爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
爱仕达股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人(会计主
管人员)林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 814,349,279.64 468,094,508.34 73.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,703,668.32 -33,290,483.10 150.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,723,310.42 -29,596,565.95 139.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,064,389.40 39,628,386.17 -244.00%
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.10 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.10 150.00%
加权平均净资产收益率 0.74% -1.55% 2.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,244,576,889.22 5,509,926,421.66 -4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,256,415,114.15 2,246,824,521.62 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -298,962.71 系处置及报废固定资产产生
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,966,239.74 系政府补助产生
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,374,304.64 系远期结售汇业务产生
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -418,974.92 主要系罚款支出产生
减：所得税影响额 1,369,026.04
少数股东权益影响额（税后） 273,222.81
合计 4,980,357.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,203 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
爱仕达集团有限
境内非国有法人 35.79% 125,369,134 0 质押 76,860,000
公司
陈合林 境内自然人 7.47% 26,177,000 19,632,750 质押 22,550,000
陈灵巧 境内自然人 4.73% 16,582,500 12,436,875 质押 16,582,500
陈文君 境内自然人 3.34% 11,700,000 0
台州市富创投资
境内非国有法人 3.07% 10,764,000 0
有限公司
浙江爱仕达电器
股份有限公司回 境内非国有法人 2.76% 9,682,222 0
购专用证券账户
浙江爱仕达电器
股份有限公司－
其他 2.63% 9,215,676 0
第一期员工持股
计划
林菊香 境内自然人 1.94% 6,781,250 0 质押 6,781,250
林仁平 境内自然人 1.67% 5,840,000 0
陈素芬 境内自然人 1.27% 4,435,602 0 质押 3,500,000
林富青 境内自然人 1.00% 3,510,000 2,632,500 质押 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
爱仕达集团有限公司 125,369,134 人民币普通股 125,369,134
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陈文君 11,700,000 人民币普通股 11,700,000
台州市富创投资有限公司 10,764,000 人民币普通股 10,764,000
浙江爱仕达电器股份有限公司回
9,682,222 人民币普通股 9,682,222
购专用证券账户
浙江爱仕达电器股份有限公司－
9,215,676 人民币普通股 9,215,676
第一期员工持股计划
林菊香 6,781,250 人民币普通股 6,781,250
陈合林 6,544,250 人民币普通股 6,544,250
林仁平 5,840,000 人民币普通股 5,840,000
陈素芬 4,435,602 人民币普通股 4,435,602
陈灵巧 4,145,625 人民币普通股 4,145,625
李宏宇 3,407,828 人民币普通股 3,407,828
上述股东中爱仕达集团有限公司（以下简称"爱仕达集团"）持有公司 35.79%的股份，是
公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司
7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香
上述股东关联关系或一致行动的 女士又同时分别持有爱仕达集团 60%、20% 、10%和 10%的股份，陈文君先生、陈灵
说明 巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的实际控制人； 陈合林先生持有
台州市富创投资有限公司（以下简称"富创投资"）23.6%的股份，为富创投资第一大股
东；陈素芬女士持有公司 1.27%的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生为陈合林先
生的妻弟，为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情 林仁平除通过普通证券帐户持有 1,100,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信
况说明（如有） 用交易担保证券账户持有公司股票 4,740,000 股，合计持有公司股份 5,840,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因
货币资金 376,054,045.20 670,826,434.93 -43.94% 主要系本期归还贷款所致。
长期借款 207,410,622.06 297,537,563.44 -30.29%
应收款项融资 70,991,353.50 105,423,325.73 -32.66% 系本期收到的用于背书贴现或持有至到期的承
兑汇票报表项目重分类所致。
使用权资产 11,728,820.67 100.00% 本期执行新租赁准则，对承租的资产调整列报。
租赁负债 11,767,604.96 100.00% 本期执行新租赁准则，系期末尚未支付的租赁
付款额的现值。
其他非流动资产 15,180,240.62 10,151,368.25 49.54% 主要系设备等长期资产预付款项增加所致。
其他综合收益 -14,526,479.75 -7,413,403.96 -95.95% 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表项目：
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
营业收入 814,349,279.64 468,094,508.34 73.97% 主要系去年同期受疫情影响销售下滑，
567,937,350.04 今年恢复后，相应的收入，成本，税金
营业成本 298,218,527.04 90.44%
附加亦随之增加所致。
税金及附加 8,669,611.95 6,173,461.12 40.43%
研发费用 40,262,559.73 21,416,388.89 88.00% 本期恢复研发投入所致。
财务费用 15,300,007.38 11,639,586.63 31.45% 主要系本期汇兑损失增加所致。
投资收益 13,199,144.06 5,151,344.02 156.23% 主要系对联营企业投资收益及远期结售
汇合约收益增加所致。
公允价值变动收益 -5,165,876.32 -10,685,056.62 51.65% 远期结售汇合约浮动亏损所致。
信用减值损失 -2,771,978.79 14,090,085.21 -119.67% 主要系本期计提应收账款坏账准备所
致。
