爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2021-065
爱仕达股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 896,625,411.70 12.07% 2,462,047,086.43 27.62%
归属于上市公司股东的
-15,815,369.04 -383.05% 5,131,083.46 -96.57%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -21,189,761.82 6.21% -26,450,618.90 64.73%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -170,877,395.63 -2769.77%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.05 -350.00% 0.02 -95.45%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -350.00% 0.02 -95.45%
加权平均净资产收益率 -0.70% -0.94% 0.23% -6.49%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,605,878,183.31 5,509,926,421.66 1.74%
归属于上市公司股东的 2,246,138,360.82 2,246,824,521.62 -0.03%
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所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 系处置及报废固定资产
177,239.72 926,620.99
的冲销部分） 产生
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 6,329,916.18 24,796,379.52 系政府补助产生
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
主要系远期结售汇业务
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,002,694.99 15,502,117.32
产生
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,577.45 -589,093.03
减：所得税影响额 2,635,562.62 7,166,364.12
少数股东权益影响额（税后） 401,318.04 1,887,958.32
合计 5,374,392.78 31,581,702.36 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目：
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动原因
货币资金 294,527,933.39 670,826,434.93 -56.09% 主要系本期支付采购款项所致。
应收款项融资 系本期收到的用于背书贴现或持有至到期的承兑
57,667,070.97 105,423,325.73 -45.30%
汇票报表项目重分类所致。
其他权益工具投资 70,572,671.74 47,163,671.74 49.63%
主要系“曼恒数字”期末公允价值变动所致。
其他综合收益 12,317,242.78 -7,413,403.96 266.15%
在建工程 243,357,732.37 173,719,791.52 40.09% 主要系公司东部新区工程本期基建投入所致。
使用权资产 9,599,642.15 100% 本期执行新租赁准则，对承租的资产调整列报。
其他非流动资产 35,327,494.66 10,151,368.25 248.01% 主要系购建长期资产预付款项增加所致。
应付票据 349,293,575.93 235,807,121.12 48.13% 系期末未到期票据增加所致。
合同负债 80,559,088.47 61,854,576.57 30.24% 系本期收到的合同预收款增加所致。
应交税费 28,092,697.87 42,338,522.22 -33.65% 主要系未交增值税和企业所得税减少所致。
一年内到期的非流
284,103,251.20 167,223,785.84 69.89% 系一年内到期的长期借款报表项目重分类所致。
动负债
2
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长期借款 17,902,814.14 297,537,563.44 -93.98% 系本期归还到期贷款所致。
租赁负债 本期执行新租赁准则，系期末尚未支付的租赁付款
9,523,380.87 100%
额的现值。
2、合并年初到报告期末利润表项目：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
投资收益 47,589,438.72 35,751,575.25 33.11% 主要系远期结售汇合约收益增加所致。
公允价值变动收益 -9,795,204.79 11,566,728.71 -184.68% 系远期结售汇合约浮动亏损所致。
信用减值损失 主要系本期外销收入大幅增加引起应收账款坏账
-10,757,512.03 1,881,271.84 -671.82%
准备计提增加所致。
资产减值损失 379,483.14 -11,553,394.22 103.28% 主要系本期存货跌价准备减少所致。
资产处置收益 上年同期主要系土地收储产生的收益，本期系处置
248,431.63 269,493,042.20 -99.91%
固定资产产生。
营业外支出 1,744,519.17 15,791,728.39 -88.95% 主要系本期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用 -15,375,639.47 7,815,082.62 -296.74% 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
经营活动产生的现
-170,877,395.63 -5,954,397.97 -2769.77% 主要系本期经营性支出增长所致。
金流量净额
投资活动产生的现
-146,746,821.53 -6,874,616.84 -2034.62% 主要系去年收到的土地收储补偿款影响。
金流量净额
筹资活动产生的现
-42,906,326.61 -18,463,836.79 -132.38% 主要系本期分派现金股利所致。
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,219 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
爱仕达集团有限
境内非国有法人 35.87% 125,648,134 0 质押 87,850,000
公司
陈合林 境内自然人 7.47% 26,177,000 19,632,750 质押 11,700,000
陈灵巧 境内自然人 4.73% 16,582,500 12,436,875 质押 16,582,500
陈文君 境内自然人 3.34% 11,700,000 0
台州市富创投资
境内非国有法人 3.07% 10,764,000 0
有限公司
爱仕达股份有限
公司－第一期员 其他 2.63% 9,215,676 0
工持股计划
林菊香 境内自然人 1.94% 6,781,250 0
林仁平 境内自然人 1.67% 5,840,000 0
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陈素芬 境内自然人 1.27% 4,435,602 0 质押 3,500,000
林富青 境内自然人 1.00% 3,510,000 2,632,500 质押 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
爱仕达集团有限公司 125,648,134 人民币普通股 125,648,134
陈文君 11,700,000 人民币普通股 11,700,000
台州市富创投资有限公司 10,764,000 人民币普通股 10,764,000
爱仕达股份有限公司－第一期员
9,215,676 人民币普通股 9,215,676
工持股计划
林菊香 6,781,250 人民币普通股 6,781,250
陈合林 6,544,250 人民币普通股 6,544,250
林仁平 5,840,000 人民币普通股 5,840,000
陈素芬 4,435,602 人民币普通股 4,435,602
陈灵巧 4,145,625 人民币普通股 4,145,625
李宏宇 3,407,828 人民币普通股 3,407,828
上述股东中爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）持有公司 35.87%的股份，
是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司
7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香
