多氟多化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,090,084,179.19 1,669,102,372.05 25.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,425,800,376.46 1,377,145,541.15 3.53%
股本（股） 139,100,000.00 107,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
10.25 12.87 -20.36%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 342,596,781.03 76.97% 984,924,904.27 79.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,918,814.24 18.95% 70,471,869.10 109.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -124,748,135.18 -0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.90 23.08%
股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.51 82.14%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.51 82.14%
加权平均净资产收益率（%） 0.77% 0.09% 5.03% 0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.60% 0.10% 5.10% 1.21%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,386,140.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,803,950.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,122,231.99
合计 295,577.72 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 15,972
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周团章 13,000,000 人民币普通股
中国环境保护公司 5,721,820 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 5,471,730 人民币普通股
高强 4,977,099 人民币普通股
浙江大学创业投资有限公司 3,970,200 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 3,199,955 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 3,082,169 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 2,803,850 人民币普通股
河南创业投资股份有限公司 2,632,490 人民币普通股
银华内需精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比期初减少 36.07%，主要系支付原材料和工程设备款所致；
2、应收票据比期初增加 44.19%，主要系票据结算量增加所致；
3、预付款项比期初增加 85.77%，主要系采购原材料和工程设备款所致；
4、其他应收款比期初减少 54.72%，主要系业务备用金偿还或报账所致；
5、存货比期初增加 121.34%，主要系原材料成本上涨、部分项目达到预定可使用状态，库存商品的数量和金额增加所致；
6、可供出售金融资产较期初减少 54.91%，主要系天元铝业公允价值降低所致；
7、长期股权投资较期初增加 4957.50%，主要系新增原料基地投资所致；
8、固定资产较期初增加 101.89%，主要系部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致；
9、在建工程较期初减少 41.81%，主要系部分项目达到预定可使用状态转入固定资产所致；
10、短期借款较期初增加 573.08%，系增加流动资金贷款所致；
11、应付票据较期初增加 99.06%，系本期票据到期 5226.61 万元、票据用于结算货款增加 9728.90 万元所致；
12、预收款项较期初增加 54.85%，主要系产品预收货款增加所致；
13、应付职工薪酬较期初增加 52.64%，主要系员工工资、奖金额增加所致；
14、应交税费较期初增加 112.26%，主要系本期进项税额留抵所致；
15、长期借款较期初减少 50%，系偿还 2000 万元银行货款所致；
16、股本较期初增加 30%，系报告期内公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案所致；
17、少数股东权益较期初增加 116.58%，主要系报告期内新增一家控股子公司、同时抚顺子公司增资扩股所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期上涨 79.70%，主要系销量增加、售价增长所致；
2、营业成本较上年同期上涨 72.36%，主要系销量增加、原材料价格上涨所致；
3、营业税金及附加较上年同期上涨 76.50%，主要系报告期内实现税金增加、新增地方教育费附加所致；
4、销售费用较上年同期上涨 88.94%，主要系销售运费、销售服务费增加所致；
5、管理费用较上年同期上涨 102.17%，主要系工资及福利费、研发费用增加所致；
6、资产减值损失较上年同期上涨 542.20%，系坏账准备计提增加所致；
7、营业外收入较上年同期上涨 61.17%，主要系收到的政府补助较上年同期增加所致；
8、营业外支出较上年同期上涨 603.55%，主要系非流动资产处置损失、捐赠支出较上年同期增加所致；
9、净利润较上年同期上涨 112.57%，主要系主营业务收入的增长幅度大于主营业务成本的增长幅度,盈利能力增强。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 113.23%，主要系资本性支出加大、新增原料基地投资所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65.70%，主要系吸收投资收到的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致；
3、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 56.23%，主要系支付原材料和工程设备款所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或委
托他人管理其本次发行
前持有的公司股份，也
不由本公司收购该部分
股份；自股票上市之日
起十二个月内，不转让
其本次发行前持有的公
李世江先生及其
司股份；前述承诺期满
关联方（关联行
后，在其任职期间每年
动人）李凌云女
转让的股份不超过其所
士、侯红军先生、
持公司股份总数的百分
李祎先生和韩世
之二十五，离职后半年
军先生；本公司
发行时所作承诺 内不转让其持有的公司 较好地履行了承诺
其他股东；本公
股份；在申报离任六个
司股东的董事、
月后的十二个月内，通
监事、高级管理
过证券交易所挂牌交易
人员；李世江先
出售公司股票数量占其
生及本公司其他
所持有公司股票总数的
主要股东
比例不超过 50%；"本人
