湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管
人员)龙翼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 267,336,492.12 261,968,304.46 2.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,532,099.20 31,954,880.03 1.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,870,937.24 30,354,567.53 5.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -103,638,496.02 -69,865,350.10 48.34%
基本每股收益（元/股） 0.048 0.046 4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.046 4.35%
加权平均净资产收益率 2.30% 2.48% -0.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,954,073,428.59 1,977,038,229.14 -1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,436,172,487.26 1,392,639,254.07 3.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,990.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
235,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,078.35
减：所得税影响额 116,675.64
合计 661,161.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,612 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 37.62% 254,976,865 191,232,649
李建伟 境内自然人 9.14% 61,946,079 46,459,559 质押 15,391,803
李军 境内自然人 6.32% 42,866,928 32,150,196 质押 10,500,000
李菁 境内自然人 6.32% 42,866,928 32,150,196 质押 22,716,731
张爱纯 境内自然人 6.32% 42,866,928 32,150,196
伍伟 境内自然人 1.10% 7,428,700 5,571,525
涂云华 境内自然人 0.57% 3,832,757 2,874,567
何晓霞 境内自然人 0.53% 3,612,870 2,709,652
吕湘春 境内自然人 0.37% 2,485,385 0
高智 境内自然人 0.36% 2,469,479 1,234,740
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
姜天武 63,744,216 人民币普通股 63,744,216
李建伟 15,486,520 人民币普通股 15,486,520
李军 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
李菁 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
张爱纯 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
吕湘春 2,485,385 人民币普通股 2,485,385
彭卫国 2,466,083 人民币普通股 2,466,083
中央汇金资产管理有限责任公司 2,028,500 人民币普通股 2,028,500
伍伟 1,857,175 人民币普通股 1,857,175
招商银行股份有限公司－南方安心保本混合型证券投资基金 1,333,400 人民币普通股 1,333,400
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
上述股东关联关系或一致行动
让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于其
的说明
他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息
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披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金本期下降 52.68%，主要系备货购入原材料及家居用品增加、购置长期资产等所致；
应收票据本期下降36.25%，主要系前期应收票据收回；
预付款项本期增长117.74%，主要系备货购入原材料及家居用品增加所致；
其他应收款本期增长56.56%，主要系应收自主行权款及员工备用金增加；
其他非流动资产本期增长40.03%，主要系预付工程款增加；
应交税费本期下降60.85%，主要系支付前期税费所致；
经营活动产生的现金流量净额本期下降48.34%，主要系备货购入原材料及家居用品增加；
投资活动产生的现金流量净额本期下降262.90%，主要系购置长期资产所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期下降105.48%，主要系由于借款减少相应利息支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司首次股权激励计划第二期采用自主行权的模式，行权期为2015年11月23日-2016年11月20日。
2016年2月1日，公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了2016年非公开发行股票的相关事
项。2016年2月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。
2016年3月28日，公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过了公司第二期股票期权激励计划
等相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
首次股权激励计划 《关于股权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告》（2015-023），
2015 年 12 月 03 日
第二期自主行权 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《非公开发行 A 股股票预案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性
分析报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》
2016 年 02 月 02 日
非公开发行股权的 （2016-006）、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（2016-007）
预案 等，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会决议公告（2016-010），详见巨潮资讯网
2016 年 02 月 20 日
（http://www.cninfo.com.cn）
《第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股票期权激励计划（草案）摘
第二期股权激励计
2016 年 03 月 30 日 要》、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股票期权激励计划激
划
励对象名单》等，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
不会在中国境内或境外，以任何方
式（包括但不限于单独经营、通过
姜天武;李建伟;
合资经营或拥有另一家公司或企业 2005 年 12 月 严格履
李菁;李军;张爱 长期
的股份及其他权益）直接或间接参 16 日 行。
纯
首次公开发行或再融 与任何与本公司构成竞争的任何业
资时所作承诺 务或活动。
不再通过任何方式向长沙梦洁房地
湖南梦洁家纺 产开发有限公司及公司控股股东、 2010 年 04 月 严格履
长期
股份有限公司 实际控制人及其控制的其他企业提 09 日 行。
供任何方式的资助、支持、担保。
将认真配合公司股票期权激励计划 2013 年 08 月 2018-11-2 严格履
姜天武
的实施。 23 日 0 行。
公司将严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法
股权激励承诺 （试行）》、《股权激励有关事项备忘
湖南梦洁家纺 2013 年 08 月 2018-11-2 严格履
录》等法律、法规的相关规定，不
股份有限公司 23 日 0 行。
为激励对象通过本激励计划购买标
的股票提供贷款以及其他任何形式
的财务资助，包括为其贷款提供担
保。
姜天武;李建伟;
李菁;李军;张爱
纯;陈共荣;曾江 在任职期内，每年转让的股份不超
其他对公司中小股东 洪;胡敏玲;龙 过其所持有公司股份总数的 25%； 2015 年 09 月 严格履
长期
所作承诺 翼;屈茂辉;陈 离职后半年内，不转让其所持有的 15 日 行。
浩;涂云华;伍 公司股份。
伟；成艳、何晓
霞、张倬仙
承诺是否按时履行 否
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,634.83 至 6,761.80
