深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-045
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 3 月 31 日止募集资金使用情况的专项报告。现
公告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年非公开发行募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1866 号文核准，于 2018
年 4 月采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
10,880,316 股，发行价格为每股人民币 10.11 元，募集资金总额 109,999,994.76 元;
扣除承销费和保荐费 3,760,000.00 元后的募集资金为人民币 106,239,994.76 元，已
由国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日存入公司开立在兴业银行深圳后海支
行 账 号 为 338130100100096929 的 人 民 币 账 户 ； 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
2,084,296.04 元后，募集资金净额为人民币 104,155,698.72 元。
截止 2018 年 4 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字【2018】000215 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限
338130100100096929 10,724.00 --- 活期账户
公司深圳后海支行
合计 --- 10,724.00 ---
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]225 号文核准，于 2019
年 2 月 26 日采取公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额
547,000,000.00 元可转换公司债券。本次发行募集资金共计 547,000,000.00 元，扣
除承销费和保荐费人民币 10,752,000.00 元后的募集资金为人民币 536,260,028.41
元(含利息人民币 12,028.41 元)，扣除其他发行费用人民币 2,271,085.01 元后，募集
资金净额为人民币 533,976,914.99 元。
截止 2019 年 6 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙)“大华验字【2019】000223 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有
限公司深圳分行蛇口 630924558 6,700.00 151.31 活期账户
支行
中国民生银行股份
有限公司深圳分行 708248323 --- --- 七天通知存款
蛇口支行
中国民生银行股份
有限公司深圳分行 708619402 --- 1,500.00 七天通知存款
蛇口支行
上海浦东发展银行
股 份 有 限 公 司 深 圳 79190078801300000522 8,004.99 0.04 活期账户
分行滨海支行
上海浦东发展银行股
利多多通知存款
份有限公司深圳分行 79190076801500000160 --- ---
账户
滨海支行
2
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
活期账户（留存
金额 10 万元，留
广发银行股份有限公
9550880214772700170 15,000.00 2,315.44 存金额利率
司深圳高新支行
0.3%，协定存款
利率 2.2%）
中国建设银行股份有
限公司深圳高新园支 44250100004800001850 8,924.80 0.06 活期账户
行
兴业银行股份有限公 智能通知存款账
338130100200055589 ---
司深圳后海支行 户
兴业银行股份有限公
338130100100108102 15,000.00 3.96 活期账户
司深圳后海支行
合计 --- 53,629.79 3,970.81
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表》；
详见附表 2《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、公司 2018 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金 24,155,698.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行
了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的鉴证报告》（大华核字[2018]003162 号）。
2、公司 2019 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 90,162,754.67
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《深圳和而
泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华
3
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
核字[2019]004662 号）。
（四）闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金
（1）公司于 2019 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 25 日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资金的闲
置募集全部归还至募集资金专户。
（2）公司于 2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用
账户。截至 2021 年 12 月 24 日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资
金的闲置募集全部归还至募集资金专户。
（3）公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专
用账户。
2、购买理财情况
（1）公司于 2019 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用
闲置募集资金不超过 38,000 万元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循
环使用额度为计算标准）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的短期
（不超过一年）理财产品。
4
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（2）公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使
用自有资金不超过 30,000 万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过 38,000 万
元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的短期（不超过一年）理财产品。
