湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-006
湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
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公司简介
股票简称 梦洁家纺 股票代码 002397
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军 吴文文
电话 0731-82848012 0731-82848012
传真 0731-82848945 0731-82848945
电子信箱 zqb@mendale.com zqb@mendale.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,200,028,311.53 1,251,905,369.04 -4.14% 855,135,307.83
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,740,096.49 111,838,738.62 -48.37% 91,751,390.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性
56,312,033.48 109,872,485.29 -48.75% 93,445,930.28
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 882,897.97 89,061,817.48 -99.01% -87,291,268.18
基本每股收益（元/股） 0.38 0.74 -48.65% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.74 -48.65% 0.66
加权平均净资产收益率（%） 5.24% 10.58% -5.34% 12.09%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,608,775,351.91 1,564,646,729.47 2.82% 1,364,889,706.96
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,116,681,377.53 1,089,167,638.27 2.53% 1,024,599,848.34
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 10,141 11,162
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
1
湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 38.28% 57,876,912 57,876,912
李建伟 境内自然人 9.32% 14,086,152 14,086,152
李军 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
李菁 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
张爱纯 境内自然人 6.45% 9,747,672 9,747,672
中国工商银行－博时精选
其他 4.12% 6,233,197
股票证券投资基金
姜胜芝 境内自然人 1.12% 1,689,240
伍伟 境内自然人 1.12% 1,689,240 1,689,240
中国银行－富兰克林国海
潜力组合股票型证券投资 其他 0.75% 1,133,626
基金
中国银行－华安行业轮动
其他 0.56% 850,000
股票型证券投资基金
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟承诺：自公司股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司未
知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
(1)公司主营业务及其经营情况
公司经营范围: 生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化
办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品、电热毯、取暖器、家用电器的销售；开发、生产、销
售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。主要产
品：“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。
(2)主营业务收入情况如下：
2
湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
金额单位：万元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
一、梦洁
绗绣套件 69,619,732.82 41,455,070.76 40.45% -48.9% -42.18% -6.92%
绣花套件 348,335,740.19 180,229,188.58 48.26% 6.32% -2.76% 4.83%
被芯 340,410,111.53 220,269,433.12 35.29% -5.08% -0.22% -3.15%
毛毯 46,859,061.29 29,264,065.23 37.55% -4.35% -12.28% 5.65%
床垫 55,878,897.87 31,309,421.74 43.97% 8.3% 1.12% 3.98%
其他类 74,713,086.64 44,511,827.04 40.42% -4.89% -1.21% -2.22%
二、寐
被芯 110,127,796.79 50,291,962.00 54.33% 33.22% 44.22% -3.48%
套件 84,989,337.60 40,931,467.05 51.84% -27.63% -16.6% -6.37%