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,634.83
业绩变动的原因说明 品牌宣传及市场推广进一步加强，费用管控持续推进。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,009,478.03 270,535,304.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,158,536.00 3,385,704.91
应收账款 371,457,343.01 395,059,730.94
预付款项 64,214,802.33 29,491,061.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,971,832.28 56,191,875.85
买入返售金融资产
存货 508,743,727.23 455,924,666.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,162,555,718.88 1,210,588,344.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 590,779,897.87 591,995,104.41
在建工程 8,904,731.53 8,290,510.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,362,639.59 65,711,639.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,759,468.82 29,889,432.83
递延所得税资产 11,754,631.22 12,178,095.98
其他非流动资产 75,456,340.68 53,885,100.93
非流动资产合计 791,517,709.71 766,449,884.20
资产总计 1,954,073,428.59 1,977,038,229.14
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,100,000.00 82,679,240.00
应付账款 217,052,338.10 216,405,440.19
预收款项 43,353,069.23 46,938,817.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,101,138.53 4,120,834.14
应交税费 28,776,036.03 73,508,236.22
应付利息
应付股利
其他应付款 65,236,791.77 64,113,280.29
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 486,619,373.66 552,765,848.11
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,072,409.22 27,308,159.22
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 27,352,409.22 27,588,159.22
负债合计 513,971,782.88 580,354,007.33
所有者权益：
股本 677,761,847.00 674,743,775.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,624,972.32 237,099,147.60
减：库存股
其他综合收益 -1,704,364.45 -2,161,601.72
专项储备
盈余公积 84,071,259.43 84,071,259.43
一般风险准备
未分配利润 431,418,772.96 398,886,673.76
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归属于母公司所有者权益合计 1,436,172,487.26 1,392,639,254.07
少数股东权益 3,929,158.45 4,044,967.74
所有者权益合计 1,440,101,645.71 1,396,684,221.81
负债和所有者权益总计 1,954,073,428.59 1,977,038,229.14
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：龙翼 会计机构负责人：龙翼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,719,226.84 194,715,775.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,158,536.00 3,385,704.91
应收账款 400,127,000.00 432,634,980.24
预付款项 80,497,645.54 58,128,608.38
应收利息
应收股利 271,897.54 271,897.54
其他应收款 281,494,435.72 235,563,492.52
存货 347,380,683.95 300,797,986.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,199,649,425.59 1,225,498,444.99
非流动资产：
可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,123,633.79 107,123,633.79
投资性房地产
固定资产 584,396,961.40 585,976,181.46
在建工程 8,904,731.53 8,290,510.79
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,984,102.64 65,320,445.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,424,114.62 27,223,895.19
递延所得税资产 11,487,450.52 11,993,561.37
其他非流动资产 75,456,340.68 53,885,100.93
非流动资产合计 888,277,335.18 864,313,328.72
资产总计 2,087,926,760.77 2,089,811,773.71
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,100,000.00 82,679,240.00
应付账款 227,904,077.89 207,773,335.73
预收款项 69,154,733.48 72,723,491.55
应付职工薪酬 3,509,515.19 3,074,110.71
应交税费 23,328,475.04 58,693,618.27
应付利息
应付股利
其他应付款 236,601,024.53 242,493,857.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 686,597,826.13 732,437,654.06
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益 25,359,771.96 25,595,521.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,639,771.96 25,875,521.96
负债合计 712,237,598.09 758,313,176.02
所有者权益：
股本 677,761,847.00 674,743,775.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,335,729.88 236,809,905.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,071,259.43 84,071,259.43
未分配利润 369,520,326.37 335,873,658.10
所有者权益合计 1,375,689,162.68 1,331,498,597.69
负债和所有者权益总计 2,087,926,760.77 2,089,811,773.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 267,336,492.12 261,968,304.46
其中：营业收入 267,336,492.12 261,968,304.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,363,677.97 225,632,213.26
其中：营业成本 137,070,589.65 136,057,279.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,411,592.63 969,395.33
销售费用 80,144,941.31 74,116,088.91
管理费用 13,689,717.84 15,540,470.55
财务费用 273,527.42 -771,914.95
资产减值损失 -2,226,690.88 -279,105.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,972,814.15 36,336,091.20
加：营业外收入 801,145.24 2,335,750.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,307.64 342,100.00
其中：非流动资产处置损失 22,990.75 10,648.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,750,651.75 38,329,741.20