资产减值损失 -1,886,861.24 -3,763,936.99 49.87% 主要系本期存货跌价准备减少所致。
资产处置收益 -39,823.01 -1,028.85 -3770.63% 系本期处置固定资产所致。
营业外收入 345,346.20 195,674.94 76.49% 主要系本期违约扣款收入增加所致。
所得税费用 -836,449.70 -7,385,683.78 88.67% 主要系本期经营利润较上期增长所致。
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3、现金流量表项目：
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流 -57,064,389.40 39,628,386.17 -244.00% 主要系今年销售恢复，经营性支出增长
量净额 所致。
投资活动产生的现金流 -66,114,193.59 34,620,022.14 -290.97% 主要系去年收到的土地收储补偿款及与
量净额 资产相关的政府补助影响所致
筹资活动产生的现金流 -161,430,607.95 73,979,857.85 -318.21% 主要系本期借款有所减少所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于土地收储事项的议案》，同意温岭市土地收购储备中心对公司
位于温岭经济开发区产学研园区内的 63905.41 平方米国有土地使用权（土地使用权证证号：温国用（2008）第 G00849 号；
土地使用权面积 73104.1 平方米，用途为工业用地；房屋所有权证证号：温房权证城区字第 166851、166853、166856、166858、
166860、166863、 166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874 号，房屋建筑面积 38611.87 平方米）进
行收储，收购补偿费为 29,973.32 万元。公司于2020年3月14日、2020年3月30日各收到土地收储补偿款2,996.5090万元，于
2020年6月30日收到土地收购补偿款8,989.5270万元。于2020 年12月31日，收到了土地收储补偿款 14,982.5450 万元。截至
本报告期末，公司已收到土地收储补偿款的全部款项，具体内容详见2020年3月17日、2020年3月31日、2020年7月1日2021
年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司的控股股东爱仕达集团有限公司拟于 2021 年 2 月 4 日起的 6 个月内，增持公司股份不低于人民币 2,000 万
元，不超过人民币 4,000 万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于土地收储事项的公告及进展公告
2020 年 07 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东增持公司股份计划的公告 2021 年 02 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 19,011,6 公允价 19,011,6 19,011,6 自有资
831758 意欧斯 益工具
股票 71.74 值计量 71.74 71.74 金
投资
其他权
境内外 曼恒数 36,720, 公允价 28,152, -8,369,1 -16,937, 19,782, 自有资
834534 益工具
股票 字 000.00 值计量 000.00 00.00 100.00 900.00 金
投资
55,731, 47,163, -8,369,1 -16,937, 38,794,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
671.74 671.74 00.00 100.00 571.74
2018 年 03 月 21 日
证券投资审批董事会公告
2016 年 07 月 30 日
披露日期
2019 年 04 月 30 日
证券投资审批股东会公告
2016 年 08 月 16 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
衍生品 期末投
报告期 报告期 计提减 报告期
衍生品 投资初 期末投 资金额
衍生品 期初投 内购入 内售出 值准备 实际损
投资操 关联关 是否关 始投资 起始日 终止日 资金额 占公司
投资类 资金额 金额 金额 金额 益金额
作方名 系 联交易 金额 期 期 （万美 报告期
型 万美元 （万美 （万美 （如 （万
称 （万美 元） 末净资
元） 元） 有） 元）
元） 产比例
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工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 01 月 04 06 月 30 0 100 0 100 0.29% 69.58
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 02 月 01 07 月 30 0 100 0 100 0.29% 72.63
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 03 月 01 08 月 31 0 100 0 100 0.29% 66.53
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 01 月 04 03 月 31 0 100 100 0 0.00% 18.33
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 02 月 01 03 月 31 0 100 100 0 0.00% 22.7
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 03 月 01 03 月 31 0 100 100 0 0.00% 17.61
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 01 月 11 02 月 10 0 100 100 0 0.00% 70.08
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 02 月 10 03 月 10 0 100 100 0 0.00% 66.69
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 100 03 月 10 04 月 09 0 100 0 100 0.29% 67.26
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 200 01 月 04 01 月 29 0 200 200 0 0.00% 36.84
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 200 02 月 01 02 月 26 0 200 200 0 0.00% 46.4
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行温岭 无 否 200 03 月 01 03 月 31 0 200 200 0 0.00% 36.31
售汇
支行 日 日
农业银 2021 年 2021 年
远期结
行嘉善 无 否 50 02 月 01 03 月 31 0 50 50 0 0.00% 6.27
售汇
支行 日 日
农业银 无 否 远期结 150 2021 年 2021 年 0 150 0 150 0.44% 25.33
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行嘉善 售汇 03 月 01 04 月 30
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行孝感 无 否 100 01 月 04 01 月 29 0 100 100 0 0.00% 8.91
售汇
支行 日 日
工商银 2021 年 2021 年
远期结
行孝感 无 否 100 03 月 01 03 月 31 0 100 100 0 0.00% 18.94
售汇
支行 日 日
合计 1,900 -- -- 0 1,900 1,350 550 1.60% 650.41
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2020 年 05 月 26 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
（一）远期结售汇的风险公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保