其他类 2,981,678.15 1,761,106.93 40.94% -75.21% -74.16% -2.4%
三、宝贝
被芯 23,504,135.09 12,754,893.72 45.73% 23.46% 53.73% -10.69%
套件 16,009,118.93 9,148,825.11 42.85% -12.37% 0.92% -7.53%
四、平实美学
套件 17,856,437.28 11,111,777.55 37.77%
五、觅牌
套件 8,543,944.51 5,415,315.15 36.62%
分地区
华东 202,852,704.54 116,022,805.85 42.8% 12.99% 18.77% -2.79%
华南 55,384,117.39 28,165,053.88 49.15% -35.04% -45.32% 9.57%
西南 63,118,134.26 35,095,992.55 44.4% -26.31% -35.74% 8.16%
华中 615,743,915.55 343,232,518.13 44.26% 1.14% 6.88% -3%
西北 32,782,741.28 17,509,918.89 46.59% -3.87% -22.83% 13.12%
华北 152,229,065.94 91,077,523.56 40.17% 0.88% 11.56% -5.73%
东北 64,118,429.71 36,470,908.02 43.12% -29.24% -30.8% 1.29%
出口 13,599,970.02 10,879,633.10 20% -16.02% -18.34% 2.27%
(3)毛利率情况及分析
a、公司2012年综合毛利率为43.42%，与上年综合毛利率44.43%相比，下降了1.01%，主要是受宏观
经济影响导致公司高端产品的市场需求下降。综合毛利率情况如下表所示：
金额单位：万元
项目 2012年数 2011年数 增减变动率
营业收入 120,002.83 125,190.54 -4.14%
营业成本 67,902.69 69,565.65 -2.39%
毛利 52,100.14 55,624.88 -6.34%
毛利率 43.42% 44.43% -1.01%
b、公司2012年主营业务毛利率为43.45%，同比下降了1.01%，主营业务毛利率按品牌分析如下表：
3
湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
金额单位：万元
2012年数 2011年数
品牌及类别
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
一、梦洁
绗绣套件 6,961.97 4,145.51 40.45% 13,623.70 7,169.55 47.37%
绣花套件 34,833.57 18,022.92 48.26% 32,764.09 18,533.69 43.43%
被芯 34,041.01 22,026.94 35.29% 35,863.11 22,074.71 38.45%
毛毯 4,685.91 2,926.41 37.55% 4,898.83 3,336.12 31.90%
床垫 5,587.89 3,130.94 43.97% 5,159.48 3,096.14 39.99%
其他类 7,471.31 4,451.18 40.42% 7,855.50 4,505.78 42.64%
梦洁小计 93,581.66 54,703.90 41.54% 100,164.71 58,715.99 41.38%
二、寐
被芯 11,012.78 5,029.20 54.33% 8,266.31 3,487.14 57.82%
套件 8,498.93 4,093.15 51.84% 11,744.40 4,907.97 58.21%
其他类 298.17 176.11 40.94% 1,202.64 681.42 43.34%
寐小计 19,809.88 9,298.45 53.06% 21,213.35 9,076.53 57.21%
三、宝贝
被芯 2,350.41 1,275.49 45.73% 1,903.79 829.67 56.42%
套件 1,600.91 914.88 42.85% 1,826.89 906.50 50.38%
宝贝小计 3,951.33 2,190.37 44.57% 3,730.68 1,736.17 53.46%
四、平实美学
套件 1,785.64 1,111.18 37.77%
平实美学小计 1,785.64 1,111.18 37.77%
五、觅牌
套件 854.39 541.53 36.62%
觅牌小计 854.39 541.53 36.62%
合 计 119,982.91 67,845.44 43.45% 125,108.74 69,528.70 44.43%
c、主营业务毛利率按地区分析如下表：
金额单位：万元
2012年 2011年
地区
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
华东 20,285.27 11,602.28 42.80% 17,953.39 9,768.44 45.59%
华南 5,538.41 2,816.51 49.15% 8,525.56 5,151.14 39.58%
西南 6,311.81 3,509.60 44.40% 8,565.63 5,461.45 36.24%
华中 61,574.39 34,323.25 44.26% 60,882.72 32,112.36 47.26%
西北 3,278.27 1,750.99 46.59% 3,410.25 2,268.88 33.47%
华北 15,222.91 9,107.75 40.17% 15,090.85 8,163.71 45.90%
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东北 6,411,84 3,647.10 43.12% 9,060.90 5,270.40 41.83%
出口 1,360.00 1,087.96 20.00% 1,619.44 1,332.31 17.73%
