现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62114215 |
52242799 |
33433457 |
91000249 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6454667224 |
3897538227 |
1864296273 |
7021399341 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1066627307 |
715952492 |
344419416 |
1059606341 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4757824440 |
3096977833 |
1589053921 |
5223610393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160840109 |
107814055 |
52550527 |
233690224 |
| 经营活动现金流出小计 |
6125859165 |
4016141388 |
2012961731 |
6660340242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
328808059 |
-118603160 |
-148665458 |
361059099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
136980302 |
80000000 |
0 |
786363636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
328201 |
99822 |
4100 |
6042019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5002640 |
3237444 |
1725789 |
7785492 |
| 投资活动现金流入小计 |
157349483 |
83473214 |
1729889 |
825442590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
687185132 |
308412537 |
166564362 |
663560786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78204 |
75199 |
40399 |
8273868 |
| 投资活动现金流出小计 |
1069293336 |
448017736 |
210144761 |
1340877052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-911943853 |
-364544522 |
-208414872 |
-515434462 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1864407500 |
1377002950 |
432122654 |
1621120605 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1938902700 |
1451498150 |
432122654 |
1762736605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1205802824 |
686365125 |
257324923 |
1259101971 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
196431847 |
105711342 |
29422026 |
44736781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1588316688 |
954349625 |
290624735 |
1457999162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
350586012 |
497148526 |
141497919 |
304737443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2745494 |
-298805 |
-8266034 |
-236613 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-229804288 |
13702039 |
-223848444 |
150125467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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176813689 |
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347886010 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
73092424 |
-- |
121283912 |
| 无形资产摊销 |
-- |
27161700 |
-- |
70838777 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21157 |
-- |
84599 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
175338 |
-- |
1339698 |
| 财务费用 |
-- |
21139328 |
-- |
43591216 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8877182 |
-- |
19598736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-185134756 |
-- |
-77569366 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-813318308 |
-- |
-858560468 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
448005877 |
-- |
491548748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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27710872 |
-- |
85651501 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-118603160 |
-- |
361059099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1139458429 |
-- |
1125756390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1125756390 |
-- |
975630923 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
13702039 |
-- |
150125467 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19497628 |
-- |
37150565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5988412855 |
3587238500 |
1701295198 |
6553163175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
404140154 |
258056928 |
129567619 |
377235916 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
136980302 |
80000000 |
0 |
786363636 |
