海普瑞:关于向建行申请内保外贷暨提供反担保的公告2018-07-10
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2018-061
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保
外贷暨提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十五次会议审议通过,公司拟继续向中国建设银行股份有限公司深圳市分行
(以下简称“建设银行”)申请 11 亿元人民币综合授信额度,其中 1 亿元人民币
授信额度用于流动资金贷款,可串用为信用证、银票、出口押汇等,期限 1 年。
剩余额度用于海普瑞全资子公司 Hepalink USA Inc.(以下简称“美国海普瑞”)
的流动资金贷款额度。美国海普瑞将根据前述授信额度向中国建设银行股份有限
公司境外分行贷款,公司对此增加人民币 6 亿元金额的反担保,担保期限二年,
具体事项以银行批复为准。
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,根据《公司章程》的
规定,上述担保事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
公司尚未与建设银行签署相关授信和担保协议,待公司 2018 年第三次临时
股东大会审议通过后,公司将就上述事项与建设银行进行磋商,并将授权公司董
事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、
经济责任由本公司承担。
二、被提供反担保的当事人基本情况
公司名称:Hepalink USA Inc.
住所地址:Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法
人信托中心)
注册资本:9990.01 万美元
成立时间:2013年10月25日
批准文号:深境外投资【2013】00525 号
三、担保的主要内容
公司向建设银行申请的 11 亿元综合授信,其中用于海普瑞全资子公司美国
海普瑞的流动资金贷款额度为 10 亿元人民币。美国海普瑞向中国建设银行股份
有限公司境外分行贷款,公司增加对中国建设银行股份有限公司深圳分行人民币
6 亿元金额的反担保,担保期限二年。
四、董事会意见
公司董事会认为:鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司,其运营在公司管控
范围内,公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金,董事会对
此表示同意。
五、独立董事意见
公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序,并将提交股东大会审
议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害股东
利益的情形。因此,同意公司提供 6 亿元人民币的银行贷款反担保。
六、监事会意见
经审议,监事会认为:鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司,其运
营在公司管控范围内,监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后,经董事会批准的对外担保额度
总额折合不超过人民币 540,166 万元,实际担保余额为人民币 203,813.25 万元,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.52%。公司及其控股子公司不存在逾
期对外担保情形。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日