多氟多化工股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2020]002416 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
多氟多化工股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2019 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 多氟多化工股份有限公司 2019 年度募集资金 1-7
存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2020]002416 号
多氟多化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称多氟多公
司）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称
“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
多氟多公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对多氟多公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对多氟多公
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2020]002416 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，多氟多公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了多氟多公司
2019 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供多氟多公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为多氟多公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘国清
中国北京
中国注册会计师：白丽晗
二〇二〇年四月二十二日
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多氟多化工股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
多氟多化工股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 10
月 16 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金
601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 58,911.33 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10
月 22 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间使用募集资金人民币 54,750.25 万元。募集资金账
户累计结息及理财收益共计 743.46 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
870.12 万元。
（二）2018 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2018 年 8 月
6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094 股，每股面值人民币 1 元，每
股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民
币 704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为
人民币 698,487,758.67 元。
截止 2018 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,702.63 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7
月 23 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 18,005.09 万元。募集资金账户
累计结息及理财收益共计 907.75 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,053.89 万元。
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司
2015 年 11 月 10 日经本公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。
（一）2015 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。由于更
换保荐机构，新聘任的光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日会同多氟多化工股份有
限公司及其子公司多氟多新能源科技有限公司（募投项目实施主体曾用名多氟多（焦作）新
能源科技有限公司），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限公司焦作
分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
洛阳银行股份有限
600410010000002188 592,749,991.40 0.00 活期
公司焦作分行
交通银行股份有限
418899991010003007256 0.00 8,697,027.37 活期
公司焦作分行
中原银行股份有限
410801010100000116 0.00 4,158.90 活期
公司焦作分行
合 计 592,749,991.40 8,701,186.27
注 1：初始存放金额 592,749,991.40 元中包含尚未支付的发行费用 2,370,122.00 元；
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 7,434,640.44 元。
（二）2018 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。光大证
券股份有限公司于 2018 年 7 月 23 日会同多氟多化工股份有限公司分别与中原银行股份有限
公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公
410801010190026402 266,530,178.76 22,927,353.83 活期
司焦作分行
焦作中旅银行股份有
5002015400154 433,969,800.00 7,611,562.25 活期
限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 30,538,916.08
注：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 9,077,489.01 元。
三、2019 年度募集资金的使用情况
（一）2015 年定向增发募集资金的使用情况
2015 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1。
（二）2018 年定向增发募集资金的使用情况
2018 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
多氟多化工股份有限公司（盖章）
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,037.99 本年度投入募集资金总额 3,168.61
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 58,911.33
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末累 截至期末投资 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%） 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电
否 60,125.00 60,125.00 3,168.61 58,911.33 97.98 2020 年 4 月 10 日 1,638.49 不适用 否
池组项目
承诺投资项目小计 60,125.00 60,125.00 3,168.61 58,911.33 97.98
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 60,125.00 60,125.00 3,168.61 58,911.33 97.98
2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，
同意将本项目建设完成时间自 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 6 月 30 日。项目延期原因为：市场需求和行业政策发生变化，进口设备选型、
未达到计划进度或预计收益的情 到货和安装调试周期较长，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
况和原因（分具体募投项目） 2019 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
因未来政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺
作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求。公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
致生产调试和试生产阶段较长，项目建设和投资进度较预期有所延迟。公司根据市场和运营等实际情况综合分析后，决定将项目预定可使用
状态日从 2018 年 6 月 30 日调整至 2019 年 9 月 30 日。
项目建设基本完成后，进入生产线调试和试生产阶段，一方面因国家政策及市场因素的变化导致原有设备及生产线需要升级调整，部分
进口设备的调整和升级更新缓慢；另一方面客户对电池规格型号及工艺提出新的要求，生产工艺结构的调整导致设备及生产线适应时间延长，
项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 4 月 10 日。
投资收益：2019 年底，公司年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目已完成设计产能 2 亿 Ah，实际年产量 1.6 亿 Ah，随着市场形势好
转，产能的逐步释放，投资收益率逐步提升。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
适用
募集资金投资项目先期投入及置 截止 2015 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,161.08 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年
换情况 11 月 24 日出具专项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 4,161.08 万元募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2015
用闲置募集资金暂时补充流动资 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2015-126。2016 年 11 月 2 日，
金情况 已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,000 万元全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见公司在
中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2016-056。2017 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
人民币 30,000 万元分次全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问 无
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募集资金存放与使用情况专项报告
题或其他情况
附表 2
募集资金使用情况表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,848.78
本年度投入募集
14,748.06
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集 32,702.63
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资
调整后投 本年度投 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）
资总额(1) 入金额 状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
年产 10,000 吨动力锂电池高端
否 43,396.98 33,396.98 1,276.24 10,669.72 31.95 2020 年 12 月 31 日 1,286.74 不适用 否
新型添加剂项目
30 万套/年新能源汽车动力总成
否 126,298.40 36,451.80 13,471.82 22,032.91 60.44 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
及配套项目
承诺投资项目小计 169,695.38 69,848.78 14,748.06 32,702.63
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
合计 169,695.38 69,848.78 14,748.06 32,702.63
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截至 2018 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已于 2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2018 年 8
月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司以 14,697.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2018-075。
适用
2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018-118。2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 10 月 16
日，公司将用于补充流动资金中的 5,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 11 月 15 日，公司将用于补充流动资
金中的 33,300 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，至此募集资金全部归还完毕。
2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超
过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2019-072。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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