及本人将来可能控制的
其他企业不会从事与发
行人构成实质性竞争的
业务，并保证不直接或
间接从事、参与或进行
与发行人生产、经营相
竞争的任何活动，不利
3
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用对发行人的持股关系
进行损害发行人及发行
人其他股东利益的经营
活动。本人若违反上述
承诺，则因此而取得的
相关收益将全部归公司
所有，若给公司造成损
失，将给予足额赔偿。"
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 80.00% ～～ 130.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度未超过 50%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 47,505,371.60
1、产品需求量增长，价格上扬，综合毛利率提高；
业绩变动的原因说明 2、产品结构调整，无水氢氟酸和六氟磷酸锂的销售带来新的利润增长点。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司基本情况及主营业务介绍；
2、行业情况以及国家政策变化对公司
的影响等问题交流；
宝华兴业基金、北京 3、新产品开发：锂离子电池用电解液
2011 年 08 月 26 高华证券、海富通基 及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子
公司二楼会议室 实地调研
日 金及其他机构投资 级氢氟酸项目以及新能源公司等相关
者等一行 11 人 进展情况；
4、项目建设进展情况等相关问题；
5、2011 年半年报相关问题；
6、仲裁事项相关问题。
1、公司基本情况及主营业务介绍；
2、行业情况以及国家政策变化对公司
的影响等问题交流；
3、新产品开发：200 吨六氟磷酸锂产
西部证券、华宝证 销情况及下游客户情况、电池级氟化
2011 年 09 月 06 券、易方达基金、华 锂、电子级氢氟酸项目以及新能源公
公司二楼会议室 实地调研 司等相关进展情况；
日 泰基金、安信基金等
一行 12 人 4、项目建设进展情况等相关问题；
5、新能源公司锂电池等产品相关问
题；
6、中期高送转方案相关问题；
7、仲裁事项相关问题。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 337,270,642.43 200,431,344.22 527,586,135.92 383,712,968.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,756,839.45 50,456,839.45 40,750,282.02 38,814,282.02
应收账款 212,417,542.79 190,705,058.76 173,352,259.93 166,881,647.22
预付款项 397,683,171.78 326,078,801.00 214,078,326.56 190,232,610.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,227,552.00
其他应收款 1,063,347.20 975,622.81 2,348,326.91 2,304,670.17
买入返售金融资产
存货 267,244,109.62 246,687,144.80 120,738,793.72 115,187,263.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,274,435,653.27 1,015,334,811.04 1,078,854,125.06 901,360,993.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 402,939.71 402,939.71 893,567.69 893,567.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,575,000.00 267,264,164.11 1,000,000.00 159,439,164.11
投资性房地产
固定资产 558,087,752.15 540,509,974.52 276,432,768.71 257,567,866.42
在建工程 153,579,751.89 113,097,700.18 263,921,388.02 258,524,648.73
工程物资 5,547,570.86 2,237,914.87 7,717,318.11 7,701,467.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,485,527.07 25,328,018.05 34,208,657.89 21,737,200.16
开发支出
商誉 638,818.94 638,818.94
长期待摊费用 6,323,224.99
递延所得税资产 7,007,940.31 6,626,049.68 5,435,727.63 5,349,584.42
其他非流动资产
非流动资产合计 815,648,525.92 955,466,761.12 590,248,246.99 711,213,498.64
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资产总计 2,090,084,179.19 1,970,801,572.16 1,669,102,372.05 1,612,574,492.34
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 52,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,472,944.99 89,372,944.99 45,450,000.00 45,450,000.00
应付账款 69,973,001.07 61,339,132.81 65,589,524.78 65,291,560.38
预收款项 17,259,152.36 17,075,557.68 11,145,730.37 11,107,041.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,429,285.75 10,679,619.02 7,487,808.46 7,255,116.05
应交税费 -52,529,663.94 -48,663,272.20 -24,748,207.11 -23,825,776.50
应付利息
应付股利
其他应付款 29,174,439.19 24,441,179.29 26,036,461.40 24,196,169.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 515,779,159.42 504,245,161.59 182,961,317.90 179,474,111.26
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,551,250.00 24,551,250.00 20,997,200.00 20,997,200.00
非流动负债合计 44,551,250.00 44,551,250.00 60,997,200.00 60,997,200.00
