证券代码：002399           证券简称：海普瑞           公告编号：2017-012


       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招行

    继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    经第二届董事会第三十次会议审议通过，向招商银行股份有限公司深圳新时
代支行（以下简称“招商银行新时代支行”）申请由其向境外银行/离岸银行（受
益人）开立融资性保函或备用信用证，并由 HEPALINK USA INC.（以下简称“美
国海普瑞”）基于该融资性保函或备用信用证向境外银行/离岸银行（受益人）申
请贷款，融资性保函或备用信用证的有效期为自贷款发放之日起三年，公司向招
商银行新时代支行提供最高不超过叁亿美元的连带责任保证作为反担保。根据上
述决议，公司向招商银行新时代支行申请开立了金额为 7,315 万美元的融资性保
函，将于 2017 年 3 月 28 日到期，公司拟在上述保函到期后继续申请不超过 6,000
万美元的融资性保函延期，延期期限为三年。
    本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，根据《公司章程》
的规定，上述担保事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    公司尚未与招商银行新时代支行签署相关担保协议，待且公司 2017 年第一
次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长李锂先生代表公司签署与上述事
项相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
    二、被提供反担保的当事人基本情况
    公司名称：Hepalink USA Inc.
    住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法
人信托中心)
    注册资本：9990.01 万美元
    成立时间：2013年10月25日
    批准文号：深境外投资【2013】00525 号
    三、担保的主要内容
    公司拟向招商银行新时代支行申请由其向境外银行/离岸银行（受益人）开
立融资性保函或备用信用证，并由美国海普瑞基于该融资性保函或备用信用证向
境外银行/离岸银行（受益人）申请贷款，融资性保函或备用信用证的有效期为
自贷款发放之日起三年，公司向招商银行新时代支行提供最高不超过 6,000 万美
元的连带责任保证作为反担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控
范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对
此表示同意。
    五、独立董事意见
    公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因
此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供 6,000 万美元的银行贷款反担保。
   六、监事会意见
    经审议，监事会认为：鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其运
营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2017年2月17日，公司对全资子公司美国海普瑞实际提供的反担保金额
为36,493.05万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.78%。本次为全
资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的对外担保额度总额折合不超
过66,709.42万美元，公司及其控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期
对外担保情形。


    特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                          董事会
          二〇一七年二月二十四日