现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2912576180 |
2059106966 |
1147318175 |
3886511526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9686177019 |
6439927846 |
3013949507 |
14006143524 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
557343588 |
380429507 |
204028178 |
793170167 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7141416441 |
5105750081 |
2535147577 |
7997601822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2441340186 |
1624164460 |
843230054 |
4300538077 |
| 经营活动现金流出小计 |
10361403180 |
7295053675 |
3663283267 |
13675968077 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-675226162 |
-855125829 |
-649333759 |
330175447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5500619585 |
3256984377 |
655814377 |
1039202507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6187600 |
3240187 |
1933246 |
8225431 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55700000 |
34800000 |
13900000 |
94732756 |
| 投资活动现金流入小计 |
5573041751 |
3300931475 |
673036512 |
1158736646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
684489406 |
311000875 |
154456355 |
1492088119 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1761583 |
1346370 |
547303 |
85006256 |
| 投资活动现金流出小计 |
6664516589 |
4172207245 |
1158473658 |
2728880784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1091474838 |
-871275770 |
-485437146 |
-1570144138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4558486905 |
2951228285 |
1378000000 |
3984699344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12790700 |
16312009 |
-- |
1849826 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4606047605 |
2972810295 |
1378270000 |
7412169564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2898129680 |
1221998335 |
309108917 |
2937147346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179914742 |
179693432 |
93820464 |
227898992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3582421945 |
1857309214 |
432610870 |
3771136736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1023625660 |
1115501081 |
945659130 |
3641032828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13548854 |
13872510 |
3127570 |
4734404 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-729526486 |
-597028008 |
-185984205 |
2405798542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98350176 |
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640807314 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
440133801 |
-- |
801804420 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22514636 |
-- |
36750682 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
165582 |
-- |
3540699 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
265089 |
-- |
11292233 |
| 财务费用 |
-- |
64196487 |
-- |
133715819 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4796202 |
-- |
6264829 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
122534889 |
-- |
323758573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
340386154 |
-- |
-642275528 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2220472400 |
-- |
-1010949532 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1005254 |
-- |
5736881 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-855125829 |
-- |
330175447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3701914237 |
-- |
4298942245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4298942245 |
-- |
1893143703 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-597028008 |
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2405798542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8694227 |
-- |
14148740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6584055945 |
4226047370 |
1833757003 |
9597466797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
189544893 |
154773510 |
32874329 |
522165201 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
5500619585 |
3256984377 |
655814377 |
1039202507 |