（3）公司于 2021 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意使用自有资金不超过 78,000 万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过
20,000 万元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）
适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险型的短期（不超过一年）
理财产品。
（4）公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金 85,000 万元人民币（含本数）以及部分闲
置募集资金不超过 20,000 万元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环
使用额度为计算标准）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险或保本型
短期（一年内）理财产品。
（5）截止 2022 年 3 月 31 日，和而泰对募集资金进行现金管理情况如下：
理财产
是否 委托理财
产品 品收益
委托人名称 受托人名称 关联 金额（万 资金来源 起始日期 到期日期
类型 （万
交易 元）
元）
深圳和而泰
民生银行股 保本 2019 年 8 2020 年 6
智能控制股 否 5,500.00 募集资金 143.77
份有限公司 型 月2日 月2日
份有限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2019 年 8 2019 年 10
智能科技有 否 12,000.00 募集资金 115.40
份有限公司 型 月2日 月 31 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2019 年 10 2020 年 1 月
智能科技有 否 11,000.00 募集资金 101.20
份有限公司 型 月 31 日 31 日
限公司
2019 年 7 月 2019 年 9 月
浙江和而泰
兴业银行股 保本 30 日 30 日
智能科技有 否 10,000.00 募集资金 123.41
份有限公司 型 2019 年 10 2019 年 12
限公司
月 17 日 月 17 日
5
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理财产
是否 委托理财
产品 品收益
委托人名称 受托人名称 关联 金额（万 资金来源 起始日期 到期日期
类型 （万
交易 元）
元）
2019 年 12 2019 年 12
月 23 日 月 30 日
浙江和而泰
智能科技有 兴业银行股 保本 2020 年 1 月 2020 年 1 月
否 4,000.00 募集资金 1.50
限公司 份有限公司 型 3日 10 日
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 1 月 2020 年 2 月
智能科技有 否 6,000.00 募集资金 17.36
份有限公司 型 6日 7日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 1 月 2020 年 2 月
智能科技有 否 1,800.00 募集资金 1.96
份有限公司 型 20 日 4日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 2 月 2020 年 4 月
智能科技有 否 11,000.00 募集资金 66.90
份有限公司 型 14 日 14 日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 2 月 2020 年 4 月
智能科技有 否 4,000.00 募集资金 23.93
份有限公司 型 14 日 14 日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 2 月 2020 年 3 月
智能科技有 否 2,000.00 募集资金 5.95
份有限公司 型 14 日 16 日
限公司
深圳和而泰 上海浦东发
保本 2020 年 3 月 2020 年 6 月
智能控制股 展银行股份 否 4,000.00 募集资金 37.08
型 6日 4日
份有限公司 有限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 3 月 2020 年 4 月
智能科技有 否 500.00 募集资金 0.46
份有限公司 型 18 日 1日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 3 月 2020 年 6 月
智能科技有 否 1,500.00 募集资金 13.50
份有限公司 型 19 日 17 日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 4 月 2020 年 7 月
智能科技有 否 3,000.00 募集资金 25.68
份有限公司 型 20 日 20 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 4 月 2020 年 7 月
智能科技有 否 3,150.00 募集资金 32.10
份有限公司 型 21 日 23 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 4 月 2020 年 7 月
智能科技有 否 7,350.00 募集资金 66.89
份有限公司 型 21 日 21 日
限公司
6
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
理财产
是否 委托理财
产品 品收益
委托人名称 受托人名称 关联 金额（万 资金来源 起始日期 到期日期
类型 （万
交易 元）
元）
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 7 月 2020 年 9 月
智能科技有 否 3,000.00 募集资金 14.93
份有限公司 型 22 日 21 日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 7 月 2020 年 8 月
智能科技有 否 1,000.00 募集资金 2.34
份有限公司 型 22 日 21 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 7 月 2020 年 10
智能科技有 否 3,360.00 募集资金 25.97
份有限公司 型 24 日 月 23 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 7 月 2020 年 8 月
智能科技有 否 7,840.00 募集资金 23.68
份有限公司 型 27 日 31 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 9 月 2020 年 12
智能科技有 否 7,800.00 募集资金 61.27
份有限公司 型 1日 月4日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 9 月 2020 年 12
智能科技有 否 2,000.00 募集资金 14.30
份有限公司 型 23 日 月 22 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 11 2020 年 12
智能科技有 否 1,800.00 募集资金 5.62
