湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主
管人员)李云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 502,915,615.88 362,650,635.29 38.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,407,778.01 30,571,807.45 12.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,986,818.93 24,522,026.41 30.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,022,660.52 103,609,700.18 -143.45%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.89% 1.58% 0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,422,125,777.08 3,382,410,953.20 1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,839,131,767.25 1,804,899,750.81 1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,358,378.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 909,368.49
减：所得税影响额 658,631.26
少数股东权益影响额（税后） 1,188,156.92
合计 2,420,959.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,476 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 19.36% 146,770,133 110,077,600 质押 88,000,000
伍静 境内自然人 12.27% 93,037,632 0
李建伟 境内自然人 8.17% 61,946,079 46,459,559 质押 43,800,000
李菁 境内自然人 5.65% 42,866,928 32,150,196 质押 42,710,000
张爱纯 境内自然人 5.65% 42,866,928 32,150,196 质押 35,000,000
李军 境内自然人 4.90% 37,140,001 32,150,196 质押 26,273,073
泰达宏利基金－
工商银行－天津
信托－天津信 其他 2.02% 15,327,262 0
托优选定增 21
号单一资金信托
金鹰基金－浦发
银行－厦门信托
－厦门信托－财 其他 2.02% 15,314,420 0
富共赢 24 号单一
资金信托
伍伟 境内自然人 0.63% 4,742,400 3,984,300
何晓霞 境内自然人 0.50% 3,763,370 2,897,152
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
伍静 93,037,632 人民币普通股 93,037,632
姜天武 36,692,533 人民币普通股 36,692,533
李建伟 15,486,520 人民币普通股 15,486,520
泰达宏利基金－工商银行－天津
信托－天津信托优选定增 21 号单 15,327,262 人民币普通股 15,327,262
一资金信托
金鹰基金－浦发银行－厦门信托 15,314,420 人民币普通股 15,314,420
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－厦门信托－财富共赢 24 号单一
资金信托
李菁 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
张爱纯 10,716,732 人民币普通股 10,716,732
李军 4,989,805 人民币普通股 4,989,805
刘春海 2,141,400 人民币普通股 2,141,400
彭勇 2,056,600 人民币普通股 2,056,600
伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据同比增长116.42%，主要系本期收到客户以商业承兑汇票方式结算情况增多所致；
应收款项融资同比增加1,065.18万元，主要系本期收到客户以银行承兑汇票方式结算情况增多所致；
预付款项同比增长92.77%，主要系备付材料款增加；
其他流动资产同比下降32.30%，主要系前期待认证、待抵扣增值税进项税额本期已认证或抵扣；
应付票据同比增长61.76%，主要系以票据结算方式增多所致；
应付账款同比下降50.73%，主要系支付前期应付货款；
合同负债同比增长31.38%，主要系预收客户货款增多；
应交税费同比下降32.13%，主要系支付前期税费；
其他应付款同比下降37.38%，主要系支付往来款；
其他流动负债同比下降74.45%，主要系待转销项税额本期已转销；
营业收入同比增长38.68%，主要系上年同期公司的经营受到了疫情影响；
营业成本同比增长39.40%，主要系营业收入增长所致；
管理费用同比增长76.39%，主要系根据公司战略规划进行组织架构调整，管理人员增加所致；
经营活动产生的现金流量净额同比下降143.45%，主要系本期收到往来款项较上期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比下降40.38%，主要系本期购建长期资产减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比下降67.90%，主要系相比上期，本期偿还到期银行贷款额度较少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年非公开发行股票事项：
2021年2月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司2021年非公开发行股票
的相关议案。
2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年非公开发行股票的相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会第十七次会议决议》（2021-003），《湖
南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预
2021 年 02 月 09 日 案》、《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股
2021 年非公开发行 票募集资金使用的可行性分析报告》等，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-008）
2021 年 02 月 26 日
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 498,109,108.90 526,111,455.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,976,442.94 1,375,312.74
应收账款 323,349,164.88 353,663,644.69
应收款项融资 12,542,095.19 1,890,307.90
预付款项 192,030,738.90 99,618,129.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,059,818.64 49,514,737.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 802,651,641.09 790,879,311.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,685,628.33 58,617,839.97
流动资产合计 1,929,404,638.87 1,881,670,739.17
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 14,410,764.83 14,410,764.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,286,470.93 55,824,887.33
固定资产 1,021,395,238.73 1,031,018,871.87
在建工程 28,926,747.97 28,926,747.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 135,403,442.72 136,037,735.07
开发支出
商誉 48,910,520.75 48,910,520.75
长期待摊费用 148,670,111.58 142,745,841.73
递延所得税资产 39,113,395.70 39,695,239.48
其他非流动资产 604,445.00 3,169,605.00
非流动资产合计 1,492,721,138.21 1,500,740,214.03
资产总计 3,422,125,777.08 3,382,410,953.20
流动负债：
短期借款 476,500,000.00 495,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 657,230,204.00 406,292,343.41
应付账款 180,637,362.14 366,631,086.50
预收款项
