证券代码：002407          证券简称：多氟多       公告编号：2015-147



                       多氟多化工股份有限公司

             关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 12 月 24 日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公
司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于投资
焦作中旅银行股份有限公司的议案》，同意以自有资金参与焦作中旅银行股份有
限公司（以下简称“中旅银行”）2015 年增资扩股计划。具体情况如下：
    一、中旅银行基本情况
    1、基本信息
    名称： 焦作中旅银行股份有限公司
    注册号：410000000021342
    类型： 股份有限公司
    注册地址：焦作市山阳区迎宾路 1 号一幢 1
    法定代表人：张逢春
    注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖万元
    成立日期：1999 年 08 月 16 日
    经营期限：长期
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资
金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围
凡需审批的，未获批准前不得经营）
     2、股权结构
          股份性质            股份数（万股）             占比
   国有法人股                             190041                79.12%
   民营法人股                              45212                18.82%
   自然人股                                 4853                 2.02%
   其中：内部职工股                         3394                 1.41%
   其他                                        78                0.03%
          股本总额                        240184                100.00%
     3、前三大股东情况：
    （1）中国港中旅集团公司
    中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅”)前身是中国早期银行家陈光甫
先生 1928 年设立的香港中国旅行社，1953 年由中央人民政府华侨事务委员会接
收，后由国务院侨办管理；1985 年注册成立香港中旅（集团）有限公司。目前，
港中旅集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，受国资委监管，也是四大驻港
中资企业之一。港中旅是中国目前旅游产业链条较为完整、旅游要素较为齐全、
经营规模最大的旅游企业集团，2009 年以来一直位居中国旅游集团 20 强首位。
中国旅行社总社、芒果网、酒店业务、景区业务、地产业务、物流业务、金融业
务几大板块业务。金融业务是集团着力培育打造的新业务，入股焦作中旅银行，
成立港中旅财务公司和保险经纪公司，通过“产融结合、融融协同、汇融畅通”
发展方式，打造具有旅游概念特色金融业务，实现与集团主业产融结合。目前，
港中旅持有焦作中旅银行股份 121294 万股，占焦作中旅银行总股本的 50.50%。
    （2）焦作市建设投资（控股）有限公司
     焦作市建设投资（控股）有限公司成立于 2003 年，注册资本 20 亿元，经
营范围：经营集中管理财政委托的建设资金，负责为焦作市人民政府授权的城市
建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等方
面重大建设项目建设和投资管理；对受权范围内的国有资产代行所有者管理权、
收益权、投资及投资回收权、资产维护权、资产管理处置权；运用授权范围内的
国有资产进行参股、控股、合资等经营活动，承担保值增值责任。目前，焦作市
建设投资（控股）有限公司持有焦作中旅银行股份 25451 万股，占焦作中旅银行
总股本的 10.60%。
    （3）中原信托有限公司
    中原信托有限公司成立于 2002 年，注册资本 25 亿元，经营范围：资金信托；
动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金
或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项
目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销
业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、
拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；
从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。目
前，中原信托有限公司持有焦作中旅银行股份 14406 万股，占焦作中旅银行总股
本的 6.00%。
    4、实际控制人
    港中旅持有中旅银行 50.5%的股份，为第一大股东，是中旅银行实际控制人。
    二．中旅银行财务状况

   根据北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年 11 月 29 日出具的《焦作中旅
银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》天兴评报字（2015）第 1322
号显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：
                                                               金额单位：万元
   项 目            2012.12.31    2013.12.31     2014.12.31         2015.9.30

  总资产       1,503,520.81      2,009,519.98   2,706,385.07      3,744,574.55

  总负债       1,354,254.13      1,848,365.20   2,428,988.02      3,442,367.18

  净资产            149,266.68    161,154.78     277,397.05        302,207.37

   项 目            2012 年度      2013 年度      2014 年度     2015 年 1-9 月

营业收入             50,186.89     51,274.62      75,883.99         80,065.05

利润总额             19,667.46     17,035.78      33,901.67         39,140.63

  净利润             13,829.92     10,913.45      25,429.99         29,853.99

    以 2015 年 9 月 30 日为基准日，中旅银行账面净资产 302,207.37 万元，评
估净资产 360,432.81 万元，评估增值 58,225.14 万元，增值率 19.27%。评估每
股净资产 1.5 元。
    二、股份认购协议主要内容
    1、依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，按
每股人民币 1.5 元的价格新发行人民币普通股 89334 万股。
    2、多氟多同意按照每股人民币 1.5 元认购中旅银行新增发行的 5000 万股股
份，向中旅银行支付认购股款 7500 万元。
    3、中旅银行增资扩股后总股本 329518 万股，多氟多 5000 万股，约占总股
本的 1.52%。
    三、独立董事意见
    中旅银行经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，主要财务指标得到明显改
善。公司本次投资中旅银行，可以为公司获取一定的投资收益，以提供公司整体
盈利水平。我们同意此次投资中旅银行事项。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、第四届监事会第二十七次会议决议；
    3、公司与中旅银股份认购协议文本；
    4、独立董事意见。
    特此公告。



                                           多氟多化工股份有限公司董事会
                                                  2015 年 5 月 25 日