份有限公司 型 月6日 月 14 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 12 2021 年 3 月
智能科技有 否 5,800.00 募集资金 45.76
份有限公司 型 月8日 8日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 12 2021 年 1 月
智能科技有 否 2,000.00 募集资金 5.85
份有限公司 型 月8日 12 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2020 年 12 2021 年 1 月
智能科技有 否 1,200.00 募集资金 3.51
份有限公司 型 月 18 日 22 日
限公司
浙江和而泰
兴业银行股 保本 2020 年 12 2021 年 1 月
智能科技有 否 2,000.00 募集资金 5.01
份有限公司 型 月 29 日 28 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 1 月 2021 年 4 月
智能科技有 否 2,000.00 募集资金 19.73
份有限公司 型 15 日 15 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 2 月 2021 年 5 月
智能科技有 否 800.00 募集资金 6.90
份有限公司 型 9日 10 日
限公司
7
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
理财产
是否 委托理财
产品 品收益
委托人名称 受托人名称 关联 金额（万 资金来源 起始日期 到期日期
类型 （万
交易 元）
元）
深圳和而泰 上海浦东发
保本 2021 年 3 月 2021 年 3 月
智能控制股 展银行股份 否 2,500.00 募集资金 2.97
型 16 日 30 日
份有限公司 有限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 4 月 2021 年 5 月
智能科技有 否 5,800.00 募集资金 14.91
份有限公司 型 23 日 28 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 6 月 2021 年 7 月
智能科技有 否 2,500.00 募集资金 7.55
份有限公司 型 4日 7日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 6 月 2021 年 8 月
智能科技有 否 3,500.00 募集资金 18.41
份有限公司 型 4日 3日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 8 月 2021 年 9 月
智能科技有 否 1,000.00 募集资金 3.02
份有限公司 型 6日 10 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 8 月 2021 年 11
智能科技有 否 1,800.00 募集资金 14.65
份有限公司 型 6日 月4日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 8 月 2021 年 9 月
智能科技有 否 1,500.00 募集资金 3.57
份有限公司 型 20 日 17 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 9 月 2021 年 11
智能科技有 否 1,000.00 募集资金 5.52
份有限公司 型 30 日 月 30 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 11 2022 年 1 月
智能科技有 否 1,000.00 募集资金 5.79
份有限公司 型 月 12 日 17 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2021 年 11 2021 年 12
智能科技有 否 700.00 募集资金 2.22
份有限公司 型 月 12 日 月 17 日
限公司
浙江和而泰
广发银行股 保本 2022 年 1 月 2022 年 3 月
智能科技有 否 1,800.00 募集资金 2.24
份有限公司 型 28 日 4日
限公司
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情况
一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
8
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 4《2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》；
详见附表 5《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目为实现实物、账务、计划的循环互通
以及数据的环环相扣，实现闭环管理，减少沟通成本，不涉及到生产项目，项目建成后将
全面提高仓库存货传输的速度和准确度，同时提高公司的数据运营效率，不直接形成产品
及对外销售，不直接产生利润，因此该项目的效益无法单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明
长三角生产运营基地建设项目，工程建设项目已完成竣工验收，但生产设备
还在购置建设中，故还未形成生产能力。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、闲置资金的使用
本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品，使用具体情况见
本专项报告二、（四）。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2022 年 3 月 31 日，2018 年非公开发行募集资金，不存在未使用金额，
无资金结余；截止 2022 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集剩余
资金主要用于投资项目的尾款支付，不存在资金结余及节余募集资金使用情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇二二年八月二日
9
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 1
2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 10,415.57 已累计使用募集资金总额： 10,418.80
变更用途的募集资金总额： --- 各年度使用募集资金总额：
2018 年： 10,415.57
2019 年 ---
变更用途的募集资金总额比例： --- 2020 年： 3.23
2021 年： ---
2022 年 1-3 月： ---
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 定可使用状
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 态日期
额
智能硬件产品族研发 智能硬件产品族研发 2020 年 12
1 27,200.00 2,415.57 2,418.80 27,200.00 2,415.57 2,418.80 3.23
与产业化 与产业化 月 31 日
2 补充流动资金 补充募集资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 --- 不适用
