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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 153953760 52324767 17185635 268543204
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3643298077 2470315954 1017727437 4923639613
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 585071005 413405201 219539064 665630855
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2621889326 1824430881 738420165 2865010338
支付的其他与经营活动有关的现金 431553358 269898581 148251774 571955254
经营活动现金流出小计 3794753088 2656743909 1155908011 4255770224
经营活动产生的现金流量净额 -151455011 -186427955 -138180573 667869390
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 930109169 609706505 463615547 804640954
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 24361 876000 385658 1081437
收到的其他与投资活动有关的现金 16448808 -- -- --
投资活动现金流入小计 979242353 620162564 479089061 893568346
购建固定无形和长期资产支付的现金 275003020 159045144 102508295 535009431
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 81912153 75898153 -- 3533500
投资活动现金流出小计 1617938711 916342779 578701801 1437871474
投资活动产生的现金流量净额 -638696358 -296180215 -99612741 -544303128
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4131683233 2078680404 682147401 3916670448
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2837700 -- 284680
筹资活动现金流入小计 4146248897 2796062057 695729201 4013816408
偿还债务所支付的现金 2728080757 1733492441 1238481470 4125170005
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1209895789 1202270572 3941670 1249610349
筹资活动现金流出小计 4191260412 3018562648 1289598341 5629921570
筹资活动产生的现金流量净额 -45011515 -222500591 -593869141 -1616105162
五、汇率变动对现金的影响 8248143 241210 -6051105 19428271
六、现金及现金等价物净增加额 -826914741 -704867551 -837713560 -1473110629
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 533181898 -- 592184288
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 90607373 -- 160271332
无形资产摊销 -- 30609504 -- 56753406
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2536264 -- -813200
固定资产报废损失 -- 127329 -- 194897
财务费用 -- 117254071 -- 157550389
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -392748444 -- 237351810
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -298154863 -- -254254984
经营性应收项目的减少(减增加) -- -203721145 -- -544013682
经营性应付项目的增加(减减少) -- -151062373 -- 241702153
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -156032
经营活动产生之现金流量净额 -- -186427955 -- 667869390
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1413041102 -- 2117908653
减:货币资金的期初余额 -- 2117908653 -- 3591019282
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -704867551 -- -1473110629
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4766203 -- 10407173
销售商品、提供劳务收到的现金 3300416918 2261237069 935193244 4418189382
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 188927399 156754117 65348558 236907027
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 930109169 609706505 463615547 804640954