证券代码：002407                  证券简称：多氟多           公告编号：2018-075




                           多氟多化工股份有限公司
        关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
                               的自筹资金事项的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、募集资金投入和置换情况概述

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多化工股份有限公司（以
下简称“多氟多”或“公司”）非公开发行不超过 125,540,077 股新股。公司于 2018
年 7 月 20 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股) 56,220,094 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元，共计募集人民币
704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币
698,487,758.67 元。公司此次非公开发行股票募集资金已于大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具大华验字[2018]000435 号验资报告验证确认。

       根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于多氟多化工股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大华核字[2018]003974 号），截
至 2018 年 7 月 31 日，自筹资金实际投资额 14,697.54 万元。具体情况如下：
                                                                        金额单位：人民币万元

                                                                        其中：
                                            已预先
序号            募投项目名称
                                          投入资金                               设备购置
                                                         建安工程支出
                                                                                   及安装
       年产 10,000 吨动力锂电池高端新型
 1                                            6,537.77            1,830.57            4,707.20
       添加剂项目
       30 万套/年新能源汽车动力总成及配
 2                                            8,159.77            8,153.47                  6.30
       套项目

2.1    其中：年产动力锂离子电池组             8,159.77            8,153.47                  6.30
      10GWh 项目

2.2      年产电机、电控各 30 万台项目

              合 计                     14,697.54      9,984.04      4,713.50

      二、募集资金置换先期投入的实施
      公司已在《多氟多化工股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露“在本次非公开发行 A 股股票募集
资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先
行投入，并在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换”。
      公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，
未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》的相关规定。
      三、公司董事会审议情况
      公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 14,697.54 万元。
      四、公司监事会意见
      公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司预先投入募集资金投资项
目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 14,697.54 万元。
      五、公司独立董事意见
      公司独立董事经认真审议，认为公司以募集资金置换已预先投入募集资金投
资项目自筹资金事项已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于多氟多化
工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司预先投入募集
资金投资项目的行为符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，我们同意公司以募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    六、保荐机构意见
    公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
    公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审核程序。
    公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金无异议。
    七、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》
    2、《公司第五届监事会第二十四次会议决议》
    3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于多氟多化工股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
    5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
    6、《光大证券股份有限公司关于多氟多股份有限公司以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》
    特此公告。


                                          多氟多化工股份有限公司董事会
            会                                        2018 年 8 月 11 日