合同负债 65,614,032.85 49,940,912.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,687,252.17 4,223,214.43
应交税费 19,419,038.87 28,610,866.95
其他应付款 69,698,434.73 111,303,907.18
其中：应付利息
应付股利 1,384,000.00 1,384,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,664,441.80 38,664,441.80
其他流动负债 2,127,117.46 8,326,486.55
流动负债合计 1,514,577,884.02 1,508,993,258.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,606,617.59 6,777,872.79
长期应付职工薪酬
预计负债 974,213.70 974,213.70
递延收益 20,277,282.42 18,594,818.24
递延所得税负债 5,540,166.85 5,677,479.24
其他非流动负债
非流动负债合计 31,678,280.56 32,304,383.97
负债合计 1,546,256,164.58 1,541,297,642.95
所有者权益：
股本 758,261,443.00 758,261,443.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 679,500,587.20 679,500,587.20
减：库存股 37,843,067.83 37,843,067.83
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其他综合收益 3,821,034.69 3,996,796.26
专项储备
盈余公积 106,727,588.75 106,727,588.75
一般风险准备
未分配利润 328,664,181.44 294,256,403.43
归属于母公司所有者权益合计 1,839,131,767.25 1,804,899,750.81
少数股东权益 36,737,845.25 36,213,559.44
所有者权益合计 1,875,869,612.50 1,841,113,310.25
负债和所有者权益总计 3,422,125,777.08 3,382,410,953.20
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 371,934,255.15 373,602,566.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 935,057,667.16 941,106,447.13
应收款项融资 4,770,456.40 1,840,307.90
预付款项 173,350,268.39 165,656,068.68
其他应收款 1,308,840,917.39 1,189,979,051.70
其中：应收利息
应收股利
存货 515,143,863.51 522,606,504.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,526,189.26 46,655,990.28
流动资产合计 3,338,623,617.26 3,241,446,935.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 292,959,788.79 291,959,788.79
其他权益工具投资 14,410,764.83 14,410,764.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 55,286,470.93 55,824,887.33
固定资产 920,756,772.95 927,485,452.69
在建工程 28,926,747.97 28,926,747.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,074,375.65 72,366,423.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 127,013,605.39 122,124,209.80
递延所得税资产 46,216,183.51 44,269,113.84
其他非流动资产 412,000.00 2,977,160.00
非流动资产合计 1,559,056,710.02 1,560,344,549.17
资产总计 4,897,680,327.28 4,801,791,485.07
流动负债：
短期借款 476,500,000.00 495,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 646,740,000.00 396,808,199.90
应付账款 230,876,698.40 436,363,560.10
预收款项
合同负债 73,427,167.63 79,154,786.68
应付职工薪酬 64,283.88 58,855.32
应交税费 13,756,469.59 19,279,714.91
其他应付款 1,768,486,720.57 1,691,570,421.29
其中：应付利息
应付股利 1,384,000.00 1,384,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 13,351,839.77 12,100,430.17
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流动负债合计 3,253,203,179.84 3,160,335,968.37
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 974,213.70 974,213.70
递延收益 19,529,945.28 18,094,818.24
递延所得税负债 1,266,998.23 1,266,998.23
其他非流动负债
非流动负债合计 22,051,157.21 20,616,030.17
负债合计 3,275,254,337.05 3,180,951,998.54
所有者权益：
股本 758,261,443.00 758,261,443.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 693,013,453.94 693,013,453.94
减：库存股 37,843,067.83 37,843,067.83
其他综合收益 6,102,603.55 6,102,603.55
专项储备
盈余公积 106,727,588.75 106,727,588.75
未分配利润 96,163,968.82 94,577,465.12
所有者权益合计 1,622,425,990.23 1,620,839,486.53
负债和所有者权益总计 4,897,680,327.28 4,801,791,485.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 502,915,615.88 362,650,635.29
其中：营业收入 502,915,615.88 362,650,635.29
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,559,305.43 351,895,424.86
其中：营业成本 301,184,514.64 216,060,783.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,087,962.22 938,115.80
销售费用 116,550,108.64 99,937,253.60
管理费用 23,589,841.21 13,373,941.83
研发费用 15,741,258.78 12,692,772.24
财务费用 10,405,619.94 8,892,557.41
其中：利息费用 10,804,425.00 9,082,622.71
利息收入 -1,244,315.83 -662,051.94
加：其他收益 3,358,378.77 1,543,214.80
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,878,958.51 17,478,246.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -27,949.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,593,647.73 29,748,722.12
加：营业外收入 1,099,749.50 7,049,789.88
减：营业外支出 190,381.01 1,170,787.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,503,016.22 35,627,724.47
减：所得税费用 4,651,083.33 6,601,967.31
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,851,932.89 29,025,757.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,851,932.89 29,025,757.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 34,407,778.01 30,571,807.45
2.少数股东损益 444,154.88 -1,546,050.29
