多氟多：平安证券有限责任公司关于公司使用“年产1万吨再生冰晶石”募投项目节余募集资金用于其他募投项目的核查意见2012-08-29
平安证券有限责任公司关于
多氟多化工股份有限公司使用“年产 1 万吨再生冰晶石”
募投项目节余募集资金用于其他募投项目的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为多氟
多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对多氟多使用“年产 1 万吨再生冰晶石”
募投项目节余募集资金用于其他募投项目的有关事宜进行了核查，并发表以下保
荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
多氟多经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，公开发行
人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格为每股 39.39 元，募集资金总额为
106,353 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 99,084.84 万元。上述资金
到位情况已经信永中和会计师事务所有限公司审验，并出具了[信永中和(2010)
验字第 XYZH/2009A5042]号《验资报告》。根据财会[2010]25 号文件，发行权益
性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时
计入当期损益，公司按该规定调整增加募集资金净额 3,291,983.00 元，并于 2011
年 5 月 12 日转入募集资金专户。
经多氟多 2008 年年度股东大会审议通过，公司本次发行募集资金按轻重缓
急顺序投入以下四个项目：
序号 项目名称 总投资（万元） 项目备案号
1 年产 6 万吨高性能无机氟化物项目 25,026 豫焦市域工[2008]00016
2 氟资源综合利用项目 6,002 豫焦市工[2006]0239
3 年产 1 万吨再生冰晶石项目 2,776 豫焦市工[2006]0211
4 氟化学技术研发中心项目 3,160 豫焦市域工[2008]00140
合 计 36,964 —
如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，公司拟将富余的募集
资金用于补充流动资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，
公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。
二、部分募集资金节余的情况
本次拟使用的为“年产 1 万吨再生冰晶石项目”的节余募集资金。该项目已
于 2012 年 2 月 23 日完成，计划投资 27,760,000 元，实际投资 23,680,700 元，
截 止 2012 年 8 月 23 日 其 在 中 信 银 行 焦 作 分 行 募 集 资 金 账 户 余 额 共 计
5,291,692.88 元（含利息收入）。
三、部分节余募集资金使用计划
为了充分发挥募集资金的使用效率, 保证募投项目的顺利运行, 为公司和
股东创造更大的效益,公司本次拟将“年产 1 万吨再生冰晶石项目”投资完成后
的募集资金余额 5,291,692.88 元（截止 2012 年 8 月 23 日数据，含利息收入）
用于超募项目“锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电
子级氢氟酸项目”。
四、董事会对该议案的审批情况
公司于 2012 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于“年产 1 万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的议案》，
同意将人民币结余募集资金 5,291,692.88 元从募集资金专户中信银行焦作分行
转入另一募集资金专户交通银行焦作分行，全部用于超募项目“锂离子电池用电
解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。
五、保荐机构的核查及结论性意见
经核查，保荐机构认为：多氟多将本次“年产 1 万吨再生冰晶石”募投项目
节余募集资金用于其他募投项目的事项，有利于降低公司的财务费用，促进公司
发展，符合相关法规的规定。平安证券同意多氟多将本次“年产 1 万吨再生冰晶
石”募投项目节余募集资金用于其他募投项目。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司使用“年
产 1 万吨再生冰晶石”募投项目节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之
签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
汪家胜
刘 禹
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
