现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24349944 |
13595169 |
7275077 |
60882138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2150103331 |
1568667476 |
824086143 |
2683852612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424379769 |
289000684 |
140347289 |
602648928 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1375758521 |
994582205 |
498878399 |
1447470407 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
312941381 |
184518161 |
103482951 |
391344477 |
| 经营活动现金流出小计 |
2184211525 |
1518525262 |
773555036 |
2505924392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34108194 |
50142215 |
50531107 |
177928220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15513103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4887381 |
4884081 |
4374077 |
10767733 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4893896 |
4600000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
12381277 |
12084081 |
4374077 |
26556236 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27251800 |
14830452 |
7279296 |
97279494 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6654362 |
4600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
37069300 |
14830452 |
13933658 |
109546121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24688024 |
-2746371 |
-9559581 |
-82989885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1255522783 |
674515506 |
327000000 |
1479315983 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1255522783 |
674515506 |
327000000 |
1480539219 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1181460433 |
685900000 |
346770000 |
1367053418 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16911518 |
11542291 |
1541950 |
25232155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1245629055 |
730772145 |
361861719 |
1452700175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9893729 |
-56256639 |
-34861719 |
27839044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
849429 |
655318 |
4485594 |
11923783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48053060 |
-8205477 |
10595402 |
134701162 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3372305 |
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10287522 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74491390 |
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151061654 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8129195 |
-- |
15607606 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-167615 |
-- |
-2159800 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381 |
-- |
-247367 |
| 财务费用 |
-- |
22286397 |
-- |
46880167 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22895269 |
-- |
-51078581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37492102 |
-- |
-12463088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
239948288 |
-- |
-98653108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-257382083 |
-- |
39345862 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50142215 |
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177928220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307881284 |
-- |
316086762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
316086762 |
-- |
181385600 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8205477 |
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134701162 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8845756 |
-- |
19417692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2073491509 |
1512959485 |
793936643 |
2535475394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
52261878 |
42112823 |
22874423 |
87495080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15513103 |