值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格
的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进
行交易。 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，
在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也
会存在一定风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇
汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，
造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可
能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，
货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4、回款
报告期衍生品持仓的风险分析及控 预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户
制措施说明（包括但不限于市场风 可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
险、流动性风险、信用风险、操作 （二）公司采取的风险控制措施 1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向
风险、法律风险等） 客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅
波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商
调整价格。 2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管
理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和
套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责
任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规
定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
是切实有效的。 3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积
极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，
从而降低客户拖欠、违约风险。 4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业
务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
已投资衍生品报告期内市场价格或 公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交
产品公允价值变动的情况，对衍生 价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司外汇套期保值业务将按照《企
品公允价值的分析应披露具体使用 业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企
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的方法及相关假设与参数的设定 业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 否
是否发生重大变化的说明
公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范
独立董事对公司衍生品投资及风险 围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制
控制情况的专项意见 度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利益，
必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客户报
价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司
采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为
每股人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800.00万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820.00万元后，于
2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980.00万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为
108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字（2010）第24026号《验
资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费
用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益，
相应调增募集资金净额894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112号）
核准，本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票38,320,801股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8元，
募集资金总额为30,656.64万元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费用，募集资金净额为人民币30,132.89万元，上述
募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字第（2016）第610509号《验资报告》。
(二)以前年度，2021年1-3月募集资金使用情况及结余情况
以前年度累计投入募集资金总额142,957.27万元，2021年1-3月承诺投资项目募集资金专户支出0万元，其中：直接投入
募投项目0万元；超募资金专户支出0万元。
截止2021年3月31日，公司剩余募集资金2886.63万元，其中公司购买保本型银行理财产品余额为0.00万元，募集资金账
户余额为2886.63万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱仕达股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,054,045.20 670,826,434.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,892,764.26 32,558,640.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款 783,728,679.77 735,321,044.82
应收款项融资 70,991,353.50 105,423,325.73
预付款项 116,905,529.19 107,047,155.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,212,810.94 38,215,249.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 913,276,517.25 931,306,628.71
合同资产 11,385,490.89 11,587,721.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,395,308.62 114,728,905.93
流动资产合计 2,449,842,499.62 2,747,015,108.04
非流动资产：
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 612,966,202.37 606,307,239.27