减：所得税费用 5,436,714.90 6,374,861.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,313,936.85 31,954,880.03
归属于母公司所有者的净利润 32,532,099.20 31,954,880.03
少数股东损益 -218,162.35
六、其他综合收益的税后净额 559,590.33 1,963,598.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 457,237.27 1,757,008.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 457,237.27 1,757,008.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 457,237.27 1,757,008.81
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 102,353.06 206,590.04
七、综合收益总额 32,873,527.18 33,918,478.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,989,336.47 33,711,888.84
归属于少数股东的综合收益总额 -115,809.29 206,590.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.048 0.046
（二）稀释每股收益 0.048 0.046
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：龙翼 会计机构负责人：龙翼
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 216,336,199.28 202,117,259.89
减：营业成本 127,627,592.07 115,845,901.39
营业税金及附加 176,750.89 278,704.71
销售费用 46,019,018.14 40,256,831.76
管理费用 9,711,204.78 12,316,791.63
财务费用 302,581.04 -526,721.11
资产减值损失 -2,623,129.56 -728,747.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,122,181.92 34,674,498.59
加：营业外收入 282,121.91 1,335,750.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,990.75 285,000.00
其中：非流动资产处置损失 22,990.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,381,313.08 35,725,248.59
减：所得税费用 1,734,644.81 5,372,417.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,646,668.27 30,352,831.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,646,668.27 30,352,831.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,254,195.46 310,771,036.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,355,973.86 7,700,178.74
经营活动现金流入小计 367,610,169.32 318,471,214.85
购买商品、接受劳务支付的现金 251,759,949.80 194,302,760.25
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,957,370.12 39,780,642.07
支付的各项税费 64,653,524.06 65,728,753.94
支付其他与经营活动有关的现金 107,877,821.36 88,524,408.69
经营活动现金流出小计 471,248,665.34 388,336,564.95
经营活动产生的现金流量净额 -103,638,496.02 -69,865,350.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,990.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,980,000.00
投资活动现金流入小计 78,990.75 1,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,224,299.54 11,664,631.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,224,299.54 11,664,631.73
投资活动产生的现金流量净额 -35,145,308.79 -9,684,631.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 237,173.10 14,658,299.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 237,173.10 14,658,299.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 977,324.92 1,160,833.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 977,324.92 1,160,833.36
筹资活动产生的现金流量净额 -740,151.82 13,497,466.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 457,237.27 1,898,467.97
五、现金及现金等价物净增加额 -139,066,719.36 -64,154,047.59
加：期初现金及现金等价物余额 241,648,846.55 360,428,523.54
六、期末现金及现金等价物余额 102,582,127.19 296,274,475.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,747,084.64 258,600,097.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,633,252.10 4,549,846.90
经营活动现金流入小计 316,380,336.74 263,149,944.80
购买商品、接受劳务支付的现金 199,460,692.20 178,276,695.88
支付给职工以及为职工支付的现金 30,210,159.90 28,609,667.86
支付的各项税费 51,209,762.43 36,849,836.64
支付其他与经营活动有关的现金 103,363,051.79 86,139,258.93
经营活动现金流出小计 384,243,666.32 329,875,459.31
经营活动产生的现金流量净额 -67,863,329.58 -66,725,514.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,952.53
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,990.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,980,000.00
投资活动现金流入小计 78,990.75 2,116,952.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,012,950.68 1,596,821.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,012,950.68 1,596,821.25
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投资活动产生的现金流量净额 -34,933,959.93 520,131.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 237,173.10 14,658,299.63
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 237,173.10 14,658,299.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 977,324.92 1,160,833.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 977,324.92 1,160,833.36
筹资活动产生的现金流量净额 -740,151.82 13,497,466.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,537,441.33 -52,707,916.96
加：期初现金及现金等价物余额 165,829,317.33 265,916,691.46
六、期末现金及现金等价物余额 62,291,876.00 213,208,774.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南梦洁家纺股份有限公司
董事长：姜天武
2016 年 4 月 27 日
20