上述股东关联关系或一致行动的 女士又同时分别持有爱仕达集团 60%、20% 、10%和 10%的股份，陈文君先生、陈灵
说明 巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台
州市富创投资有限公司（以下简称"富创投资"）23.6%的股份，为富创投资第一大股东；
陈素芬女士持有公司 1.27%的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生为陈合林先生的
妻弟，为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情 林仁平除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信
况说明（如有） 用交易担保证券账户持有公司股票 4,740,000 股，合计持有公司股份 5,840,000 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、江宸智能业绩补偿事项进展情况
1、关于江宸智能业绩承诺未实现的处理
（1）公司已采取措施
2021年5月13日，公司已向回购义务人朱立洲、项静发送《股权回购通知》，要求其在2021年7月12日前按照约定的价格
回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。
2021年6月16日，公司再次向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》，要求其
在2021年7月12日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能20%股权。
（2）支付计划安排
经双方友好沟通，朱立洲及项静本人愿意按照2017年9月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议》
及2018年12月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议之变更协议》中的约定，回购爱仕达股份有限公司
持有的江宸智能20%股权。
公司已多次与朱立洲沟通，督促其及时履行回购义务，朱立洲表示计划通过股权转让的方式筹集资金，目前正在积极与
外部资金对接。2021年7月11日，朱立洲已向公司送达《履约担保函》，承诺在未来三个月内将股份回购款全额支付给公司，
同时愿意自签署履约担保函之日起一个月内向公司支付人民币500万元的履约定金。
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截至本报告期，公司已收到朱立洲支付的500万元履约定金。
二、索鲁馨业绩补偿事项进展情况
（1）公司已采取措施
2021年5月13日，公司已向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《业绩补偿通知》，要求其在2021年7月11日前向索
鲁馨补偿1,312.16万元（人民币壹仟叁佰壹拾贰万壹仟陆佰元整）。
2021年6月16日，公司再次向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《关于催促香港索鲁馨自动化有限公司、叶政德
履行业绩补偿义务的函》，要求其在2021年7月11日前向索鲁馨补偿1,312.16万元（人民币壹仟叁佰壹拾贰万壹仟陆佰元整）。
2021年7月20日，公司已向业绩补偿义务人香港索鲁馨、叶政德发送《违约通知》，要求其自2021年7月12日起，就其尚
未支付的业绩补偿款1,082.16万元按照合同约定承担违约责任。
（2）支付计划安排
经前期沟通，香港索鲁馨及叶政德愿意按照2017年11月签署的《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议》及2018
年12月签署的《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议之变更协议》，向索鲁馨补偿1,312.16万元（人民币壹仟叁
佰壹拾贰万壹仟陆佰元整）。
2021年6月30日至7月9日，叶政德已累计向上海索鲁馨支付业绩补偿款人民币230万元，其余资金正通过借款、股权转让
等方式进行筹措。2021年7月12日，叶政德已向公司送达《承诺函》，承诺后续业绩补偿款支付计划如下：1）在2021年8月
31日前支付100万元；2）在2021年10月31日前支付982.16万元，并承诺在未足额支付业绩补偿款前，将勤勉尽责，不主动离
职，并愿意拿出工资的一半（叁拾万元人民币每年）作为履约保证。如果叶政德未按照《承诺函》支付业绩补偿款，则其业
绩补偿义务加速到期，公司有权在任一期业绩补偿款期限到期日的次个工作日起要求叶政德立即向公司支付业绩补偿款。
截至本报告期，叶政德已累计向上海索鲁馨支付业绩补偿款人民币330万元。
三、重要事项披露网站相关查询
临时公告名称 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于索鲁馨2020年度业绩承诺未实现情况
2021年04月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
说明及补偿的公告
关于江宸智能2020年度业绩承诺未实现情
2021年04月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
况说明及补偿的公告
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年07月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年08月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于业绩补偿相关事项的进展公告 2021年09月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱仕达股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 294,527,933.39 670,826,434.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,263,435.79 32,558,640.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款 944,837,840.14 735,321,044.82
应收款项融资 57,667,070.97 105,423,325.73
预付款项 125,008,207.56 107,047,155.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,635,445.16 38,215,249.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,117,258,544.54 931,306,628.71
合同资产 11,977,534.77 11,587,721.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,327,061.57 114,728,905.93
流动资产合计 2,722,503,073.89 2,747,015,108.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 628,599,355.88 606,307,239.27
其他权益工具投资 70,572,671.74 47,163,671.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,333,400.55 8,859,450.04
固定资产 1,300,814,229.73 1,341,056,325.92
在建工程 243,357,732.37 173,719,791.52
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爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,599,642.15
无形资产 307,318,642.25 315,164,090.19
开发支出
商誉 82,326,844.67 82,326,844.67
长期待摊费用 47,288,034.85 36,718,848.81
递延所得税资产 149,837,060.57 141,443,683.21
其他非流动资产 35,327,494.66 10,151,368.25
非流动资产合计 2,883,375,109.42 2,762,911,313.62
资产总计 5,605,878,183.31 5,509,926,421.66
流动负债：
短期借款 1,268,763,322.65 1,081,658,208.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 349,293,575.93 235,807,121.12
应付账款 731,314,359.37 757,277,750.76
预收款项
合同负债 80,559,088.47 61,854,576.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,053,737.82 79,894,231.78
应交税费 28,092,697.87 42,338,522.22