合计 119,982.91 67,845.43 43.45% 125,108.74 69,528.70 44.43%
（4）主要供应商、客户情况
a、报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。报告期内，公司
向前五名供应商合计的采购金额为27,878.87万元，占公司采购总额的55.93%。
b、报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。报告期内，公司向前五名客户合计销
售金额为4,433.94万元，占公司销售总额的3.69%。本报告期的公司前五名客户与上年比较未发生重大变化。
c、公司与前五名供应商、客户未存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持
股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。
（5）非经常性损益情况
项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-180,956.24 -418,095.74 -32,533.65
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
3,723,900.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 4,603,195.44 2,668,400.00 4,495,826.00
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,746,391.81 81,302.13 -2,129,827.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,708,425.01
所得税影响额 247,784.38 365,353.06 -957,189.66
少数股东权益影响额（税后） 669.85
合计 1,428,063.01 1,966,253.33 -1,694,539.89
（6）公司资产情况
截止2012年12月31日，公司资产总额达到160,877.53万元，同比增长为2.82%，公司各项主要资产增减
变动情况如下表：
金额单位：万元
资产构成 2012年末数 2011年末数 增减额 变化幅度
资产总额 160,877.54 156,464.67 4,412.86 2.82%
其中：货币资金 34,138.99 42,582.50 -8,443.50 -19.83%
应收票据 - 778.40 -778.40 -100.00%
应收帐款 9,862.06 12,191.88 -2,329.82 -19.11%
其他应收款 5,480.08 4,474.79 1,005.29 22.47%
存货 48,798.42 38,373.87 10,424.55 27.17%
长期股权投资 450.00 450.00
长期待摊费用 1,073.33 761.41 311.92 40.97%
递延所得税资产 810.62 483.80 326.83 67.55%
a、货币资金为34,138.99万元，比上年42,582.49万元减少8,443.50万元，降幅为19.83%，主要系主要
5
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系本期为募集资金的投入减少货币资金所致。
b、应收账款为9,862.06万元，比上年12,191.88万元，减幅19.11%，减少原因主要是：主要系本期因直
营店收入增加和应收款回笼增加。
c、其他应收款为5,480.08万元，比上年增加1,005.29万元，增幅22.47%，增长原因主要是：直营店数
量增加，房屋租赁押金及办事处备用金增加所致。
d、存货为48,798.42万元，比上年增加10,424.55万元，增幅27.17%，主要系公司直营门店增加及根据
订单增加春节备货所致。
e、长期股权投资增加450万，主要是公司对浦发村镇银行的投资。
f、长期待摊费用1,073.33万元，比上年增加311.92万，增长40.97%，主要是直营门店装修支出增加。
g、递延所得税资产810.62万，比上年增加326.82万，主要为存货递延资产增加。
（7）报告期内费用情况
费用情况及分析
2012年公司共发生期间费用44,305.29万元，占营业收入的比例为36.92%，较上年同期的32.16%上升
4.76%。
金额单位：万元
项目 2012年数 2011年数 增减幅度 2012年数占营业收入比例 2011年数占营业收入比例
销售费用 38,257.68 35,692.99 7.19% 31.89% 28.51%
管理费用 5,576.39 4,712.52 18.33% 4.65% 3.76%
财务费用 471.22 -150.11 -413.92% 0.39% -0.12%
合计 44,305.29 40,255.41 10.06% 36.92% 32.16%
2012年公司发生销售费用38,257.68万元，销售费用率31.89%，2012年销售费用占营业收入的比例比
2011年增加了3.38%。主要原因是：公司员工人工成本增加、公司运输成本增加及直营商场专柜账扣及促
销费用增长。
主要销售费用项目变动见下表主要销售费用项目变动见下表：
金额单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动数 增减变动幅度
人工成本 6,993.13 4,556.85 2,436.28 53.46%
差旅费 1,251.86 1,326.68 -74.82 -5.64%
房屋租赁费 2,651.50 2,846.48 -194.98 -6.85%
运输费 4,048.62 3,520.28 528.34 15.01%
广告费 4,024.14 4,917.06 -892.92 -18.16%
终端建设费 7,904.99 9,146.12 -1,241.13 -13.57%
商场费用 6,113.98 4,561.26 1,552.72 34.04%
2012年公司发生管理费用5,576.39万元，比2011年增长18.33%，2012年管理费用占营业收入的比例比
