现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57066436 |
29072815 |
20394788 |
111370477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2374395129 |
1435146450 |
813451434 |
2641156791 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
510333486 |
343351704 |
173550656 |
611217116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1627903125 |
974971415 |
550868759 |
1386576277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
338692720 |
215684509 |
123427993 |
500075046 |
| 经营活动现金流出小计 |
2545272525 |
1585798348 |
870515824 |
2594746539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-170877396 |
-150651899 |
-57064389 |
46410253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45935141 |
19543998 |
7529455 |
99401532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1494788 |
1062746 |
16300 |
311263729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1720000 |
1720000 |
278500 |
676950 |
| 投资活动现金流入小计 |
72512110 |
35329892 |
14056481 |
411342211 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167758931 |
113561237 |
71170675 |
235651144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7250000 |
| 投资活动现金流出小计 |
219258931 |
140061237 |
80170675 |
335617144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146746822 |
-104731346 |
-66114194 |
75725068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
925934190 |
368000000 |
117000000 |
1426200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5023898 |
3903395 |
2730700 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
934258088 |
371903395 |
119730700 |
1426200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
903989367 |
477700000 |
265000000 |
1278700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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259875 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
977164415 |
507461364 |
281161308 |
1341068315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42906327 |
-135557969 |
-161430608 |
85131685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3533163 |
-3413736 |
-1117290 |
-16745191 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-364063707 |
-394354949 |
-285726481 |
190521814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20918547 |
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104852600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61188642 |
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114212904 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5584551 |
-- |
9484657 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-71192 |
-- |
-272332140 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-693189 |
-- |
20887979 |
| 财务费用 |
-- |
27627191 |
-- |
93258463 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32921941 |
-- |
-67484650 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134956127 |
-- |
-134041374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-142911628 |
-- |
60009919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34068565 |
-- |
86999719 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3540175 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-150651899 |
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46410253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
190508544 |
-- |
584863493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
584863493 |
-- |
394341679 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-394354949 |
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190521814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8848576 |
-- |
18719926 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2173458841 |
1342010940 |
766031764 |
2435801215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
143869852 |
64062695 |
27024882 |
93985100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45935141 |
19543998 |
7529455 |
99401532 |