负债合计 560,330,409.42 548,796,411.59 243,958,517.90 240,471,311.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,100,000.00 139,100,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 1,006,844,991.86 1,006,466,574.93 1,039,362,025.65 1,038,983,608.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,584,709.69 31,477,788.93 31,584,709.69 31,584,709.69
一般风险准备
未分配利润 248,270,674.90 244,960,796.71 199,198,805.81 194,534,862.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,425,800,376.46 1,422,005,160.57 1,377,145,541.15 1,372,103,181.08
少数股东权益 103,953,393.31 47,998,313.00
所有者权益合计 1,529,753,769.77 1,422,005,160.57 1,425,143,854.15 1,372,103,181.08
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负债和所有者权益总计 2,090,084,179.19 1,970,801,572.16 1,669,102,372.05 1,612,574,492.34
4.2 本报告期利润表
编制单位：多氟多化工股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 342,596,781.03 321,665,157.24 193,585,357.16 193,042,692.38
其中：营业收入 342,596,781.03 321,665,157.24 193,585,357.16 193,042,692.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 331,749,333.99 313,363,449.36 186,286,320.50 180,184,511.59
其中：营业成本 276,164,586.31 262,288,416.82 162,170,271.01 156,506,392.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 977,024.82 866,799.57 1,382,666.01 1,370,960.76
销售费用 17,476,211.88 16,247,921.64 8,633,958.00 8,524,469.58
管理费用 25,752,308.89 23,160,169.10 14,355,949.92 14,081,574.26
财务费用 7,274,878.63 7,152,701.63 1,960,317.01 1,947,283.05
资产减值损失 4,104,323.46 3,647,440.60 -2,216,841.45 -2,246,168.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
80,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,847,447.04 8,301,707.88 7,379,036.66 12,858,180.79
列）
加：营业外收入 4,343,892.68 2,738,856.28 3,187,625.22 3,187,625.22
减：营业外支出 98,018.82 97,979.79 290,051.17 289,351.17
其中：非流动资产处置损失 -87,482.23 -445.83 12,597.57 12,597.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,093,320.90 10,942,584.37 10,276,610.71 15,756,454.84
号填列）
减：所得税费用 2,864,647.42 1,287,777.58 1,242,801.07 1,184,622.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
12,228,673.48 9,654,806.80 9,033,809.64 14,571,832.18
列）
归属于母公司所有者的净
10,918,814.24 9,654,806.80 9,179,663.09 14,571,832.18
利润
少数股东损益 1,309,859.24 -145,853.45
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益 -212,664.26 -212,664.26 -1,801.01 -1,801.01
八、综合收益总额 12,016,009.22 9,442,142.53 9,032,008.63 14,570,031.17
归属于母公司所有者的综
10,706,149.98 9,442,142.53 9,177,862.08 14,570,031.17
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,309,859.24 -145,853.45
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：多氟多化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 984,924,904.27 941,119,049.49 548,081,469.91 533,434,333.03
其中：营业收入 984,924,904.27 941,119,049.49 548,081,469.91 533,434,333.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 899,035,112.49 857,936,867.65 512,105,949.63 496,066,300.93
其中：营业成本 748,185,614.41 715,610,231.20 434,092,419.60 420,272,649.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,492,003.70 4,267,399.79 2,545,094.87 2,533,389.62
销售费用 49,821,025.96 47,520,282.67 26,368,238.67 25,135,438.05
管理费用 78,302,696.59 72,622,328.07 38,731,600.30 38,104,612.73
财务费用 14,376,192.07 14,875,636.48 11,240,960.85 11,180,097.32
资产减值损失 3,857,579.76 3,040,989.44 -872,364.66 -1,159,885.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
80,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
85,889,791.78 83,182,181.84 36,055,520.28 37,368,032.10
列）
加：营业外收入 5,744,559.10 4,139,393.39 3,564,272.98 3,513,266.07
减：营业外支出 5,448,981.38 5,448,882.35 774,500.63 773,800.63
其中：非流动资产处置损失 3,386,140.29 3,473,176.69 138,047.03 138,047.03
8