其他权益工具投资 38,794,571.74 47,163,671.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,635,037.11 8,859,450.04
固定资产 1,317,623,700.01 1,341,056,325.92
在建工程 213,055,335.28 173,719,791.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,728,820.67
无形资产 312,429,803.96 315,164,090.19
开发支出
商誉 82,326,844.67 82,326,844.67
长期待摊费用 38,177,935.46 36,718,848.81
递延所得税资产 143,815,897.71 141,443,683.21
其他非流动资产 15,180,240.62 10,151,368.25
非流动资产合计 2,794,734,389.60 2,762,911,313.62
资产总计 5,244,576,889.22 5,509,926,421.66
流动负债：
短期借款 1,038,075,668.16 1,081,658,208.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 195,151,840.26 235,807,121.12
应付账款 680,765,894.92 757,277,750.76
预收款项
合同负债 77,567,235.02 61,854,576.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 67,527,631.80 79,894,231.78
应交税费 39,728,780.98 42,338,522.22
其他应付款 45,073,881.33 56,938,018.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 152,265,458.51 167,223,785.84
其他流动负债 52,601,494.76 62,437,105.54
流动负债合计 2,348,757,885.74 2,545,429,320.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 207,410,622.06 297,537,563.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,767,604.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,348,206.09 19,360,008.50
递延收益 334,374,210.32 333,927,513.03
递延所得税负债 43,550,186.66 44,256,189.97
其他非流动负债
非流动负债合计 618,450,830.09 695,081,274.94
负债合计 2,967,208,715.83 3,240,510,595.89
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,928,820.87 1,112,928,820.87
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -14,526,479.75 -7,413,403.96
专项储备
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
一般风险准备
未分配利润 790,017,897.28 773,314,228.96
归属于母公司所有者权益合计 2,256,415,114.15 2,246,824,521.62
少数股东权益 20,953,059.24 22,591,304.15
所有者权益合计 2,277,368,173.39 2,269,415,825.77
负债和所有者权益总计 5,244,576,889.22 5,509,926,421.66
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 191,373,717.47 395,017,679.46
交易性金融资产 14,291,726.48 19,134,012.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款 600,209,022.64 595,622,434.99
应收款项融资 29,986,722.36 33,861,097.86
预付款项 56,855,482.55 49,349,550.27
其他应收款 268,387,339.66 200,928,318.35
其中：应收利息
应收股利
存货 349,134,001.79 397,433,596.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,974,899.22 60,445,302.49
流动资产合计 1,571,212,912.17 1,751,791,992.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,581,066,391.95 1,573,182,690.88
其他权益工具投资 19,782,900.00 28,152,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,824,773.46 4,971,962.76
固定资产 850,667,221.03 864,419,065.84
在建工程 128,047,969.93 98,199,758.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,244,432.01
无形资产 126,324,688.32 127,838,927.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,642,031.16 1,773,307.98
递延所得税资产 63,906,648.35 61,944,757.78
其他非流动资产 102,591,535.05 106,008,354.92
非流动资产合计 2,888,098,591.26 2,866,490,825.84
资产总计 4,459,311,503.43 4,618,282,818.57
流动负债：
短期借款 847,924,939.58 872,277,917.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,931,861.39 98,690,000.00
应付账款 453,020,533.24 525,048,926.39
预收款项
合同负债 54,221,841.04 16,201,888.19
应付职工薪酬 22,895,124.32 30,840,271.70
应交税费 11,618,393.97 9,140,038.66
其他应付款 25,016,189.69 33,746,265.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 135,253,241.63 150,211,568.96
其他流动负债 31,935,926.90 34,374,227.11
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,686,818,051.76 1,770,531,104.15
非流动负债：
长期借款 179,252,472.29 269,379,413.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,298,540.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,348,206.09 19,360,008.50
递延收益 283,300,520.46 286,126,224.51
递延所得税负债 32,392,535.88 33,041,629.19
其他非流动负债
非流动负债合计 525,592,274.81 607,907,275.87
负债合计 2,212,410,326.57 2,378,438,380.02
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,243,693,217.27 1,243,693,217.27
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
其他综合收益 -14,341,951.20 -7,228,216.20
