证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-076
多氟多化工股份有限公司董事会
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 10 月
16 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金
601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 59,782.13 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10
月 22 日起至 2020 年 6 月 30 日止，期间使用募集资金人民币 55,621.05 万元。募集资金账户
累计结息及理财收益共计 744.15 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万
元。
（二）2018 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2018 年 8 月 6
日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币
704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民
币 698,487,758.67 元。
截止 2018 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 46,042.40 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7
月 23 日起至 2020 年 6 月 30 日止期间使用募集资金人民币 31,344.86 万元。募集资金账户累
计结息及理财收益共计 911.80 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,700.00 万元。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 18.18 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2015 年 11 月
10 日经本公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。
（一）2015 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。由于更
换保荐机构，新聘任的光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日会同多氟多化工股份有
限公司及其子公司多氟多新能源科技有限公司（募投项目实施主体曾用名多氟多（焦作）新
能源科技有限公司），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限公司焦作
分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
洛阳银行股份有限
600410010000002188 592,749,991.40 0.00 活期
公司焦作分行
交通银行股份有限
418899991010003007256 0.00 0.00 活期
公司焦作分行
中原银行股份有限
410801010100000116 0.00 0.00 活期
公司焦作分行
合 计 592,749,991.40 0.00
注 1：初始存放金额 592,749,991.40 元中包含尚未支付的发行费用 2,370,122.00 元；
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 7,441,456.80 元。
（二）2018 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。光大证
券股份有限公司于 2018 年 7 月 23 日会同多氟多化工股份有限公司分别与中原银行股份有限
公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公
410801010190026402 266,530,178.76 9,983.12 活期
司焦作分行
焦作中旅银行股份有
5002015400154 433,969,800.00 171,818.65 活期
限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 181,801.77
注 2：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 9,118,032.5 元。
三、2020 年上半年度募集资金的使用情况
（一）2015 年定向增发募集资金的使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,037.99 本年度投入募集资金总额 870.80
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 59,782.13
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是
项目
否
截至期 项目达 可行
是否已 募集资 本年 达
调整后投 本年度 截至期末 末投资 到预定 性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 度实 到
资总额 投入金 累计投入 进度（%） 可使用 否发
资金投向 目（含部 投资总 现的 预
(1) 额 金额(2) (3)＝ 状态日 生重
分变更） 额 效益 计
(2)/(1) 期 大变
效
化
益
承诺投资项目
2020 不
年产 3 亿 Ah 能量型动 60,125.
否 60,125.00 870.80 59,782.13 100 年4月 - 适 否
力锂离子电池组项目 00
10 日 用
60,125.
承诺投资项目小计 60,125.00 870.80 59,782.13 100
00
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
60,125. 59,782.1
合计 60,125.00 870.80 100
00 3
2017 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于 2015 年非
公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目建设完成时间自 2017 年 12 月
31 日延期至 2018 年 6 月 30 日。项目延期原因为：市场需求和行业政策发生变化，进口设备
未达到计划进度或预
选型、到货和安装调试周期较长，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
计收益的情况和原因
2019 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2015 年
（分具体募投项目）
非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。因未来政策导向、市场发展趋势和技术更迭
速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工
艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求。公司对部
分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长，项目建设和投
资进度较预期有所延迟。公司根据市场和运营等实际情况综合分析后，决定将项目预定可使用
状态日从 2018 年 6 月 30 日调整至 2019 年 9 月 30 日。
项目建设基本完成后，进入生产线调试和试生产阶段，一方面因国家政策及市场因素的变
化导致原有设备及生产线需要升级调整，部分进口设备的调整和升级更新缓慢；另一方面客户
对电池规格型号及工艺提出新的要求，生产工艺结构的调整导致设备及生产线适应时间延长，
项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 4 月 10 日。
2020 年 6 月 30 日，公司年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目已完成设计产能 3 亿
Ah，上半年受疫情影响，下游开工率不足，公司采取去库存方针，产量 0.16 亿 Ah，销售 0.47
亿 Ah，随着锂电行业复苏，订单上升，产能会逐渐释放，投资收益率逐步提升。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截止 2015 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,161.08 万元。
募集资金投资项目先 大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 11 月 24 日出具专项鉴证报告，对公司先期以
期投入及置换情况 自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2015 年 11 月 24 日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以 4,161.08 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2015 年 11 月 9 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充
公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自
2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 9 日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
用闲置募集资金暂时 上相关披露，公告编号：2015-126。2016 年 11 月 2 日，已将上述用于暂时补充流动资金的募
补充流动资金情况 集资金 42,000 万元全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
2016 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司
全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见公
司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2016-056。2017 年 6 月 9
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元分次全部归还并存入多氟多
（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（二）2018 年定向增发募集资金的使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,848.78
本年度投入募集资金
13,339.77
报告期内变更用途的募集资金总 总额
不适用
额
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金
46,042.40
累计变更用途的募集资金总额比 总额
不适用
例
是
截至 项目 项目
是否 否
期末 达到 可行
已变 本年 达
截至期末 投资 预定 性是
承诺投资项目和超募 更项 募集资金承 调整后投 本年度投 度实 到
累计投入 进度 可使 否发
资金投向 目（含 诺投资总额 资总额(1) 入金额 现的 预
金额(2) （%） 用状 生重
部分 效益 计
(3)＝ 态日 大变
变更） 效
(2)/(1) 期 化
益
承诺投资项目
2020
年产 10,000 吨动力锂 不
32.5 年 12
电池高端新型添加剂 否 43,396.98 33,396.98 205.00 10,874.72 96.71 适 否
6 月 31
项目 用
日
2020
不
30 万套/年新能源汽车 35,167.6 96.4 年 12 不适
否 126,298.40 36,451.80 13,134.77 适 否
动力总成及配套项目 8 8 月 31 用
用
日
承诺投资项目小计 169,695.38 69,848.78 13,339.77 46,042.40
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 169,695.38 69,848.78 13,339.77 46,042.40
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
截至 2018 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万
募集资金投资项目先期投入及 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告，对公司
置换情况 前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2018 年 8 月 10 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司以 14,697.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。公告编号：2018-075。
适用
2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不
用闲置募集资金暂时补充流动
超过 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日
资金情况
起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，
公告编号：2018-118。2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700 万元归还至
2018 年非公开募集资金专户，2019 年 10 月 16 日，公司将用于补充流动资金中的 5,000 万
元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 11 月 15 日，公司将用于补充流动资金中
的 33,300 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，至此募集资金全部归还完毕。
2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元（含）闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分
批全部归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2019-072。
截止 2020 年 6 月 30 日，已经归还募集资金 10,300 万元至非公开募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募投项目变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
多氟多化工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日