浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2011-056 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,048,412,907.84 2,075,614,072.62 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,525,061,506.00 1,540,987,153.22 -1.03% 股本(股) 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.35 6.42 -1.09% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 548,261,576.02 10.07% 1,574,197,014.45 6.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) -321,951.64 -101.82% 32,074,352.78 -38.00% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -143,652,697.07 15.97% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.60 15.49% 股) 基本每股收益(元/股) -0.0013 -101.86% 0.13 -48.00% 稀释每股收益(元/股) -0.0013 -101.86% 0.13 -48.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.02% -1.19% 2.09% -3.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.44% -1.46% 1.68% -4.03% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -21,295.92 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,192,327.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,842.36 1 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -13,780.74 所得税影响额 -1,180,332.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 6,770,070.50 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 合计 6,235,146.59 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 33,017 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海复星平鑫投资有限公司 5,976,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 5,500,000 人民币普通股 叶林富 4,500,000 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 3,650,142 人民币普通股 陶世青 1,615,100 人民币普通股 许燕兰 1,300,000 人民币普通股 林于斐 999,900 人民币普通股 李高中 816,000 人民币普通股 陈学方 786,409 人民币普通股 陈婷婷 548,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金:期末 294,645,483.75 元,比上年末减少 38.53%,主要系募集资金使用专户存款减少所致。 2、交易性金融资产:期末 7,076,470.50 元,比上年末增加 100%,系本期远期结售汇合约公允价值变动所致。 3、预付款项:期末 200,518,369.12 元,比上年末增加 37.05%,主要系预付土地款及设备款所致。 4、应收利息:期末 342,479.36 元,比上年末减少 77.81%,系本期银行存款减少,相应的应收未收利息收入减少所致。 5、在建工程:期末 36,987,920.77 元,比上年末增加 273.63%,系湖北爱仕达炊具有限公司新增开发区工程 10 号厂房的建设 及本期募投项目采购设备尚未调试投产所致。 6、短期借款:期末 194,573,025.00 元,比上年末增加 223.04%,系本期新增流动资金贷款所致。 7、应付票据:期末无余额,比上年末减少 100%,系本期支付到期应付票据所致。 8、预收账款:期末 38,343,198.00 元,比上年末增加 31.11%,主要系本期预收的货款增加所致。 9、应付利息:期末 500,024.25 元,比上年末增加 1197.37%,主要系计提的贷款利息所致。 10、递延所得税负债:期末 1,061,470.58 元,比上年末增加 100%,系本期远期结售汇合约公允价值变动收益引起的应纳税暂 时性差异。 11、管理费用:本期发生额 141,368,905.53 元,比上年同期增加 96.29%,主要系研发费及管理人员工资增加所致。 12、财务费用:本期发生额-6,387,528.20 元,比上年同期减少 132.39%,主要系上市募集资金到位后可使用资金增加使财务费 用减少所致。 13、公允价值变动收益:本期发生额 7,076,470.50 元,比上年同期增加 100%,系远期结售汇合约公允价值变动收益所致。 14、投资收益:本期发生额 32,986.30 元,比上年同期增加 103.25%,系本期短期理财产品收益所致。 15、营业外收入:本期发生额 1,594,815.26 元,比上年同期减少 69.42%,主要系公司收到的政府补助收入减少所致。 2 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 16、投资活动产生的现金流量净额(净流出)比上年同期增加 266.75%,主要系本期公司加大固定资产投入所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 79.64%,主要系去年公司首发成功,募得资金所致。 18、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 38.00%,主要系本期人民币升值加剧,导致外销毛利水平下降;主要原材 料价格上涨,导致生产成本上升较大;人工成本大幅上升,导致生产成本及相关费用相应上升。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 7 月 12 日,公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司正式与东莞步步高家用电器有限公司签订了《资产收购 及转让协议》,上述事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过并于 2011 年 7 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上进行公告。截止本报告期末,除部分专利尚在过户外,其它相关资产都已经转移到浙江 爱仕达生活电器有限公司。 2011 年 7 月 15 日,公司子公司湖北爱仕达炊具有限公司、湖北爱仕达电器有限公司与湖北省安陆市人民政府签订了《项 目协议书》,就湖北爱仕达炊具有限公司购买发展用地及湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地事项达成初步意向,上述 事项于 2011 年 7 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上进行公告。关于买地事宜, 湖北爱仕达炊具有限公司已于 2011 年 10 月 18 日与安陆市国土资源局签订了《成交确认书》,详情参见 10 月 20 日《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)相关公告;关于处置部分住宅用地事宜,截止本报告期末,相关工 作仍在进行之中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东爱仕达 集团有限公司、实际控 制人陈合林先生、林菊 股东及实际控制 香女士、陈文君先生和 承诺事项均得到良好执行,未发生违反上述 发行时所作承诺 人 陈灵巧女士及股东上海 承诺的行为。 复星平鑫投资有限公司 承诺:目前未从事与股 份公司相同或相似的经 3 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 营业务,也未投资与股 份公司相同或相似经营 业务的其他企业,不存 在与股份公司直接或间 接同业竞争的情况。未 来如有在股份公司经营 范围内相关业务的商业 机会,本公司/本人将介 绍给股份公司;对股份 公司已进行建设或拟投 资兴建的项目,本公司/ 本人将在投资方向与项 目选择上避免与股份公 司相同或相似;如未来 本公司/本人所控制的企 业拟进行与股份公司相 同或相似的经营业务, 本公司/本人将行使否决 权,避免与股份公司相 同或相似,不与股份公 司发生同业竞争,以维 护股份公司的利益。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -30.00% ~~ 15.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 62,236,886.94 公司主要产品市场需求保持平稳增长,但人民币升值、人力成本上升、原材料价格上涨等因素 业绩变动的原因说明 将对 2011 年度经营业绩形成一定的压力。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 21 东兴证券股份有限 公司上海办事处 实地调研 调研行业情况和公司情况 日 公司 4