现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2987590796 |
2220283495 |
1285202764 |
2592450135 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9968272555 |
6951449829 |
2927715122 |
12656335286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
598299472 |
411003044 |
239099260 |
624391445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5220753915 |
3484951023 |
1662459051 |
6174697460 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3166127124 |
1649602708 |
922247720 |
3356621868 |
| 经营活动现金流出小计 |
9436148968 |
5875701945 |
2998495716 |
10903248482 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
532123587 |
1075747884 |
-70780594 |
1753086803 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
842225601 |
529616099 |
228675659 |
2042511584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6905375 |
352840 |
291200 |
25682988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28800000 |
28200000 |
14600000 |
297584945 |
| 投资活动现金流入小计 |
879623484 |
559855046 |
243882761 |
2379367932 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1263559124 |
995861813 |
469435205 |
2573903850 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
124193 |
124193 |
67113 |
237429659 |
| 投资活动现金流出小计 |
2338726820 |
1645186006 |
871802318 |
4859330755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1459103336 |
-1085330960 |
-627919557 |
-2479962822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3216885565 |
2141631248 |
1742143932 |
5269282497 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1849826 |
1649826 |
1649826 |
319639372 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5725194364 |
2586894372 |
2104550058 |
6132774573 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1417966816 |
480479143 |
181948613 |
3714226162 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50283874 |
34300000 |
34300000 |
83503570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2040824918 |
1046589133 |
244049919 |
4135255498 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3684369446 |
1540305240 |
1860500139 |
1997519074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1181235 |
1032808 |
-4590226 |
8418989 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2758570933 |
1531754972 |
1157209762 |
1279062045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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337234645 |
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2022716804 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
385756192 |
-- |
628923236 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15321150 |
-- |
31948082 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1698122 |
-- |
46526135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
813772 |
-- |
854402 |
| 财务费用 |
-- |
71900275 |
-- |
129240169 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14367420 |
-- |
-101109762 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
463656043 |
-- |
-271535236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
155408968 |
-- |
-1624447796 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274324454 |
-- |
587203799 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4731628 |
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16869502 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1075747884 |
-- |
1753086803 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3424898675 |
-- |
1893143703 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1893143703 |
-- |
614081658 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1531754972 |
-- |
1279062045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7113822 |
-- |
18333505 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6561934606 |
4493553677 |
1574186090 |
9706877892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
418747153 |
237612657 |
68326268 |
357007259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
842225601 |
529616099 |
228675659 |
2042511584 |
