加了备用金; 5、无形资产比年初增加了 37.01%,主要原因是新购置软件; 6、递延所得税资产比年初增加了 65.08%,主要原因是本期资产减值损失增加; 7、短期借款比年初增加了 400%,主要原因是本期银行贷款增加; 8、应付票据比年初减少了 34.88%,主要原因是使用银行承兑汇票结算方式减少; 9、应付职工薪酬比年初增加了 323.25%,主要原因是新增员工而增加的工资支出; 10、股本比年初增加了 60%,主要原因是资本公积转增股本; 11、营业收入比上年同期增加了 63.86%,主要原因是公司直营网点增加、加大的营销及促销广告宣传力度; 12、营业成本比上年同期增加了 59.14%,主要原因是营业收入同比增加了 63.86%; 13、营业税金比上年同期增加了 146.16%,主要原因是营业收入增加; 14、销售费用比上年同期增加了 80.62%,主要原因是本期广告费用及直营终端建设费用增加; 15、管理费用比上年同期增加了 31.15%,主要原因是本期公司薪酬改革,工资支付增加; 16、财务费用比上年同期减少了 167.79%,主要原因是本期收到募集资金的银行利息; 2 湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 17、资产减值损失比上年同期增加了 92.7%,主要原因是应收款项的增加,计提坏账准备金增加; 18、所得税费用比上年同期增加了 265%,主要原因是公司税前利润增加及本期所得税税率按 25%计提; 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 47.08%,主要原因是上期存货增加额大。 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 185.17%,主要原因是公司加大直营终端门面投入。 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 86.65%,主要原因是上期公司取得募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东姜天武及 一致行动人伍伟女士承 诺:自公司股票上市之 姜天武、李建伟、 日起 36 个月内,不转让 发行时所作承诺 张爱纯、李军、 左边承诺在继续履行 或者委托他人管理其本 李菁、伍伟 次发行前持有的公司股 份,也不由公司回购该 部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 3 湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 91,751,390.39 公司品牌效应日渐突出,销售网络逐步扩大,主营业务稳定增长,内部管理不断加强,从而使 业绩变动的原因说明 本公司业绩较上年同期有所增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 财富证券、瑞银证 券、银河证券、星石 2011 年 08 月 12 公司的经营模式、主营业务、发展规 公司办公室 实地调研 投资、源乐晟、华泰 日 划、发展前景等 证券、天弘基金、通 用技术投资 易方达基金、民生证 2011 年 08 月 17 公司的经营模式、主营业务、发展规 公司办公室 实地调研 券、东方港湾、新价 日 划、发展前景等 值投资 南方基金、方正证 券、新华基金、中银 2011 年 08 月 24 国际、大成基金、华 公司的经营模式、主营业务、发展规 公司办公室 实地调研 日 宝兴业、海通证券、 划、发展前景等 中欧基金、新华资 产、上投摩根、 环球银证投资、光大 2011 年 09 月 01 公司的经营模式、主营业务、发展规 公司办公室 实地调研 证券、财富证券、生 日 划、发展前景等 命保险 2011 年 09 月 23 公司的经营模式、主营业务、发展规 公司办公室 实地调研 金证投资 日 划、发展前景等 湖南梦洁家纺股份有限公司 法人代表人:姜天武 2011-10-25 4