专项储备
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
未分配利润 649,555,035.04 635,384,561.73
所有者权益合计 2,246,901,176.86 2,239,844,438.55
负债和所有者权益总计 4,459,311,503.43 4,618,282,818.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 814,349,279.64 468,094,508.34
其中：营业收入 814,349,279.64 468,094,508.34
18
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 808,857,195.71 523,879,437.39
其中：营业成本 567,937,350.04 298,218,527.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,669,611.95 6,173,461.12
销售费用 125,308,111.26 139,721,153.78
管理费用 51,379,555.35 46,710,319.93
研发费用 40,262,559.73 21,416,388.89
财务费用 15,300,007.38 11,639,586.63
其中：利息费用 14,171,745.02 14,910,504.95
利息收入 1,545,103.18 967,309.94
加：其他收益 6,072,425.16 8,572,410.08
投资收益（损失以“－”号填
13,199,144.06 5,151,344.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,658,963.10 5,297,706.61
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-5,165,876.32 -10,685,056.62
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,771,978.79 14,090,085.21
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,886,861.24 -3,763,936.99
列）
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爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-39,823.01 -1,028.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,899,113.79 -42,421,112.20
加：营业外收入 345,346.20 195,674.94
减：营业外支出 1,015,486.28 987,227.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,228,973.71 -43,212,664.49
减：所得税费用 -836,449.70 -7,385,683.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,065,423.41 -35,826,980.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15,065,423.41 -35,826,980.71
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 16,703,668.32 -33,290,483.10
2.少数股东损益 -1,638,244.91 -2,536,497.61
六、其他综合收益的税后净额 -7,113,075.79 -241,035.94
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,113,075.79 -241,035.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-7,113,735.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-7,113,735.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
659.21 -241,035.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
20
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 659.21 -241,035.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,952,347.62 -36,068,016.65
归属于母公司所有者的综合收益
9,590,592.53 -33,531,519.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,638,244.91 -2,536,497.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.10
（二）稀释每股收益 0.05 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 509,105,562.77 346,275,859.80
减：营业成本 361,416,494.85 221,393,054.08
税金及附加 5,624,154.59 3,999,122.05
销售费用 73,610,370.71 94,118,050.01
管理费用 28,318,761.25 23,078,976.53
研发费用 19,798,997.67 6,382,062.82
财务费用 10,886,018.02 8,493,245.65
其中：利息费用 11,997,977.46 13,075,058.57
利息收入 3,269,443.02 2,284,192.46
加：其他收益 2,906,097.56 4,261,868.09
投资收益（损失以“－”号填
12,493,251.07 4,904,633.13
列）
其中：对联营企业和合营企
6,583,701.07 5,060,653.13
业的投资收益
21
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,842,286.35 -9,288,448.56
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,465,245.77 9,951,275.82
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,315,306.78 -3,541,227.65
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,227,275.41 -4,900,550.51
加：营业外收入 139,286.81 66,260.00
减：营业外支出 990,386.60 987,171.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,376,175.62 -5,821,461.72
列）
减：所得税费用 -1,794,297.69 -1,852,900.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,170,473.31 -3,968,560.73
（一）持续经营净利润（净亏损
14,170,473.31 -3,968,560.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,113,735.00
（一）不能重分类进损益的其他
-7,113,735.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-7,113,735.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,056,738.31 -3,968,560.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 0.02 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 766,031,764.50 733,721,011.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,024,881.89 24,839,564.16
