证券代码：002402                证券简称：和而泰              公告编号：2022-101



                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

   关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议和
第六届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江
和而泰”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的
闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号）核准，公司已向社会公开发行面值总
额 54,700 万元可转换公司债券，共募集资金人民币 54,700 万元，扣除与发行有关的费用
人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元，国信证券股份
有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款
人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具
了“大华验字[2019]000223 号”《验证报告》。

    公司已开设募集资金专项账户并与开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订
了募集资金监管协议。

    二、募集资金的使用情况

    公司本次募集资金投资项目情况如下：
                                                           拟使用本次募
序号               项目名称               项目投资总额                           实施单位
                                                             集资金额

                                                                            浙江和而泰智能科技
 1       长三角生产运营基地建设项目            49,055.00        40,000.00
                                                                                有限公司

         电子制程自动化与大数据运营管
 2                                             12,800.00         8,000.00          公司
         控平台系统项目

 3       智慧生活大数据平台系统项目            20,200.00         6,700.00          公司

                  合计                         82,055.00        54,700.00           --

       公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金
对浙江和而泰增资 1,000 万元，借款 39,000 万元，用于浙江和而泰实施募集资金投资项
目“长三角生产运营基地建设项目”。

       募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情
况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2019 年 6 月 30 日，公司自
筹资金实际投资额为 141,226,376.95 元。公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事
会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司置换自筹资金预先投入金额为 90,162,754.67 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了
审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004662 号）。

       为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实
际情况，经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变
更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩
余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制
器研发与产业化”项目。

       变更后的募集资金使用情况如下：
                                                         拟使用本次募集资
序号              项目名称              项目投资总额                             实施单位
                                                               金额
                                                                    浙江和而泰智能科
1     长三角生产运营基地建设项目      49,055.00         38,924.80
                                                                      技有限公司
      电子制程自动化与大数据运营
2                                     12,800.00          8,004.99        公司
      管控平台系统项目
      面向智慧型家用电器的新一代
3                                      6,800.00          6,632.33        公司
      智能控制器研发与产业化
                 合计                 68,655.00         53,562.12          --

    截止 2022 年 11 月 30 日，公司募集资金专户余额为 30,984,597.34 元（不含全资子公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 50,000,000.00 元）。

    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

    公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司全资子公司浙江和而泰在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-086）。

    根据募集资金投入安排，浙江和而泰本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额
为人民币 5,000 万元。截至 2022 年 12 月 21 日，浙江和而泰已将前述暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将募集资金的归还情况通知公司保荐机构
及保荐代表人。

    四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况

    鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投
入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低浙江和而泰
财务成本，缓解其流动资金的需求压力,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的相关规定，结合浙江和而泰目前的流动资金需求及财务情况，
浙江和而泰此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金，
使用时间自公司董事会审议通过后不超过 12 个月，以满足浙江和而泰日常经营的需要。
在募集资金暂时补充流动资金期间，浙江和而泰将根据募集资金项目使用计划，保证项
目进展，并根据实际需要随时归还该笔资金。本次募集资金暂时补充流动资金，若按照
12 个月计算，按目前一年期银行贷款基准利率 3.65%计算，预计可为浙江和而泰节约财
务费用约 182.5 万元。

       五、其他事项说明和承诺

    1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

    2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

    3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

    4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；

    5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建
设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进
行。

       六、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

   经核查，独立董事认为：公司全资子公司浙江和而泰本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
在保障募集资金安全的前提下，有效提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，不存
在损害公司股东和广大投资者利益的情形。在募集资金暂时补充流动资金期间，浙江和
而泰将根据募集资金项目进展，随时归还该笔资金。我们同意公司全资子公司浙江和而
泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    2、监事会意见
    经核查，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司全资子公司浙
江和而泰利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影
响，有助于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，符合上市公司及全体股东的
利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关规定。同意公司全资子公司浙江和而泰使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补
充流动资金。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司全资子公司浙江和而泰上述使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立
董事均发表同意意见，履行了现阶段必要的审批程序。浙江和而泰使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月。本保荐机构对公司全资子公司浙江和
而泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第四次会议决议；

    2、第六届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制
股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。

                                              深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇二二年十二月二十二日