证券代码：002399           证券简称：海普瑞           公告编号：2018-061


 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保
                     外贷暨提供反担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议审议通过，公司拟继续向中国建设银行股份有限公司深圳市分行
（以下简称“建设银行”）申请 11 亿元人民币综合授信额度，其中 1 亿元人民币
授信额度用于流动资金贷款，可串用为信用证、银票、出口押汇等，期限 1 年。
剩余额度用于海普瑞全资子公司 Hepalink USA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）
的流动资金贷款额度。美国海普瑞将根据前述授信额度向中国建设银行股份有限
公司境外分行贷款，公司对此增加人民币 6 亿元金额的反担保，担保期限二年，
具体事项以银行批复为准。
    本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的
规定，上述担保事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    公司尚未与建设银行签署相关授信和担保协议，待公司 2018 年第三次临时
股东大会审议通过后，公司将就上述事项与建设银行进行磋商，并将授权公司董
事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任由本公司承担。


    二、被提供反担保的当事人基本情况
    公司名称：Hepalink USA Inc.
    住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法
人信托中心)
    注册资本：9990.01 万美元
    成立时间：2013年10月25日
    批准文号：深境外投资【2013】00525 号


    三、担保的主要内容
    公司向建设银行申请的 11 亿元综合授信，其中用于海普瑞全资子公司美国
海普瑞的流动资金贷款额度为 10 亿元人民币。美国海普瑞向中国建设银行股份
有限公司境外分行贷款，公司增加对中国建设银行股份有限公司深圳分行人民币
6 亿元金额的反担保，担保期限二年。


    四、董事会意见
    公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控
范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对
此表示同意。


    五、独立董事意见
    公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序，并将提交股东大会审
议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东
利益的情形。因此，同意公司提供 6 亿元人民币的银行贷款反担保。


    六、监事会意见
    经审议，监事会认为：鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其运
营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的对外担保额度
总额折合不超过人民币 540,166 万元，实际担保余额为人民币 203,813.25 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.52%。公司及其控股子公司不存在逾
期对外担保情形。
特此公告。


             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                       董事会
                          二〇一八年七月十日