其他应付款 47,880,670.56 56,938,018.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 284,103,251.20 167,223,785.84
其他流动负债 53,481,982.73 62,437,105.54
流动负债合计 2,909,542,686.60 2,545,429,320.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,902,814.14 297,537,563.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,523,380.87
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 23,711,597.40 19,360,008.50
递延收益 333,728,620.81 333,927,513.03
递延所得税负债 45,437,129.44 44,256,189.97
其他非流动负债
非流动负债合计 430,303,542.66 695,081,274.94
负债合计 3,339,846,229.26 3,240,510,595.89
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,928,820.87 1,112,928,820.87
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
其他综合收益 12,317,242.78 -7,413,403.96
专项储备
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
一般风险准备
未分配利润 752,897,421.42 773,314,228.96
归属于母公司所有者权益合计 2,246,138,360.82 2,246,824,521.62
少数股东权益 19,893,593.23 22,591,304.15
所有者权益合计 2,266,031,954.05 2,269,415,825.77
负债和所有者权益总计 5,605,878,183.31 5,509,926,421.66
法定代表人：陈合林主管会计工作负责人：陈合林会计机构负责人：林联方
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,462,047,086.43 1,929,234,202.06
其中：营业收入 2,462,047,086.43 1,929,234,202.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,527,801,471.17 2,094,153,701.13
其中：营业成本 1,810,248,014.14 1,310,621,381.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,550,792.38 16,583,237.63
销售费用 354,450,345.50 446,423,374.00
管理费用 163,679,813.36 151,906,834.51
研发费用 127,669,656.37 115,402,526.44
财务费用 53,202,849.42 53,216,346.76
其中：利息费用 45,904,462.03 42,396,259.80
利息收入 4,347,657.62 4,027,227.60
加：其他收益 24,425,966.97 27,515,673.69
投资收益（损失以“－”号填
47,589,438.72 35,751,575.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
22,292,116.61 35,033,965.96
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-9,795,204.79 11,566,728.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-10,757,512.03 1,881,271.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
379,483.14 -11,553,394.22
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
248,431.63 269,493,042.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,663,781.10 169,735,398.40
加：营业外收入 2,466,033.34 1,898,708.60
减：营业外支出 1,744,519.17 15,791,728.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,942,266.93 155,842,378.61
减：所得税费用 -15,375,639.47 7,815,082.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,433,372.54 148,027,295.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,433,372.54 148,027,295.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,131,083.46 149,485,606.61
2.少数股东损益 -2,697,710.92 -1,458,310.62
六、其他综合收益的税后净额 19,730,646.74 -475,084.17
归属母公司所有者的其他综合收益
19,730,646.74 -475,084.17
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
19,897,650.00 -377,145.00
合收益
9
爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
19,897,650.00 -377,145.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-167,003.26 -97,939.17
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -167,003.26 -97,939.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,164,019.28 147,552,211.82
归属于母公司所有者的综合收益
24,861,730.20 149,010,522.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,697,710.92 -1,458,310.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.44
（二）稀释每股收益 0.02 0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈合林主管会计工作负责人：陈合林会计机构负责人：林联方
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,173,458,840.61 2,083,869,503.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
10
爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 143,869,852.44 74,252,177.82
收到其他与经营活动有关的现金 57,066,436.00 85,002,142.66
经营活动现金流入小计 2,374,395,129.05 2,243,123,824.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,903,125.35 1,310,828,128.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
510,333,485.77 436,512,784.92
金
支付的各项税费 68,343,193.85 77,402,447.11
支付其他与经营活动有关的现金 338,692,719.71 424,334,861.80
经营活动现金流出小计 2,545,272,524.68 2,249,078,222.38
经营活动产生的现金流量净额 -170,877,395.63 -5,954,397.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,935,141.37 24,309,156.51
取得投资收益收到的现金 23,362,180.74 10,188,665.90
处置固定资产、无形资产和其他
1,494,787.79 155,567,079.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,720,000.00 41,050.00
投资活动现金流入小计 72,512,109.90 190,105,951.97
