关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】48290005 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2016年年初占 2016年度占用累计发生 2016年度偿还 2016年年末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 金额 累计发生额 资金余额
深圳市天道医药有限公司 大股东控制企业 应收账款 2,647.96 16,852.74 12,220.81 7,279.89 销售货物 经营性往来
控股股东、实际
控制人及其附属 深圳市天道医药有限公司 大股东控制企业 应收票据 - 7,950.00 650.00 7,300.00 销售货物 经营性往来
企业
小 计 —— —— —— 2,647.96 24,802.74 12,870.81 14,579.89 —— ——
关联自然人及其
控制的法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
其他关联人及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
成都市海通药业有限公司 控股子公司 长期应收款 1,100.00 900.00 900.00 1,100.00 借款 非经营性往来
Hepalink USA Inc. 全资子公司 长期应收款 47,695.49 9,212.79 579.84 56,328.44 借款 非经营性往来
Hepalink USA Inc. 全资子公司 应收利息 6,567.30 4,731.25 63.41 11,235.14 利息 非经营性往来
深圳君圣泰生物技术有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 1,000.00 - 1,500.00 往来款 非经营性往来
山东瑞盛生物技术有限公司 全资子公司 委托贷款 17,000.00 - 17,000.00 - 借款 非经营性往来
深圳市北地奥科科技开发有限公
全资子公司 其他应收款 2,169.50 16.80 151.20 2,035.10 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公
宇科（上海）医药科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,924.99 1,025.00 - 4,949.99 往来款 非经营性往来
司及其附属企业
成都市海通药业有限公司 控股子公司 委托贷款 900.00 - 900.00 - 借款 非经营性往来
成都深瑞畜产品有限公司 控股子公司 委托贷款 600.00 3,100.00 3,700.00 - 借款 非经营性往来
深圳昂瑞生物医药技术有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2.00 2.00 - 往来款 非经营性往来
Hepalink USA Inc. 全资子公司 其他应收款 - 12,686.68 1,206.25 11,480.43 往来款 非经营性往来
深圳君圣泰生物技术有限公司 控股子公司 应收利息 - 68.70 55.35 13.35 利息 非经营性往来
成都市海通药业有限公司 控股子公司 应收利息 - 56.50 39.82 16.68 利息 非经营性往来
小 计 —— —— —— 80,457.28 32,799.72 24,597.87 88,659.13 —— ——
总 计 —— —— —— 83,105.24 57,602.46 37,468.68 103,239.02 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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