现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156264070 |
153474078 |
148481299 |
66791303 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1528243520 |
1130363116 |
625542669 |
2427769123 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202085946 |
133951776 |
68658300 |
342519071 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
932176068 |
549088313 |
246364174 |
1108828165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
368714516 |
340850950 |
267720117 |
497351153 |
| 经营活动现金流出小计 |
1600081546 |
1095292909 |
622616510 |
2071251925 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71838026 |
35070207 |
2926159 |
356517198 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7909051 |
6297629 |
809597 |
1958505 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8089051 |
6297629 |
809597 |
2273505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84405706 |
50057940 |
24076679 |
146954822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
88683250 |
50057940 |
24076679 |
146954822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80594199 |
-43760312 |
-23267082 |
-144681317 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
379500000 |
244500000 |
147896220 |
404630000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
380500000 |
245500000 |
147896220 |
404630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
326018550 |
206040000 |
145804307 |
599171089 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5940000 |
5940000 |
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29497584 |
| 筹资活动现金流出小计 |
347703155 |
222260491 |
150816246 |
644242985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32796845 |
23239509 |
-2920026 |
-239612985 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
570258 |
589054 |
251171 |
2005738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119065122 |
15138458 |
-23009778 |
-25771366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19731587 |
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22874769 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29745054 |
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58548352 |
| 无形资产摊销 |
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6294455 |
-- |
11913947 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-146363 |
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2101098 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
16023 |
| 财务费用 |
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7721222 |
-- |
20099116 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1799996 |
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-315000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1875874 |
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81120459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22488657 |
-- |
-33109412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42441975 |
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69633797 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35070207 |
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356517198 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231533687 |
-- |
216395228 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
216395228 |
-- |
242166594 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15138458 |
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-25771366 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31365318 |
-- |
86013076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1371979450 |
976889038 |
477061370 |
2360977820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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