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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 708851979 3714499721 2912576180 2059106966
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2450762882 12902345949 9686177019 6439927846
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 193532798 731993427 557343588 380429507
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1697106557 9052884041 7141416441 5105750081
支付的其他与经营活动有关的现金 734179640 3159064592 2441340186 1624164460
经营活动现金流出小计 2661453393 13214100688 10361403180 7295053675
经营活动产生的现金流量净额 -210690512 -311754739 -675226162 -855125829
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 913126590 6923397540 5500619585 3256984377
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 611076 14140013 6187600 3240187
收到的其他与投资活动有关的现金 65032668 92698985 55700000 34800000
投资活动现金流入小计 979931281 7051909646 5573041751 3300931475
购建固定无形和长期资产支付的现金 296213741 1005003435 684489406 311000875
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 12795982 51783489 1761583 1346370
投资活动现金流出小计 1372328874 8314482074 6664516589 4172207245
投资活动产生的现金流量净额 -392397593 -1262572427 -1091474838 -871275770
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1826864697 5377114655 4558486905 2951228285
收到的其他与筹资活动有关的现金 3000000 9000000 12790700 16312009
筹资活动现金流入小计 1829864697 5560159883 4606047605 2972810295
偿还债务所支付的现金 895001265 3873432159 2898129680 1221998335
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 77268087 190077616 179914742 179693432
筹资活动现金流出小计 1010505830 4609580960 3582421945 1857309214
筹资活动产生的现金流量净额 819358866 950578923 1023625660 1115501081
五、汇率变动对现金的影响 198670 4914155 13548854 13872510
六、现金及现金等价物净增加额 216469432 -618834089 -729526486 -597028008
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -487482311 -- 98350176
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 869463088 -- 440133801
无形资产摊销 -- 34401675 -- 22514636
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 10431556 -- 165582
固定资产报废损失 -- 1755634 -- 265089
财务费用 -- 170192842 -- 64196487
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6108148 -- -4796202
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 291365294 -- 122534889
经营性应收项目的减少(减增加) -- 83399021 -- 340386154
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1618225362 -- -2220472400
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3515866 -- 1005254
经营活动产生之现金流量净额 -- -311754739 -- -855125829
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3680624724 -- 3701914237
减:货币资金的期初余额 -- 4299458812 -- 4298942245
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -618834089 -- -597028008
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 19363188 -- 8694227
销售商品、提供劳务收到的现金 1708718914 8977356393 6584055945 4226047370
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 33191989 210489836 189544893 154773510
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 913126590 6923397540 5500619585 3256984377