多氟多:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2012-03-19
多氟多化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2012] 1985 号
大华会计师事务所有限公司
BDO CHINA DA HUA
Certified Public Accountants CO., LTD.
地 址: 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,
HaiDian District,Beijing,P.R.China
邮政编码: 100039
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Fax: 86-10-5835 0006
关于多氟多化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2012]1985 号
多氟多化工股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了多氟
多化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截止 2011 年 12 月 31
日的年度财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资
产负债表,2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现
金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报
表附注,并于 2012 年 3 月 18 日签发了大华审字[2012]2804 号标准
无保留意见的审计报告。
我所作为贵公司 2011 年度财务报表审计的注册会计师,根据中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:年度报告披露相关事项》的
规定,就贵公司编制的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整
性是 贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截止
2011 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施截止 2011 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用情况
表所载资料执行额外的审计程序。
本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:
多氟多化工股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
大华会计师事务所 中国注册会计师:
有限公司 中国注册会计师:
中国 〃 北京 二○一二年三月十八日
附表一
多氟多化工股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:人民币元
占用方与上市 2011 年度占 2011 年度偿
资金占用方 上市公司核算 2011 年期初 2011 年期末
资金占用方名称 公司的关联关 用累计发生金 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
类别 的会计科目 占用资金余额 占用资金余额
系 额 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
关联自然人 程立静 限售股股东 其他应收款 36,000.00 36,000.00 差旅费 备用金
及其控制的 备用金
法人 郝建堂 限售股股东 其他应收款 297,600.00 297,600.00 差旅费
小计 333,600.00 333,600.00
其他关联人
及其附属企
业
小计
上市公司的
子公司及其
附属企业
小计
总计 333,600.00 333,600.00
法定代表人: 李世江 主管会计工作负责人: 程立静 会计机构负责人: 闫克新