多氟多化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2015 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多化工股份有限公司(以下简
称“本公司”或“公司”）由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 10 月 16
日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股面值人民币
1 元，每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日止，本公
司共募集资金 601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额
590,379,869.40 元。
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证
确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 58,911.33 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
4,161.08 万元；于 2015 年 10 月 22 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间使用募集
资金人民币 54,750.25 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 743.46 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 870.12 万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
洛阳银行股份有
600410010000002188 592,749,991.40 0.00 活期
限公司焦作分行
交通银行股份有
418899991010003007256 0.00 8,697,027.37 活期
限公司焦作分行
中原银行股份有 410801010100000116 0.00 4,158.90 活期
1
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
限公司焦作分行
合 计 592,749,991.40 8,701,186.27
注：初始存放金额 592,749,991.40 元中包含尚未支付的发行费用 2,370,122.00 元；
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 7,434,640.44
元。
（二）2018 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有
限公司于 2018 年 8 月 6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094
股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年 7
月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发行有关
的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67 元。
截止 2018 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确
认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,702.63 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 18,005.09 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 907.75 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 3,053.89 万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限
410801010190026402 266,530,178.76 22,927,353.83 活期
公司焦作分行
焦作中旅银行股份 5002015400154 433,969,800.00 7,611,562.25 活期
2
有限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 30,538,916.08
注：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。
截 止 2019 年 12 月 31 日， 募集 资金 账 户累计 结息 及理 财收 益共计
9,077,489.01 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1．2015 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1。
2．2018 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1．2015 年定向增发募集资金置换情况
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
4,161.08 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 11 月 24 日出具专
项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；
公司 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 4,161.08
万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2．2018 年定向增发募集资金置换的情况。
截至 2018 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 8 月 10 日出具专
项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；
公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议过审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 14,697.54
万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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（四）闲置募集资金使用情况
1．2015 年定向增发闲置资金使用情况。
2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金 42,000.00 万元暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司
流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日
止。2016 年 11 月 2 日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
42,000.00 万元全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专
用账户。
2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 30,000.00 万元闲
置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资
金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元分次全部归还并存入多氟多（焦作）新
能源科技有限公司募集资金专用账户。
2．2018 年定向增发闲置资金使用情况。
2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事
会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资
金专户。2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700.00 万元归还至
2018 年非公开募集资金专户，2019 年 10 月 16 日，公司将用于补充流动资金中
的 5,000.00 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 11 月 15 日，公司
将用于补充流动资金中的 33,300.00 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，至
此募集资金全部归还完毕。
2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币 35,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
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会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。截止 2020