收到其他与经营活动有关的现金 20,394,788.07 12,020,759.85
23
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 813,451,434.46 770,581,335.21
购买商品、接受劳务支付的现金 550,868,758.73 442,592,573.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
173,550,655.91 138,197,863.62
金
支付的各项税费 22,668,416.04 30,069,582.64
支付其他与经营活动有关的现金 123,427,993.18 120,092,929.12
经营活动现金流出小计 870,515,823.86 730,952,949.04
经营活动产生的现金流量净额 -57,064,389.40 39,628,386.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,529,454.66 11,967.41
取得投资收益收到的现金 6,232,226.30
处置固定资产、无形资产和其他
16,300.00 59,931,064.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 278,500.00 40,163,114.58
投资活动现金流入小计 14,056,480.96 100,106,146.95
购建固定资产、无形资产和其他
71,170,674.55 65,327,794.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,330.00
投资活动现金流出小计 80,170,674.55 65,486,124.81
投资活动产生的现金流量净额 -66,114,193.59 34,620,022.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
24
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00 206,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,730,700.00 2,483,983.91
筹资活动现金流入小计 119,730,700.00 209,283,983.91
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,901,432.95 14,577,581.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 259,875.00 726,544.28
筹资活动现金流出小计 281,161,307.95 135,304,126.06
筹资活动产生的现金流量净额 -161,430,607.95 73,979,857.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,117,290.46 1,202,625.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,726,481.40 149,430,891.59
加：期初现金及现金等价物余额 584,863,493.43 395,589,335.22
六、期末现金及现金等价物余额 299,137,012.03 545,020,226.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,097,578.81 512,894,005.38
收到的税费返还 18,877,415.16 16,659,322.28
收到其他与经营活动有关的现金 5,367,693.40 4,833,633.24
经营活动现金流入小计 566,342,687.37 534,386,960.90
购买商品、接受劳务支付的现金 345,641,988.57 249,630,869.98
支付给职工以及为职工支付的现
78,409,304.99 57,171,645.39
金
支付的各项税费 4,841,555.72 11,753,005.56
支付其他与经营活动有关的现金 88,821,054.91 100,483,259.82
经营活动现金流出小计 517,713,904.19 419,038,780.75
经营活动产生的现金流量净额 48,628,783.18 115,348,180.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 5,909,550.00
处置固定资产、无形资产和其他
16,300.00 59,930,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,925,850.00 59,930,180.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,218,078.63 70,136,704.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
580,575.30
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 156,020.00
投资活动现金流出小计 40,518,078.63 70,873,299.53
投资活动产生的现金流量净额 -34,592,228.63 -10,943,119.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 255,562.50 17,505,868.75
筹资活动现金流入小计 117,255,562.50 197,505,868.75
偿还债务支付的现金 245,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,638,466.59 12,415,414.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 75,800,000.00 15,800,000.00
筹资活动现金流出小计 334,438,466.59 118,215,414.14
筹资活动产生的现金流量净额 -217,182,904.09 79,290,454.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,191,398.61 1,246,917.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204,337,748.15 184,942,432.85
加：期初现金及现金等价物余额 375,361,329.46 184,892,549.53
六、期末现金及现金等价物余额 171,023,581.31 369,834,982.38
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
26
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 670,826,434.93 670,826,434.93
交易性金融资产 32,558,640.58 32,558,640.58
应收账款 735,321,044.82 735,321,044.82
应收款项融资 105,423,325.73 105,423,325.73
预付款项 107,047,155.88 107,047,155.88
其他应收款 38,215,249.94 38,215,249.94
存货 931,306,628.71 931,306,628.71
合同资产 11,587,721.52 11,587,721.52
其他流动资产 114,728,905.93 114,728,905.93
流动资产合计 2,747,015,108.04 2,747,015,108.04
非流动资产：
长期股权投资 606,307,239.27 606,307,239.27
其他权益工具投资 47,163,671.74 47,163,671.74
投资性房地产 8,859,450.04 8,859,450.04
固定资产 1,341,056,325.92 1,341,056,325.92
在建工程 173,719,791.52 173,719,791.52
使用权资产 13,465,312.93 13,465,312.93
无形资产 315,164,090.19 315,164,090.19