2011年增加了0.89%。主要原因是：规模的扩大导致折旧、无形资产摊销、研发费用等增加；主要管理费
用项目变动见下表：
6
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金额单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动数 增减变动幅度
人工成本 1,343.98 1,411.32 -67.34 -4.77%
研究开发费 1,119.14 816.45 302.69 37.07%
无形资产摊销 300.41 214.43 85.98 40.10%
折旧费 268.60 162.15 106.45 65.65%
2012年公司发生财务费用471.22万元，主要原因是公司增加流动资金贷款的利息支出。主要财务费用
项目变动见下表：
金额单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动数 增减变动幅度
利息支出 1,062.13 568.06 494.06 86.97%
减：利息收入 714.53 869.29 -154.77 -17.80%
加：其他 123.63 151.12 -27.50 -18.20%
合计 471.23 -150.11 621.33 -413.93%
（8）公司债务及偿债能力分析
a、公司负债情况
截止2012年12月31日，公司负债总额为49,401.93万元，比上年47,578.49万元增加1,823.43万元，增幅
为3.83%，公司各项主要负债增减变动情况如下表：
金额单位：万元
主要负债构成 2012年末数 2011年末数 增减额 变化幅度
负债总额 49,401.93 47,578.49 1823.83 3.83%
其中：短期借款 15,000.00 12,000.00 3000.00 25%
应付票据 5,100.00 1,900.00 3200.00 168.42%
预收账款 3,782.00 4,959.87 -1177.87 -23.75%
应付职工薪酬 221.09 335.34 -114.24 -34.07%
应交税费 2,696.47 6,495.00 -3798.51 -58.46%
其他非流动负债 793.00 - 793.00
①短期借款为15,000.00万元，比上年12,000.00万元增加3,000.00万元，增幅为25.00%，主要是公司增
加银行贷款所致。
②应付票据为5,100.00万元，比上年1,900.00万元增加3,200.00万元，增幅为168.42%，要系本期公司使
用银行承兑汇票方式结算货款的情况增加。
③预收账款为3,782万元，比上年4,959.87万元减少1,177.87万元，减幅为23.75%，主要是公司开展促
销活动收取加盟商货款减少往来欠款。
④应付职工薪酬为221.09万元，比上年335.34万元减少114.24万元，减幅为34.07%，主要系本期支付
了上期计提的社会保险。
⑤应交税费为2,696.47万元，比上年6,495.00万元减少3,798.51万元，减幅为58.46%，主要系本期支付
了上期计提的部分增值税及企业所得税。
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湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
⑥其他非流动负债793万元，系公司争取的财政部拨付的企业信息化整体提升改造项目资金。
b、偿债能力分析
截止2012年12月31日，公司资产总额达到160,877.53万元，其中流动资产102,602.90万元。资产负债率
为30.71%，流动比率为2.12，速动比率为1.11，表明公司资产结构比较稳健，保持了比较良好的融资和偿
债能力。
偿债能力指标 2012年末 2011年末 对比情况
资产负债率 30.71% 30.41% 上升0.3%
流动比率 2.12 2.20 下降3.64%
速动比率 1.11 1.39 下降20.14%
9、现金流量构成情况
2012年公司实现经营性现金净流量88.29万元，比上年8,906.18万元减少了9,008.01万元，下降99.01%。
现金流入流出情况如下表：
金额单位：万元
现金流入量 现金流出量 现金净流量
项目
金额 权重 金额 权重 金额 权重
经营性活动 148,556.20 89.23% 148,467.91 84.35% 88.29 -0.93%
投资性活动 927.88 0.56% 9,269.50 5.27% -8,341.62 87.56%
筹资性活动 17,000.00 10.21% 18,272.99 10.38% -1,272.99 13.36%
合计 166,484.08 100.00% 176,010.40 100.00% -9,526.32 100.00%
公司经营现金流量净额为88.29万元，主要原因是公司本年度支付给职工以及为职工支付的现金增加。
投资活动现金流量净额为-8,341.62万元。主要原因是本年购进固定资产、无形资产和其他长期资产支
付现金。
筹资活动现金流量净额为-1,272.99万元，主要原因是分配股利、利润或偿付支付的现金。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司新成立的了两家全资子公司。
公司名称 业务性质 持股比例（%） 变动性质
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湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告摘要
床上用品、纺织品、工艺美术品、办公用品、
武汉梦洁家纺有限责任公
文化用品、化妆用品、日用品、家具、床垫、100 增加
司
灯具、计算机软硬件销售等
销售纺织品、化学纤维制品工艺美术品、文
梦洁家纺（福州）有限公司 100 增加
化办公用品
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
公司法定代表人签字：
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2013 年 4 月 10 日
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