年 7 月 3 日，已经归还募集资金 11,900.00 万元至非公开募集资金专户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
1.2015 年定向增发股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止 2019 最近三年实际效益（税后收
实际投资项目 是否
年 12 月 31 益） 截止日累
达到
日投资项 承诺效益 计实现效
序 2017 预计
项目名称 目累计产 2018 年 2019 年 益
号 年 效益
能利用率
年产 3 亿 2018 年度
Ah 能量型 1,666.10；
1 38.33% - 1,270.39 1,392.71 2,663.10 否
动力锂离子 2019 年度
电池组项目 7,339.41
2.2018 年定向增发股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止 2019 年 最近三年实际效益（税后收 是否
实际投资项目 截止日累
12 月 31 日投 承诺效 益） 达到
计实现效
序 资项目累计 益 2017 2018 预计
项目名称 2019 年 益
号 产能利用率 年 年 效益
年产 10,000
吨动力锂电 2019 年
1 18.84% 度 1,286.74 1,286.74 否
池高端新型 9,354.95
添加剂项目
30 万套/年
新能源汽车
2
动力总成及
配套项目
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目尚在建设期，暂未产生收益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
5
（三）未能实现承诺收益的说明
1.2015 年定向增发股票募集资金投资项目未能实现承诺收益的说明
2018 年承诺税后收益 1,666.10 万元是基于生产负荷 60%预测，当年实际生产
负荷占总设计产能 23.33%(0.7 亿 AH/3 亿 AH)，当年实际收益 1,270.39 万元低于
预期。主要原因系公司根据未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因
素，以及进口设备、国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技
术工艺作出调整，以达到设备和工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指
标要求。公司对部分设备和生产线进行技术改造和升级，导致生产调试和试生产
阶段较长，产能未能充分释放，投资收益低于预期。
2019 年承诺税后收益 7,339.41 万元是基于生产负荷 80%预测，当年实际生
产负荷占总设计产能 53.33%(1.6 亿 AH/3 亿 AH)，当年实际收益 1,392.71 万元低
于预期。一方面因国家政策及市场因素的变化导致原有设备及生产线需要升级调
整，部分设备的调整和升级更新缓慢；另一方面客户对电池规格型号及工艺提出
新的要求，生产工艺结构的调整导致设备及生产线适应时间延长，产能未完全释
放，投资收益低于预期。后续随着国家相关支持政策落地，市场形势好转，产能
逐步释放，项目效益会稳步回升。
2.2018 年定向增发股票募集资金投资项目未能实现承诺收益的说明
可研报告中第一年项目计算期税后利润为 9,354.95 万元，是基于生产负荷 30%
预测，当年实际生产负荷占总设计产能 18.84%，2019 年计算税后利润为 1,286.74
万元低于预测。一方面项目处于建设期，还未完全达产，下游客户对六氟磷酸锂
的品质不断提出新的要求，项目按边建设、边实验、边生产、边改进的方式进行，
另一方面根据市场因素及供求关系变化，产品价格变动较大，对实现预计效益造
成一定影响。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1．2015 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2015 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 601,249,991.40 元，扣除发
行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。截止 2019 年 12 月
6
31 日，公司对募集资金项目累计投入 58,911.33 万元，其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10
月 22 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间使用募集资金人民币 54,750.25 万元。
募集资金账户累计结息及理财收益共计 743.46 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 870.12 万元。
结余资金已经于 2020 年 4 月使用完毕，主要用于购买设备。
2．2018 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，
扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币
698,487,758.67 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
32,702.63 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2019 年 12 月 31 日止期
间使用募集资金人民币 18,005.09 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计
907.75 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元。截止 2019
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,053.89 万元。
结余资金根据项目建设情况，后续将继续使用到相关项目。
多氟多化工股份有限公司（盖章）
二〇二〇年七月十日
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附表 1
前次（2015 年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 59,037.99 已累计使用募集资金总额： 58,911.33
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2015 年： 6,188.99
2016 年： 10,727.59
2017 年： 27,770.60
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2018 年： 11,055.54
2019 年： 3,168.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 与募集后承诺 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 额 投资金额的差 日项目完工程度）
额
年产 3 亿 Ah 能量型动力 年产 3 亿 Ah 能量型动力
1 60,125.00 60,125.00 58,911.33 60,125.00 60,125.00 58,911.33 -1,213.67 2020 年 4 月 10 日
锂离子电池组项目 锂离子电池组项目
小计 60,125.00 60,125.00 58,911.33 60,125.00 60,125.00 58,911.33 -1,213.67
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附表 2
前次（2018 年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 69,848.78 已累计使用募集资金总额： 32,702.63
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用
2018 年： 17,954.57
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2019 年： 14,748.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额 额 度）
金额的差额
年产 10,000 吨动力锂电 年产 10,000 吨动力锂电
1 43,396.98 33,396.98 10,669.72 43,396.98 33,396.98 10,669.72 -22,727.26 2020 年 12 月 31 日
池高端新型添加剂项目 池高端新型添加剂项目
30 万套/年新能源汽车动 30 万套/年新能源汽车动
2 126,298.40 36,451.80 22,032.91 126,298.40 36,451.80 22,032.91 -14,418.89 2020 年 12 月 31 日
力总成及配套项目 力总成及配套项目
小计 169,695.38 69,848.78 32,702.63 169,695.38 69,848.78 32,702.63 -37,146.15
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