湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放及使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管
理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)76,240,640 股，发行价为 7.48
元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44
元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币
556,333,072.76 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090
号报告。
（二）2022 半年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 42,505.18 万元，其中：以前年
度使用 41,731.43 万元，本半年度使用 773.75 万元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 42,505.18 万元，募集资金专户余额
为人民币 13,713.06 万元，与实际募集资金净额人民币的差异金额系募集资金累计利息收入扣
除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
3
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法
经本公司 2021 年 2 月修订，并于 2021 年 2 月 25 日经本公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过修订议案。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于
2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支
行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2021 年非公开发
行股票的保荐机构，与其签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承
销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承接，中信证券不再
履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、
公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建投于 2021 年 5 月 28 日分别与中国
农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行
股份有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会，第十三次会
议，以及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目“年产
60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”
已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财
务费用，公司拟将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，
并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门
店 项 目 ” 、 “ 大 管 家 服 务 项 目 ” 对 应 南 京 银 行 杭 州 城 北 支 行 账 户 0708290000000082 、
0708270000000083 于 2022 年 1 月 7 日注销。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（其中）：
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金额单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035843 活期 23,672.06
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035978 活期 65,003,663.55
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036093 活期 56,159,854.68
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036021 活期 15,943,368.43
合 计 137,130,558.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
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附件：1．募集资金使用情况对照表
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○二二年八月二十四日
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附件 1
湖南梦洁家纺股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,633.31 本年度投入募
773.75
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
42,505.18
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预计
项目（含部 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 的效益 效益
分变更） 期 大变化
承诺投资项目
1、年产 60 万床被芯、80 万
个枕芯、10 万床日式床垫项 否 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12% 2019 年 12 月 587.62 否
目
2、年产 20 万张床垫项目 否 6,743.00 6,743.00 441.00 6.54% 2023 年 12 月 不适用 不适用
3、物流基地建设项目 否 5,495.00 5,495.00 42.00 0.76% 2023 年 12 月 不适用 不适用
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4、智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 773.75 776.45 35.95% 2022 年 12 月 不适用 不适用
5、智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 26,841.61 99.98% 2018 年 12 月 3,176.84 否
6、大管家服务项目 否 500.00 500.00 500.00 100.00% 2020 年 12 月 不适用 不适用
承诺投资项目小计 55,633.30 55,633.30 773.75 42,505.18
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 55,633.30 55,633.30 773.75 42,505.18
1、年产 20 万张床垫项目：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，采购设备种类多且需要国外购置。由于贸易战的影响以及新型冠状病
毒的疫情爆发，对本次延期募集资金投资项目所需的设备比对、建设施工、采购调研、物流运输等环节产生了一定的影响，延长了各环节的周期，造
成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，因此上述项目还处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募
投项目工程及设备款。基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“年产
20 万张床垫项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。
未达到计划进度或预计收益 2、物流基地建设项目：该项目与“20 万张床垫项目”属于同步配套建设项目，因“20 万张床垫项目”的时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不
的情况和原因（分具体项目） 能按原定计划完成建设，因此导致了该项目不能按原定计划完成建设。该项目正处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程
及设备款。基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“物流基地建设项目”
的建设期延期至 2023 年 12 月。
3、智能工厂信息化项目：由于该项目相关配套设施以及受新冠病毒肺炎疫情的影响，造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计
划完成建设，该项目将根据配套设施的建设情况进行筹备建设，剩余募集资金将按照项目建设进度支付募投项目设备及系统款项。基于上述情况，为
维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“智能工厂信息化项目”的建设期延期至 2022 年
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12 月。
项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投资项目先期投入 23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资
及置换情况 金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专
项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用。
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
不适用。
理情况1
截止 2022 年 6 月 30 日，“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯 10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”项目已达到预定可使用状态，
无需继续投入资金，结余资金主要是募集资金存放产生的利息。2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审
项目实施出现募集资金结余
议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 5 月 21 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过
的金额及原因
了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022 年 1 月 7 日，“智慧门店项目”、“大管家服务项目”对应南京银行
杭州城北支行账户已注销。
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尚未使用的募集资金用途及
未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用。
的问题或其他情况
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