多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2012-25
多氟多化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,342,141,200.99 2,338,016,070.84 0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,454,102,244.54 1,435,666,677.03 1.28%
总股本（股） 222,560,000.00 222,560,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.53 6.45 1.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 318,782,889.69 284,158,771.47 12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,575,448.52 28,474,829.18 -34.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,409,349.44 -38,750,544.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.36
基本每股收益（元/股） 0.08 0.27 -70.37%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.27 -70.37%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 2.05% -0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.19% 2.18% -0.99%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 23,170.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,312,786.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,431.55
所得税影响额 -147,844.34
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少数股东权益影响额 -18,708.45
合计 1,315,835.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周团章 11,300,000 人民币普通股
中国环境保护公司 9,154,912 人民币普通股
高强 7,829,598 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 6,474,583 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 4,486,160 人民币普通股
焦作市投资公司 3,082,144 人民币普通股
河南创业投资股份有限公司 3,080,341 人民币普通股
高杨 2,080,000 人民币普通股
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 1,984,226 人民币普通股
冯国祚 1,962,392 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据比期初增长 37.76%，主要系票据结算量增加所致；
2、可供出售金融资产比期初下降 36.51%，主要系本期天元铝业公允价值下降所致；
3、短期借款比期初下降 46.91%，主要系偿还银行贷款所致；
4、应付票据比期初下降 51.89%，主要系票据到期解付所致；
5、应付职工薪酬比期初下降 35.39%，主要系本年初支付 2011 年年终奖金所致；
6、长期借款比期初增长 1000.00%，主要系新增进出口银行 2 亿元借款所致；
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期下降 71.27%，主要系本期实现增值税减少所致；
2、财务费用较上年同期增长 230.55%，主要系利息支出增加、汇兑损失减少所致；
3、资产减值损失较上年同期增长 1220.26%，主要系本期计提坏账准备增加所致；
4、营业外收入较上年同期增长 50.19%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
5、营业外支出较上年同期下降 99.79%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致；
6、所得税费用较上年同期下降 57.50%，主要系本期利润总额减少所致；
7、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 34.77%，主要系本期原材料价格上涨带动营业成本增加，成本的增长幅度
高于收入的增长幅度，毛利下降；财务费用和资产减值损失较上年同期增长较大；
三、现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 7224.59%，主要系本期收到的政府补助增长、收到往来款项增加所致；
2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 61.49%，主要系支付员工工资、奖金额增加，新增子公司员工工资所
致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 87.53%，主要系本期收到非流动资产外处置现
金增加所致；
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4、投资支付的现金较上年同期增长 185.71%，主要系原料基地投资增加所致；
5、取得借款收到的现金较上年同期增长 50.00%，主要系本期银行贷款增加所致；
6、偿还债务支付的现金较上年同期增长 2319.32%，主要系本期偿还银行贷款增加所致；
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 188.54%，主要系本期利息支出增加所致；
8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 2058.80%，主要系本期应付票据结算量增加，相应的保证金增加所致；
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 78.58%，主要系本期汇兑损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
李世江先生及其 1.自股票上市之日起三
一致行动人李凌 十六个月内，不转让或
云女士、侯红军 委托他人管理其本次发
先生、李祎先生 行前持有的公司股份，
和韩世军先生承 也不由本公司收购该部
诺内容见 1、2、3 分股份；
2.自股票上市之日起十
本公司股东的董 二个月内，不转让其本
发行时所作承诺 次发行前持有的公司股 较好地履行了承诺
事、监事、高级
管理人员承诺内 份；前述承诺期满后，
容见 2 在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持公
司股份总数的百分之二
持 有 本 公 司 5%
十五，离职后半年内不
以上股份的股东
转让其持有的公司股
承诺内容见 3
份；在申报离任六个月
后的十二个月内，通过
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证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所
持有公司股票总数的比
例不超过 50%；
3.“本人及本人将来可能
控制的其他企业不会从
事与发行人构成实质性
竞争的业务，并保证不
直接或间接从事、参与
或进行与发行人生产、
经营相竞争的任何活
动，不利用对发行人的
持股关系进行损害发行
人及发行人其他股东利
益的经营活动。本人若
违反上述承诺，则因此
而取得的相关收益将全
部归公司所有，若给公
司造成损失，将给予足
额赔偿。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以下
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
10% ～～ 40%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 59,560,813.07
业绩变动的原因说明 国内外电解铝行业对氟化盐需求的变化将会对公司 2012 年半年度经营业绩产生影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司基本情况及主营业务及
未来发展规划介绍；
2、行业情况以及国家政策变化
对公司的影响等问题交流；
平安证券、南方基
3、新产品开发：200 吨六氟磷酸
金、景顺长城基金、
2012 年 02 月 08 锂产销情况及下游客户情况及
公司二楼会议室 实地调研 机构 富国基金、国投瑞
日 将来产能扩张情况、电池级氟化
银基金、平安大华
锂、电子级氢氟酸项目等情况；
基金等一行 8 人
4、募集资金项目建设进展情况
等相关问题；
5、新能源公司锂电池等产品相
关问题；
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6、单晶硅、多晶硅项目规划等
方面问题交流。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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