合计 35,200.00 10,415.57 10,418.80 35,200.00 10,415.57 10,418.80 3.23
10
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 2
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 53,629.79 已累计使用募集资金总额： 46,181.09
变更用途的募集资金总额： 6,632.33 各年度使用募集资金总额：
2019 年： 16,277.89
2020 年： 12,634.55
变更用途的募集资金总额比例： 12.12%
2021 年： 14,696.72
2022 年 1-3 月： 2,571.93
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
募集前承 募集后承
序 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 实际投资金 与募集后承诺 定可使用状
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
号 投资金额 金额 资金额 额 投资金额的差 态日期
额 额
额
长三角生产运营基地建设 长三角生产运营基地 2021 年 12
1 40,000.00 38,924.80 32,610.97 40,000.00 38,924.80 32,610.97 -6,313.83
项目 建设项目 月 31 日
电子制程自动化与大
电子制程自动化与大数据 2021 年 12
2 数据运营管控平台系 8,000.00 8,004.99 8,195.11 8,000.00 8,004.99 8,195.11 190.12
运营管控平台系统项目 月 31 日
统项目
11
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
募集资金总额： 53,629.79 已累计使用募集资金总额： 46,181.09
项目已变
智慧生活大数据平台系统 智慧生活大数据平台
3 6,700.00 153.71 153.71 6,700.00 153.71 153.71 --- 更，详见附
项目 系统项目
表3
面向智慧型家用电器的新 面向智慧型家用电器
2021 年 12
4 一代智能控制器研发与产 的新一代智能控制器 --- 6,632.33 5,221.30 --- 6,632.33 5,221.30 -1,411.03
月 31 日
业化 研发与产业化
合计 54,700.00 53,715.83 46,181.09 54,700.00 53,715.83 46,181.09 -7,534.74
12
深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元
截至期末投 变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末实际累计投 项目达到预定可使用状 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度（%） 可行性是否发
募集资金总额（1） 入金额(2) 态日期 计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
面向智慧型家用电器
智慧生活大数据平
的新一代智能控制器 6,632.33 5,221.30 78.73 2021 年 12 月 31 日 不适用 否
台系统项目
研发与产业化
合计 --- 6,632.33 5,221.30 --- --- --- ---
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，公
司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能
控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目
“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。
“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为 6,800 万元，原募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元，募集资金余额为
目）
6,632.33 万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金余额为
6,632.33 万元，占可转债募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，并在交易所指定披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项 本项目于 2021 年 12 月已经实施完成，并已投入使用。剩余募集资金主要用于支付尾款及部分
目） 项目后期升级和维护支出。
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深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
截至期末投 变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末实际累计投 项目达到预定可使用状 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度（%） 可行性是否发
募集资金总额（1） 入金额(2) 态日期 计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 4
2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到预
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月 现效益 计效益
用率
1 智能硬件产品族研发与产业化 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 5
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月 现效益 效益
1 长三角生产运营基地建设项目 注1 注2 --- --- --- --- 注1
电子制程自动化与大数据运营管
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
控平台系统项目
3 智慧生活大数据平台系统项目 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
面向智慧型家用电器的新一代智
4 不适用 注4 --- --- 679.83 679.83 是
能控制器研发与产业化
注 1：长三角生产运营基地建设项目，工程建设项目已完成竣工验收，并已经投产，但部分生产设备还在购置建设中，且受疫情及关键
材料紧缺的影响，故未完全达产。
注 2：根据可研报告，建设期为 3 年，设计产能 4,800 万套/年，分两期完成。投产期为 2 年，投产当年达产 60%，第 2 年达产 80%，第
3 年完全达产。本项目的投资回收期（含建设期 3 年）为 7.54 年，项目达产后内部收益率 10.81%，净利润为 9,900.00 万元。
注 3：智慧生活大数据平台系统项目已做项目变更（详见附表 3）。
注 4：根据可研报告，建设期为 1 年，建设期满后项目达产预期销售收入为 10,000 万元，净利润 1,100 万元。
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