商誉 82,326,844.67 82,326,844.67
长期待摊费用 36,718,848.81 36,718,848.81
递延所得税资产 141,443,683.21 141,443,683.21
其他非流动资产 10,151,368.25 10,151,368.25
非流动资产合计 2,762,911,313.62 2,776,376,626.55 13,465,312.93
资产总计 5,509,926,421.66 5,523,391,734.59 13,465,312.93
流动负债：
短期借款 1,081,658,208.86 1,081,658,208.86
应付票据 235,807,121.12 235,807,121.12
应付账款 757,277,750.76 757,277,750.76
合同负债 61,854,576.57 61,854,576.57
27
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 79,894,231.78 79,894,231.78
应交税费 42,338,522.22 42,338,522.22
其他应付款 56,938,018.26 56,938,018.26
一年内到期的非流动
167,223,785.84 167,223,785.84
负债
其他流动负债 62,437,105.54 62,437,105.54
流动负债合计 2,545,429,320.95 2,545,429,320.95
非流动负债：
长期借款 297,537,563.44 297,537,563.44
租赁负债 13,465,312.93 13,465,312.93
预计负债 19,360,008.50 19,360,008.50
递延收益 333,927,513.03 333,927,513.03
递延所得税负债 44,256,189.97 44,256,189.97
非流动负债合计 695,081,274.94 708,546,587.87 13,465,312.93
负债合计 3,240,510,595.89 3,253,975,908.82 13,465,312.93
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
资本公积 1,112,928,820.87 1,112,928,820.87
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
其他综合收益 -7,413,403.96 -7,413,403.96
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
未分配利润 773,314,228.96 773,314,228.96
归属于母公司所有者权益
2,246,824,521.62 2,246,824,521.62
合计
少数股东权益 22,591,304.15 22,591,304.15
所有者权益合计 2,269,415,825.77 2,269,415,825.77
负债和所有者权益总计 5,509,926,421.66 5,523,391,734.59 13,465,312.93
调整情况说明
调整情况说明：公司自2021年1月1日开始首次执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对首次执行日
前已存在的租赁合同选择不进行重新评估，对剩余租赁期不超过12个月的和低价值资产的租赁合同按准则规定采用简化处理
方法，将剩余租赁期超过12个月的租赁合同根据增量借款利率和剩余租赁付款额调整至“使用权资产”和“租赁负债”等额列
报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
28
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 395,017,679.46 395,017,679.46
交易性金融资产 19,134,012.83 19,134,012.83
应收账款 595,622,434.99 595,622,434.99
应收款项融资 33,861,097.86 33,861,097.86
预付款项 49,349,550.27 49,349,550.27
其他应收款 200,928,318.35 200,928,318.35
存货 397,433,596.48 397,433,596.48
其他流动资产 60,445,302.49 60,445,302.49
流动资产合计 1,751,791,992.73 1,751,791,992.73
非流动资产：
长期股权投资 1,573,182,690.88 1,573,182,690.88
其他权益工具投资 28,152,000.00 28,152,000.00
投资性房地产 4,971,962.76 4,971,962.76
固定资产 864,419,065.84 864,419,065.84
在建工程 98,199,758.40 98,199,758.40
使用权资产 10,535,302.16 10,535,302.16
无形资产 127,838,927.28 127,838,927.28
长期待摊费用 1,773,307.98 1,773,307.98
递延所得税资产 61,944,757.78 61,944,757.78
其他非流动资产 106,008,354.92 106,008,354.92
非流动资产合计 2,866,490,825.84 2,877,026,128.00 10,535,302.16
资产总计 4,618,282,818.57 4,628,818,120.73 10,535,302.16
流动负债：
短期借款 872,277,917.77 872,277,917.77
应付票据 98,690,000.00 98,690,000.00
应付账款 525,048,926.39 525,048,926.39
合同负债 16,201,888.19 16,201,888.19
应付职工薪酬 30,840,271.70 30,840,271.70
应交税费 9,140,038.66 9,140,038.66
其他应付款 33,746,265.37 33,746,265.37
一年内到期的非流动
150,211,568.96 150,211,568.96
负债
其他流动负债 34,374,227.11 34,374,227.11
29
爱仕达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,770,531,104.15 1,770,531,104.15
非流动负债：
长期借款 269,379,413.67 269,379,413.67
租赁负债 10,535,302.16 10,535,302.16
预计负债 19,360,008.50 19,360,008.50
递延收益 286,126,224.51 286,126,224.51
递延所得税负债 33,041,629.19 33,041,629.19
非流动负债合计 607,907,275.87 618,442,578.03 10,535,302.16
负债合计 2,378,438,380.02 2,388,973,682.18 10,535,302.16
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
资本公积 1,243,693,217.27 1,243,693,217.27
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
其他综合收益 -7,228,216.20 -7,228,216.20
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
未分配利润 635,384,561.73 635,384,561.73
所有者权益合计 2,239,844,438.55 2,239,844,438.55
负债和所有者权益总计 4,618,282,818.57 4,628,818,120.73 10,535,302.16
调整情况说明
调整情况说明：公司自2021年1月1日开始首次执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对首次执行日
前已存在的租赁合同选择不进行重新评估，对剩余租赁期不超过12个月的和低价值资产的租赁合同按准则规定采用简化处理
方法，将剩余租赁期超过12个月的租赁合同根据增量借款利率和剩余租赁付款额调整至“使用权资产”和“租赁负债”等额列
报。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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