募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2023] 30482-2 号
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）《湖南梦洁家纺股
份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
梦洁股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南梦洁家纺股份
有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，梦洁股份的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了梦
洁股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦洁股份 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为梦洁股份 2022 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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[此页无正文]
中国注册会计师： 李晓阳
中国北京
二○二三年四月二十七日
中国注册会计师： 曹彩龙
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湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管
理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)76,240,640 股，发行价为 7.48
元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44
元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币
556,333,072.76 元。
募集资金到账时间为 2017 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 25 日出具报告编号：天职业字[2017]20090 号
报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 42,858.33 万元，其中：以前年
度使用 41,731.43 万元，本年度使用 1,126.90 万元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 42,858.33 万元，募集资金专户余额
为人民币 7,380.58 万元，与实际募集资金净额人民币 55,633.31 万元的差异金额为人民币
5,394.40 万元， 系暂时补充流动资金 6,000.00 万元与募集资金累计利息收入扣除银行手续费支
出后净额 605.60 万元的差额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
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订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本
公司 2021 年 2 月修订，并于 2021 年 2 月 25 日经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通
过修订议案。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于
2017 年 12 月 25 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支
行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2021 年非公开发
行股票的保荐机构，与其签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承
销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承接，中信证券不再
履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、
公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建投于 2021 年 5 月 28 日分别与中国
农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行
股份有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会，第十三次会
议，以及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目“年产 60
万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到
预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，
公司拟将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述
资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门店项目”、
“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户 0708290000000082、0708270000000083 于
2022 年 1 月 7 日注销。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
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金额单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035843 活期 23,708.18
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035978 活期 35,102,631.93
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036093 活期 26,245,331.11
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036021 活期 12,434,103.47
合 计 73,805,774.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
湖南梦洁家纺股份有限公司
2023 年 4 月 27 日
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附件 1
湖南梦洁家纺股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,633.31 本年度投入募
1,126.90
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
42,858.33
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
进度（%） 是否发生
超募资金投向 （含部分 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 重大变化
变更）
承诺投资项目
1、年产 60 万床被芯、80 万个
否 13,887.15 13,887.15 13,904.12 100.12 2019 年 12 月 769.60 否
枕芯、10 万床日式床垫项目
2、年产 20 万张床垫项目 否 6,743.00 6,743.00 441.00 6.54 2024 年 9 月 不适用 不适用
3、物流基地建设项目 否 5,495.00 5,495.00 42.00 0.76 2024 年 9 月 不适用 不适用
4、智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 1,126.90 1,129.60 52.30 2023 年 9 月 不适用 不适用
5、智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 26,841.61 99.98 2018 年 12 月 2,673.90 否
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6、大管家服务项目 否 500.00 500.00 500.00 100.00 2020 年 12 月 不适用 不适用
承诺投资项目小计 55,633.30 55,633.30 1,126.90 42,858.33 3,443.50
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合 计 55,633.30 55,633.30 1,126.90 42,858.33 3,443.50
1、年产 20 万张床垫项目：由于市场环境的变化，对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境的影响也使得部分时间段的建设工
作出现了一定的延迟，造成募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，经公司第七届董事会第二次（临时）会议以及第七届监事会第一次
（临时）会议审议通过，公司将“年产 20 万张床垫项目”的建设期延期至 2024 年 9 月。
未达到计划进度或预计收益的
2、物流基地建设项目：由于“年产 20 万张床垫项目”延期导致该项目延期，经公司第七届董事会第二次（临时）会议以及第七届监事会第一次（临时）
情况和原因（分具体项目）
会议审议通过，公司将“物流基地建设项目”的建设期延期至 2024 年 9 月。
3、智能工厂信息化项目：在项目的实施过程中，由于宏观环境的影响出现了多次停滞，经公司第七届董事会第二次（临时）会议以及第七届监事会第
一次（临时）会议审议通过，公司将“智能工厂信息化项目”的建设期延期至 2023 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投资项目先期投入及 23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资
置换情况 金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专
项鉴证报告。
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用闲置募集资金暂时补充流动 2022 年 12 月 27 日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万
资金情况 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯 10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”结余 431,259.59 元，上述项目
已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，结余资金主要是募集资金存放产生的利息。2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届
项目实施出现募集资金结余的
监事会第十三次会议审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 5 月 21 日，公司召开的 2020 年
金额及原因
年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 2022 年 1 月 7 日，“智慧门店项目”、“大管家服
务项目”对应的南京银行杭州城北支行账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及去
未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用。
问题或其他情况
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