多氟多化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准， 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 10 月 16
日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 601,249,991.40
元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证确认。
截止 2017 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 214,020,643.52 元，其中：公司于募
集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,610,800.00 元；于 2015 年 10 月
22 日起至 2017 年 3 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 172,409,843.52 元。募集资金账户
累计结息及理财收益共计 2,076,786.51 元，2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临
时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意使用 30,000
万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使
用期限不超过 12 个月。截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 78,436,012.39 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截
至 2017 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
洛阳银行股份有
600410010000002188 592,749,991.40 0.00 活期
限公司焦作分行
交通银行股份有
418899991010003007256 0.00 16,011,816.05 活期
限公司焦作分行
中原银行股份有
410801010100000116 0.00 62,424,196.34 活期
限公司
合 计 592,749,991.40 78,436,012.39
注：初始存放金额 592,749,991.40 元中包含尚未支付的发行费用 2,370,122.00 元。
截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 2,076,786.51 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
本公司前次募集资金用于年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目，截止 2017 年 3 月 31
日累计投入募集资金 214,020,643.52 元，项目正在建设期。详见附件 1《前次募集资金使用情况
对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充公司全
资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2015 年
11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，
公告编号：2015-126。
2016 年 11 月 2 日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,000 万元全部归
还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司全资
子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见公司在中
国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2016-056。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异的情况。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
截止 2017 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未完成，暂未产生收益。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司前次募集资金净额 590,379,869.40 元，承诺投资项目金额 601,250,000.00 元，截至 2017
年 3 月 31 日止，公司已实际使用募集资金 214,020,643.52 元，占前次募集资金的比例为 36.25%，
滚存的利息收入净额 2,076,786.51 元，剩余 378,436,012.39 元，该次募集资金剩余资金将陆续投
入项目中，主要用于后期设备购入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
多氟多化工股份有限公司（盖章）
二〇一七年六月二十二日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：590,379,869.40 已累计使用募集资金总额：214,020,643.52
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2015 年：61,889,886.68
变更用途的募集资金总额比例： 2016 年：107,275,883.27
2017 年 1-3 月：44,854,873.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资 定可使用状
募集前 募集后承 募集前 募集后承 金额与募 态日期（或
实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 诺投资金 承诺投 诺投资金 集后承诺 截止日项目
金额 金额
资金额 额 资金额 额 投资金额 完工程度）
的差额
年产 3 亿 Ah 能 年产 3 亿 Ah 能
601,250,0 214,020,6 601,250,0 214,020,6 387,229,3 2017 年 12
1 量型动力锂离 量型动力锂离
00.00 43.52 00.00 43.52 56.48 月 31 日
子电池组项目 子电池组项目
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 截止日累 是否达
资项目累
序 承诺效益 2015 年 2016 年 2017 年 计实现效 到预计
项目名称 计产能利
号 度 度 1-3 月 益 效益
用率
从投产年
度起，预
测期内可
实现的年
均销售收
年产 3 亿 Ah 能量型
入为
1 动力锂离子电池组 不适用 不适用
12.69 亿
项目
元，财务
内部收益
率可达
25.66%
（税前）
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