多氟多化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”
86,185,369.50 81,872,692.88 38,845,292.63 40,107,497.54
号填列）
减：所得税费用 11,543,615.42 10,046,758.85 3,731,026.22 3,672,847.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
74,641,754.08 71,825,934.03 35,114,266.41 36,434,649.73
列）
归属于母公司所有者的净
70,471,869.10 71,825,934.03 33,579,120.76 36,434,649.73
利润
少数股东损益 4,169,884.98 1,535,145.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.28
（二）稀释每股收益 0.51 0.28
七、其他综合收益 -417,033.79 -417,033.79 -161,223.78 -161,223.78
八、综合收益总额 74,224,720.29 71,408,900.24 34,953,042.63 36,273,425.95
归属于母公司所有者的综
70,054,835.31 71,408,900.24 33,417,896.98 36,273,425.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,169,884.98 1,535,145.65
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：多氟多化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
694,088,706.61 673,173,034.07 460,854,216.72 423,883,128.73
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 215,997.32 215,997.32
收到其他与经营活动有关
14,058,800.36 15,370,161.24 10,983,396.98 15,314,771.58
的现金
经营活动现金流入小计 708,147,506.97 688,543,195.31 472,053,611.02 439,413,897.63
购买商品、接受劳务支付的
658,577,527.29 629,959,277.94 498,997,774.94 445,685,963.43
现金
客户贷款及垫款净增加额
9
多氟多化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
48,454,587.82 42,231,196.00 26,377,709.19 25,723,273.32
付的现金
支付的各项税费 55,413,949.92 49,455,568.44 37,198,926.22 36,589,600.42
支付其他与经营活动有关
70,449,577.12 63,211,402.31 34,263,984.25 31,805,441.05
的现金
经营活动现金流出小计 832,895,642.15 784,857,444.69 596,838,394.60 539,804,278.22
经营活动产生的现金
-124,748,135.18 -96,314,249.38 -124,784,783.58 -100,390,380.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,227,552.00
处置固定资产、无形资产和
1,366,670.00 1,010,170.00 145,399.00 145,399.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,366,670.00 5,237,722.00 145,399.00 145,399.00
购建固定资产、无形资产和
307,399,337.35 224,771,226.71 163,314,550.99 156,869,227.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,575,000.00 107,825,000.00 3,600,000.00 40,699,164.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 356,974,337.35 332,596,226.71 166,914,550.99 197,568,392.04
投资活动产生的现金
-355,607,667.35 -327,358,504.71 -166,769,151.99 -197,422,993.04
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 51,750,000.00 1,002,647,600.00 1,002,647,600.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 322,000,000.00 320,000,000.00 316,000,000.00 316,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
68,363,079.05 68,363,079.05
的现金
筹资活动现金流入小计 373,750,000.00 320,000,000.00 1,387,010,679.05 1,387,010,679.05
偿还债务支付的现金 44,318,182.00 40,318,182.00 554,318,182.00 554,318,182.00
分配股利、利润或偿付利息
33,424,598.38 33,401,577.22 40,736,359.98 40,726,300.48
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
10
多氟多化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与筹资活动有关
27,023,487.65 27,023,487.65 7,839,227.00 7,839,227.00
的现金
筹资活动现金流出小计 104,766,268.03 100,743,246.87 602,893,768.98 602,883,709.48
筹资活动产生的现金
268,983,731.97 219,256,753.13 784,116,910.07 784,126,969.57
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-5,927,935.19 -5,889,111.42 -60,863.99
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -217,300,005.75 -210,305,112.38 492,502,110.51 486,313,595.94
加：期初现金及现金等价物
502,497,160.53 358,662,968.95 159,147,604.66 111,002,617.44
余额
六、期末现金及现金等价物余额 285,197,154.78 148,357,856.57 651,649,715.17 597,316,213.38
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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