现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43959154 |
31346251 |
53170779 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1583247388 |
834325213 |
3283191596 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333291868 |
179347637 |
702341686 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1286564918 |
644284614 |
1851402454 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156613029 |
112908216 |
426582897 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1828998703 |
960659309 |
3047747619 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-245751315 |
-126334096 |
235443978 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
71327171 |
51071019 |
100188914 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5294267 |
4247551 |
1688513 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4187725 |
263238 |
55039080 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80941327 |
59352063 |
158216507 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108960502 |
68053139 |
232679531 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1124000 |
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4187725 |
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| 投资活动现金流出小计 |
133213306 |
79553139 |
302867256 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52271979 |
-20201077 |
-144650749 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
765118259 |
333200000 |
1386609200 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
246200 |
246200 |
7430352 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
769514459 |
336946200 |
1394039552 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
689250000 |
338000000 |
1419200000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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962 |
32274187 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
719447001 |
353057684 |
1547588948 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50067458 |
-16111484 |
-153549396 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
5346245 |
-449796 |
-9055115 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-242609591 |
-163096453 |
-71811283 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-16683385 |
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-100005109 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
68628292 |
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128925096 |
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| 无形资产摊销 |
6200008 |
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11986341 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8249651 |
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-1236363 |
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| 固定资产报废损失 |
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755066 |
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| 财务费用 |
13570287 |
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93444072 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9098496 |
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-78059731 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
87569195 |
-- |
-160698792 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17324107 |
-- |
-83730463 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-409805917 |
-- |
331109537 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-245751315 |
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235443978 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
270442619 |
-- |
513052211 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
513052211 |
-- |
584863493 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-242609591 |
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-71811283 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11040717 |
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19598184 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1488289897 |
786021799 |
3039834623 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50998337 |
16957163 |
190186194 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
71327171 |
51071019 |
100188914 |
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