证券代码： 002399              证券简称：海普瑞        公告编号： 2020-091

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            关于全资孙公司向国家开发银行申请授信
                       暨公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳市
天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）拟向国家开发银行深圳分行申请不超
过 3,000 万美元或等值欧元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保，授信
期限为 24 个月，用于生产资料购买、人员工资支付、上下游贷款支付、社保缴纳、
日常经营费用等。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理银行授信业务及
担保的相关手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷
款手续。

    上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交 2020
年第四次临时股东大会以特别决议审议批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：深圳市天道医药有限公司

    统一社会信用代码：91440300763486555H

    成立时间：2004 年 6 月 29 日

    注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南 1 号

    法定代表人：李锂

    注册资本：15,000.00 万元
    主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

    与上市公司关系：全资孙公司

    是否为失信被执行人：否

    最近一年一期主要财务数据：

                                                                   单位：万元
    项目         2020 年 9 月 30 日（未经审计）       2019 年 12 月 31 日
资产总额                                322,521.65                    264,983.43
负债总额                                234,966.82                    206,477.58
净资产                                   87,554.83                     58,505.85
资产负债率                                 72.85%                           77.92%
流动资产                                272,229.44                    217,062.91
流动负债                                233,280.98                    206,001.40
    项目          2020 年 1-9 月（未经审计）              2019 年度
营业收入                                141,133.82                    163,674.60
利润总额                                 34,595.51                     21,738.14
净利润                                   30,756.29                     17,659.53

    注：上表为合并口径数据，其中 2020 年 9 月 30 日及 2020 年 1-9 月为未经审
计数据。

    三、担保和授信协议的主要内容

    公司及全资孙公司天道医药尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及
担保总额仅为公司及全资孙公司天道医药本次拟申请的授信额度和拟提供的担保
额度，具体授信及担保金额以公司及全资孙公司天道医药与银行实际签署的合同
为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：天道医药为公司全资孙公司，本次向国家开发银行申请授信暨
公司提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司通过担保方式为全资孙公
司申请授信来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，董事会对此表示同意。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的事项
已履行董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公
司章程》的规定，可以满足全资孙公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经
营的顺利开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意全资孙公司
向国家开发银行申请授信暨公司提供担保事项。

    六、监事会意见

    监事会认为：天道医药为公司全资孙公司，其运营在公司管控范围内，本次
全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的事项可以满足全资孙公司
的业务经营需求，有利于公司业务经营的顺利开展，因此，同意前述全资孙公司
向国家开发银行申请授信暨公司提供担保事项。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公 告披 露之日 ，公司 及子公 司实际 担保 余额折 合不超 过人民币
285,735.30万元，占公司最近一期经审计净资产的38.89%。公司及子公司不存在为
合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。



    特此公告。



                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二〇年十月三十日