购建固定资产、无形资产和其他
167,758,931.43 159,013,169.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,500,000.00 37,956,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,399.50
投资活动现金流出小计 219,258,931.43 196,980,568.81
投资活动产生的现金流量净额 -146,746,821.53 -6,874,616.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,300,000.00
收到的现金
11
爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
取得借款收到的现金 925,934,190.10 768,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,023,897.83 2,782,777.38
筹资活动现金流入小计 934,258,087.93 770,982,777.38
偿还债务支付的现金 903,989,367.03 744,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
73,175,047.51 45,246,614.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 977,164,414.54 789,446,614.17
筹资活动产生的现金流量净额 -42,906,326.61 -18,463,836.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,533,162.91 -3,835,294.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -364,063,706.68 -35,128,145.92
加：期初现金及现金等价物余额 584,863,493.43 394,341,679.18
六、期末现金及现金等价物余额 220,799,786.75 359,213,533.26
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 670,826,434.93 670,826,434.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,558,640.58 32,558,640.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款 735,321,044.82 735,321,044.82
应收款项融资 105,423,325.73 105,423,325.73
预付款项 107,047,155.88 107,047,155.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,215,249.94 38,215,249.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 931,306,628.71 931,306,628.71
12
爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
合同资产 11,587,721.52 11,587,721.52
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 114,728,905.93 114,728,905.93
流动资产合计 2,747,015,108.04 2,747,015,108.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 606,307,239.27 606,307,239.27
其他权益工具投资 47,163,671.74 47,163,671.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,859,450.04 8,859,450.04
固定资产 1,341,056,325.92 1,341,056,325.92
在建工程 173,719,791.52 173,719,791.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,465,312.93 13,465,312.93
无形资产 315,164,090.19 315,164,090.19
开发支出
商誉 82,326,844.67 82,326,844.67
长期待摊费用 36,718,848.81 36,718,848.81
递延所得税资产 141,443,683.21 141,443,683.21
其他非流动资产 10,151,368.25 10,151,368.25
非流动资产合计 2,762,911,313.62 2,776,376,626.55 13,465,312.93
资产总计 5,509,926,421.66 5,523,391,734.59 13,465,312.93
流动负债：
短期借款 1,081,658,208.86 1,081,658,208.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 235,807,121.12 235,807,121.12
应付账款 757,277,750.76 757,277,750.76
预收款项
合同负债 61,854,576.57 61,854,576.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,894,231.78 79,894,231.78
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爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
应交税费 42,338,522.22 42,338,522.22
其他应付款 56,938,018.26 56,938,018.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
167,223,785.84 167,223,785.84
负债
其他流动负债 62,437,105.54 62,437,105.54
流动负债合计 2,545,429,320.95 2,545,429,320.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 297,537,563.44 297,537,563.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,465,312.93 13,465,312.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,360,008.50 19,360,008.50
递延收益 333,927,513.03 333,927,513.03
递延所得税负债 44,256,189.97 44,256,189.97
其他非流动负债
非流动负债合计 695,081,274.94 708,546,587.87 13,465,312.93
负债合计 3,240,510,595.89 3,253,975,908.82 13,465,312.93
所有者权益：
股本 350,320,801.00 350,320,801.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,928,820.87 1,112,928,820.87
减：库存股 94,805,867.69 94,805,867.69
其他综合收益 -7,413,403.96 -7,413,403.96
专项储备
盈余公积 112,479,942.44 112,479,942.44
一般风险准备
未分配利润 773,314,228.96 773,314,228.96
归属于母公司所有者权益
2,246,824,521.62 2,246,824,521.62
合计
少数股东权益 22,591,304.15 22,591,304.15
所有者权益合计 2,269,415,825.77 2,269,415,825.77
负债和所有者权益总计 5,509,926,421.66 5,523,391,734.59 13,465,312.93
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爱仕达股份有限公司 2021 年第三季度报告
调整情况说明
公司自2021年1月1日开始首次执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对首次执行日前已存在的租赁
合同选择不进行重新评估，对剩余租赁期不超过12个月的和低价值资产的租赁合同按准则规定采用简化处理方法，将剩余租
赁期超过12个月的租赁合同根据增量借款利率和剩余租赁付款额调整至“使用权资产”和“租赁负债”等额列报
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
爱仕达股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
15