现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2707865170 |
1619771330 |
708851979 |
3714499721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9312462542 |
5932443825 |
2450762882 |
12902345949 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
548192455 |
369879534 |
193532798 |
731993427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5746393208 |
3684919142 |
1697106557 |
9052884041 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2568820655 |
1757853029 |
734179640 |
3159064592 |
| 经营活动现金流出小计 |
9000320445 |
5906302908 |
2661453393 |
13214100688 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
312142097 |
26140918 |
-210690512 |
-311754739 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2844569590 |
1792619590 |
913126590 |
6923397540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12849194 |
2008310 |
611076 |
14140013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88807163 |
77474101 |
65032668 |
92698985 |
| 投资活动现金流入小计 |
2950175744 |
1874716573 |
979931281 |
7051909646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
845880139 |
582113529 |
296213741 |
1005003435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22771783 |
21709735 |
12795982 |
51783489 |
| 投资活动现金流出小计 |
4128859072 |
2462686415 |
1372328874 |
8314482074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1178683327 |
-587969841 |
-392397593 |
-1262572427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7882200146 |
5897200146 |
1826864697 |
5377114655 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
3000000 |
3000000 |
9000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8053987152 |
6014987152 |
1829864697 |
5560159883 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6921754236 |
4243797758 |
895001265 |
3873432159 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
162607628 |
129847122 |
77268087 |
190077616 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7461725002 |
4464223151 |
1010505830 |
4609580960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
592262149 |
1550764001 |
819358866 |
950578923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
619821 |
4785451 |
198670 |
4914155 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-273659260 |
993720528 |
216469432 |
-618834089 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35708629 |
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-487482311 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
416308747 |
-- |
869463088 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13742986 |
-- |
34401675 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4233703 |
-- |
10431556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17 |
-- |
1755634 |
| 财务费用 |
-- |
91300301 |
-- |
170192842 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-41299813 |
-- |
-6108148 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
100087889 |
-- |
291365294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-237204712 |
-- |
83399021 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-430356897 |
-- |
-1618225362 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2727065 |
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3515866 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26140918 |
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-311754739 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4675919370 |
-- |
3680624724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3682198841 |
-- |
4299458812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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993720528 |
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-618834089 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30770106 |
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19363188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6447782933 |
4189149655 |
1708718914 |
8977356393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
156814439 |
123522840 |
33191989 |
210489836 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2844569590 |
1792619590 |
913126590 |
6923397540 |
