现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70977183 |
48362561 |
50118327 |
56146351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1941590347 |
1320406715 |
659542913 |
2298137298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
445709517 |
297993671 |
149423941 |
593431135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1207050367 |
844333737 |
393532191 |
1141487625 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287897564 |
191139029 |
100373624 |
380362020 |
| 经营活动现金流出小计 |
1995147947 |
1370772812 |
670360355 |
2186758033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53557600 |
-50366097 |
-10817442 |
111379265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
8509532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1417805 |
857867 |
922867 |
8978369 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
10920595 |
| 投资活动现金流入小计 |
6790117 |
6143480 |
5933080 |
28408495 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48903863 |
30935342 |
16944177 |
90009571 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54183864 |
36215342 |
21944177 |
103178544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47393747 |
-30071862 |
-16011097 |
-74770049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
941792133 |
766431700 |
409228209 |
1374957764 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
943015369 |
766431700 |
409228209 |
1375107764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
896514816 |
661878607 |
263041098 |
1514160000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6832933 |
11951094 |
2187098 |
29869361 |
| 筹资活动现金流出小计 |
945463479 |
701300424 |
279193072 |
1607437792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2448110 |
65131276 |
130035137 |
-232330028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8639347 |
7572569 |
2823942 |
2964951 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94760109 |
-7734114 |
106030539 |
-192755861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4811652 |
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-407167250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77158129 |
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156310554 |
| 无形资产摊销 |
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8153602 |
-- |
15206410 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1427128 |
-- |
-326721 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
249815 |
-- |
2163594 |
| 财务费用 |
-- |
21401346 |
-- |
58193802 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27727235 |
-- |
-26989858 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27964416 |
-- |
-51322918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7609979 |
-- |
44474189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-113130268 |
-- |
114632622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-50366097 |
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111379265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173651485 |
-- |
181385600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181385600 |
-- |
374141460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7734114 |
-- |
-192755861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8753817 |
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20593551 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1805630072 |
1232575149 |
587781979 |
2181085450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64983092 |
39469005 |
21642607 |
60905497 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
8509532 |