六、其他综合收益的税后净额 -227,864.07 -3,147.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -175,761.57 -4,814.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -175,761.57 -4,814.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -52,102.50 1,666.30
七、综合收益总额 34,624,068.82 29,022,609.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,232,016.44 30,566,993.40
归属于少数股东的综合收益总额 392,052.38 -1,544,383.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：李云龙 会计机构负责人：李云龙
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 384,772,928.50 234,618,496.20
减：营业成本 265,121,388.20 155,164,204.90
税金及附加 2,819,049.61 4,530.22
销售费用 70,075,952.72 65,353,557.61
管理费用 15,148,323.20 4,243,634.84
研发费用 12,316,581.44 7,742,410.37
财务费用 7,496,087.72 7,280,959.89
其中：利息费用 7,785,680.22 7,495,384.15
利息收入 -983,683.97 -503,336.07
加：其他收益 583,778.77 722,414.80
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,980,464.48 -25,230,044.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,078.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -601,140.15 -29,704,510.63
加：营业外收入 400,615.30 6,869,851.22
减：营业外支出 160,041.12 677,925.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -360,565.97 -23,512,585.37
减：所得税费用 -1,947,069.67 -3,784,506.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,586,503.70 -19,728,078.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,586,503.70 -19,728,078.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,586,503.70 -19,728,078.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,052,124.90 554,657,450.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,302,508.80 204,675,264.13
经营活动现金流入小计 666,354,633.70 759,332,714.75
购买商品、接受劳务支付的现金 348,648,648.68 321,074,154.98
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,518,720.16 62,482,352.95
支付的各项税费 23,246,099.08 49,442,320.54
支付其他与经营活动有关的现金 277,963,826.30 222,724,186.10
经营活动现金流出小计 711,377,294.22 655,723,014.57
经营活动产生的现金流量净额 -45,022,660.52 103,609,700.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489,308.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 489,308.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,005,392.23 72,620,001.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,005,392.23 72,620,001.43
投资活动产生的现金流量净额 -43,005,392.23 -72,130,693.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,500,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 222,500,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 241,000,000.00 314,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,804,425.00 9,082,622.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 643,589.32
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筹资活动现金流出小计 252,448,014.32 323,282,622.71
筹资活动产生的现金流量净额 -29,948,014.32 -93,282,622.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,976,067.07 -61,803,615.66
加：期初现金及现金等价物余额 467,193,855.17 483,246,069.00
六、期末现金及现金等价物余额 349,217,788.10 421,442,453.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,577,199.34 417,020,921.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 138,073,117.07 605,754,602.01
经营活动现金流入小计 570,650,316.41 1,022,775,523.31
购买商品、接受劳务支付的现金 228,646,753.98 122,241,069.77
支付给职工以及为职工支付的现金 41,587,077.49 41,572,941.08
支付的各项税费 7,758,687.91 43,245,412.95
支付其他与经营活动有关的现金 321,646,472.07 812,202,934.38
经营活动现金流出小计 599,638,991.45 1,019,262,358.18
经营活动产生的现金流量净额 -28,988,675.04 3,513,165.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,177,033.65 65,439,586.90
投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,177,033.65 66,439,586.90
投资活动产生的现金流量净额 -36,177,033.65 -66,439,586.90
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湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,500,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 222,500,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 241,000,000.00 215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,785,680.22 7,495,384.15
支付其他与筹资活动有关的现金 643,589.32
筹资活动现金流出小计 249,429,269.54 222,495,384.15
筹资活动产生的现金流量净额 -26,929,269.54 7,504,615.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,094,978.23 -55,421,805.92
加：期初现金及现金等价物余额 317,448,953.38 304,777,271.37
六、期末现金及现金等价物余额 225,353,975.15 249,355,465.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，故不重述2020年末可比数
据。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果
和现金流量不会产生重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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