现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135392352 |
107906629 |
97379140 |
61814800 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4617660813 |
3116609586 |
1664646503 |
6440165432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
557639995 |
386402454 |
182063991 |
774861263 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1477390949 |
887967845 |
358344171 |
4104011633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
511072239 |
354664260 |
182647823 |
884437394 |
| 经营活动现金流出小计 |
2825521582 |
1821767515 |
784192621 |
6041949755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1792139232 |
1294842071 |
880453882 |
398215677 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1148921550 |
964211803 |
423550218 |
1574176407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2794335 |
2734435 |
21380 |
2337387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42924953 |
40933268 |
4175131 |
775134858 |
| 投资活动现金流入小计 |
1515558197 |
1131018773 |
441112963 |
2424821278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140274570 |
87347257 |
60424675 |
444877658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
156651450 |
41000000 |
30000000 |
81118361 |
| 投资活动现金流出小计 |
1741780056 |
970955590 |
310424675 |
1203251975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-226221860 |
160063184 |
130688288 |
1221569303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2281222475 |
1559093389 |
826834358 |
5109367266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39543201 |
34397142 |
8999975 |
151479140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2320958015 |
1593490531 |
835834333 |
5260846405 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3503928513 |
2507400127 |
1433310552 |
5991710831 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29743657 |
21079608 |
12242171 |
53418033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3666912685 |
2622314342 |
1506667400 |
6471018488 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1345954670 |
-1028823811 |
-670833066 |
-1210172083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9871786 |
10991478 |
2429786 |
36324629 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
229834487 |
437072922 |
342738890 |
445937526 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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662835687 |
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-802159230 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122241728 |
-- |
279163041 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30211447 |
-- |
61046648 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
583339 |
-- |
1599293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46176 |
-- |
704061 |
| 财务费用 |
-- |
84504434 |
-- |
228087263 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-411160804 |
-- |
402926583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
745261311 |
-- |
-619668542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218674764 |
-- |
270548231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115923839 |
-- |
-213934490 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1294842071 |
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398215677 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2202717634 |
-- |
1765644712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1765644712 |
-- |
1319707186 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
437072922 |
-- |
445937526 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5795810 |
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11071385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4299443692 |
2861371317 |
1493180138 |
6092812767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
182824770 |
147331640 |
74087225 |
285537865 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1148921550 |
964211803 |
423550218 |
1574176407 |
